Norint gauti pelno finansų rinkose, reikia įvairių įgūdžių, kurie padėtų rasti tinkamas rizikos priemones, įvesti pozicijas tinkamu metu ir valdyti jas išmintingai ir tvirtai, prieš galutinai pasitraukiant, kai alternatyvios išlaidos tampa nepalankios. Daugelis investuotojų, rinkos taimerių ir prekybininkų gali puikiai atlikti pirmąsias tris užduotis, tačiau atėjus laikui išeiti iš pozicijų - apgailėtinai nesiseka.
Išvykti tinkamu laiku nėra sunku, tačiau tam reikia atidžiai stebėti kainų veiksmus, ieškoti įkalčių, kurios gali numatyti didelio masto pokytį ar tendencijos pokytį. Trumpalaikiams prekybininkams tai yra lengvesnis pasirinkimas nei ilgalaikiams investuotojams, kuriems buvo užprogramuota atidaryti pozicijas ir išeiti - laikantis įmonės per ilgus pirkimo ir pardavimo spaudimo ciklus. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Išėjimo strategijos: pagrindinis žvilgsnis .)
Nors pirkimo ir palaikymo strategijos veikia, pridėję išėjimo laiko nustatymo mechanizmus, galite gauti didesnį pelną, nes jie nukreipti į ilgą plėtrą nuo atviro protesto ir specialistų suderinimo prie algoritminio programinės įrangos kodo, kuris siekia kainų lygio, priversdamas daugumą investuotojų ir prekybininkų atsisakyti ir pasitraukti. pozicijas. Tikėtina, kad ši plėšri įtaka artimiausiais metais augs, todėl ilgalaikės strategijos taps nebeatlaikomos.
Nepavykusys mitingai ir pagrindiniai perversmai dažnai sukuria išankstinio perspėjimo ženklus, kurie, jei bus paisoma, gali duoti daug stipresnį pelną, nei laukti, kol pasirodys techniniai ir pagrindiniai dalykai, rodantys pasikeitusias sąlygas.
Trys raudonos vėliavos išsiskiria kaip pagrindiniai pažadinimo kvietimai atidžiau pažvelgti, o tai dažnai lemia greitą išėjimą, kad būtų išsaugotas pelnas arba išvengta tolesnės žalos.
1. Didelės apimties dienos
Sekite vidutinę dienos apimtį nuo 50 iki 60 seansų ir stebėkite prekybos dienas, kurios skelbiamos tris kartus daugiau ar daugiau. Šie įvykiai žymi geras naujienas, kai jie įvyksta pozicijos kryptimi - ar ilgai, ar trumpai, - ir įspėjamuosius ženklus, kai jie priešinasi pozicijai. Tai ypač pasakytina apie neigiamą svyravimą, kuris sulaiko pastebimą atramos ar pasipriešinimo lygį.
Pokyčiams reikia nuolatinio pirkimo spaudimo, kuris gali būti stebimas kaip kaupimasis per balanso apimtį (OBV) ar kitas klasikinis apimties rodiklis. Nuosmukiams reikia nuolatinio pardavimo spaudimo, kurį galima pastebėti kaip platinimą. Didelės apimties sesijos, kurios priešinasi pozicijos krypčiai, kenkia kaupimo ir paskirstymo modeliams, dažnai signalizuodamos apie pelno siekimo pakilimo tendencijos pradžią arba vertės pirkimą nuosmukio metu.
Be to, saugokitės kulminacijos dienų, kurios gali sustabdyti tendencijas, dėl kurių pėdsakai nesibaigia. Šios sesijos išspausdina mažiausiai tris-penkis kartus didesnį nei dienos vidurkį plataus asortimento kainų juostose, kurios išauga iki naujų aukščiausių kainų kilimo ir naujų žemiausių kainų nuosmukio. Be to, kulminacijos juosta rodoma pasibaigus ilgesniam kainų svyravimui, praėjus daug laiko po to, kai santykinio stiprumo rodikliai smarkiai perkopia (padidėja) arba perparduodami (mažėja).
2. Nepavyko kainų svyravimų
Rinkos paprastai kinta tik nuo 15 proc. Iki 20 proc. Laiko, o kitos rinkos yra nuo 80 proc. Iki 85 proc. Didelės tendencijos abiem kryptimis palengvina prekybos diapazonus, kad būtų galima konsoliduoti naujausius kainų pokyčius, paskatinti pelną ir sumažinti nepastovumo lygį. Tai visiškai natūralu ir yra sveikos tendencijos raidos dalis. Tačiau prekybos intervalas tampa viršuje arba apačioje, kai jis išeina iš diapazono priešinga ankstesnio trendo svyravimo kryptimi.
Kainos pokyčiai sukuria išankstinį įspėjamąjį ženklą apie tendencijos pokyčius, kai prekybos intervalas užbaigia pertrauką ar suskirstymą, kaip tikėtasi, tačiau greitai grįžta atgal, o kaina vėl šokteli į diapazono ribas. Šie nesėkmingi lūžiai ar suskirstymai rodo, kad grobuoniški algoritmai yra nukreipti į investuotojus, kurių padėtis yra aukštesnė, o trumpųjų pardavėjų - į nuosmukį.
Saugiausia strategija yra išeiti iš po nesėkmingo pertraukimo ar suskirstymo, pasiimti pelną ar nuostolį, ir vėl įeiti, jei kaina viršija didžiausią pertraukos ar žemiausią suskirstymo kainą. Pakartotinis įvedimas yra prasmingas, nes atkūrimas rodo, kad nesėkmė buvo pašalinta ir kad pagrindinė tendencija gali atsinaujinti. Paprastai kaina po nesėkmės pasislinks į kitą prekybos diapazono pusę ir įveiks didelę tendenciją priešinga kryptimi.
3. Vidutinis kryžius ir tendencijų pokyčiai
Trumpalaikiai (20 dienų eksponentinis slenkamasis vidurkis, arba EMA), vidutinis (50 dienų EMA) ir ilgalaikis (200 dienų EMA) slenkstis leidžia gauti greitą analizę, tiesiog žiūrint į ryšį tarp trijų linijų. Pavojus padidėja dėl ilgų pozicijų, kai trumpalaikis slenkamasis vidurkis nusileidžia per ilgalaikį slenkamąjį vidurkį, ir dėl trumpalaikių pardavimų, kai trumpalaikis padidėja per ilgą laiką.
Kainos pokyčiai taip pat skleidžia raudoną vėliavą, kai vidutinis slenkamasis vidurkis keičiasi nuolydis iš didesnių į šonus ilgose pozicijose ir mažesnis į šonus, kai parduodama trumpai. Nelieskite ir laukite, kol ilgalaikis slenkamasis vidurkis pakeis nuolydį, nes rinka gali nugrimzti ištisus mėnesius, kai ji nusileis - tai pakenks alternatyvioms išlaidoms. Tai taip pat kelia tendencijų pokyčių šansus. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kaip naudoti kintamąjį vidurkį, norint nusipirkti atsargų .)
Esmė
Nesunku rasti pozicijas, kurios atitiktų jūsų pagrindinius ar techninius kriterijus, tačiau norint laiku išeiti, reikia didelių įgūdžių dabartinėje greitai besikeičiančioje elektroninės rinkos aplinkoje. Atlikite šią užduotį budriai žiūrėdami į šias tris raudonas vėliavas, kurios įspėja apie artėjančius tendencijų pokyčius ar nepalankias sąlygas, kurios gali atimti jus iš sunkiai uždirbamo pelno. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite: Paprastos ir veiksmingos pasitraukimo iš prekybos strategijos .)
