Finansų rinkos yra nepaprastai sudėtingos, tačiau dauguma prekybos strategijų paprastai skirstomos į vieną iš dviejų kategorijų: tendencijų sekimas ar svyruojanti prekyba. Kiekviena strategija turi savo privalumų ir trūkumų, taip pat specialių reikalavimų, kurių investuotojai turi nuosekliai laikytis, kad būtų išvengta klaidų. Tačiau daugelis investuotojų atsitiktinai taiko šias priešingas strategijas, nesuprasdami, kaip tai gali pakenkti pelningumui. Norėdami teisingai susieti savo strategiją, nustatykite, ar esate prekybininkas (-ė), ar „besisukantis“.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Prekiautojai tendencijomis paprastai prekiauja augimo ar nuosmukio tendencijomis, o prekyba tęsiasi ilgesniems mėnesiams. Besitraukiantys prekybininkai paprastai prekiauja diapazonu, perka paramos lygiu ir parduoda atsparumo lygiu. Jų prekyba paprastai trunka trumpą laiką. Tendencijų prekybininkai yra linkę sutelkti dėmesį į platesnes ekonomines naujienas, o besikeičiantys prekybininkai - į trumpalaikius kainų pokyčius. Palyginti su prekybininkais tendencijomis, sūpynės prekiauja dažniau ir trumpiau, tuo pačiu užimdamos ir didesnes pozicijas bei tiksliau nurodydamos savo pozicijas.
Teoriškai tendencijų prekybininkas rizikuoja kildamas arba mažėdamas, likdamas vietoje, kol tendencija nepasikeis. Priešingai, besikeičiantis prekybininkas dirba per nustatytą diapazoną, perka palaikydamas ir parduoda esant atsparumui.
Prekyba svyravimais dažniausiai veikia trumpiau, o tendencijas stebinčios strategijos gali būti taikomos ištisus mėnesius. Tačiau eilutės pastaraisiais dešimtmečiais neryškios dėl realiojo laiko grafikų sudarymo visais laiko intervalais.
Kuris tinka jūsų stiliui
Nauji ir tarpiniai prekybininkai turėtų pasirinkti vieną iš šių disciplinų ankstyvame rinkos žinių mokyme ir laikytis to, kol įvaldys arba kol sužinos, kad jie geriau tinka kitam požiūriui. Patyrę prekybininkai gali sumaišyti ir suderinti šias strategijas norėdami, dažnai kurdami labai efektyvius hibridus, kuriems reikalinga stipri disciplina, tačiau duodantys puikių rezultatų.
Šios dvigubos pastangos geriausiai tinka tiems, kurie turi stiprių įvairių užduočių atlikimo įgūdžių, kurie gali išdėstyti kiekvieną strategiją, laikydamiesi tinkamų ribų, kartu derindami rizikos valdymą, kad būtų atsižvelgiama į unikalias hibridinių strategijų savybes.
Pvz., Tipiniams ilgųjų šoninių posūkių sandoriams reikia greitų pasitraukimų iš pasipriešinimo, pavyzdžiui, senų aukštumų, o tendencijų stebėtojai sėdi ant rankų ir leidžia vertybiniams popieriams išbandyti ir sulaužyti tuos lygius. Hibridinis požiūris gali būti pusė pozicijos pardavimo esant pasipriešinimui, o kita pusė - tikintis, kad įvyks proveržis.
„Trend Trader“ ir „Swing Trader“
Vis dar esate painiavos dėl esminių skirtumų tarp prekybininkų sūpynėmis ir tendencijų prekybininkų? Šios prekybos charakteristikos padės nustatyti jūsų dabartinį požiūrį.
80-20 taisyklė
80-20 taisyklė sako, kad rinkose tendencija siekia apie 20% laiko, o kiti 80% praleidžia šlifuodami per prekybos intervalus, atmetimus ir kitus priešingus trendus, kurie patikrina ribas. Kainų kitimo tempai, kylantys tendencijose, pritraukia tendencijų prekybininką, o mažėjant prekybos sritims, pritraukia besikeičiantį prekybininką.
Didelė nuotrauka
Tendencijų prekybininkai stebi plačias ekonomines, politines ir aplinkos problemas, kurios gali turėti įtakos pozicijų pasirinkimui ar rizikos valdymui. Sūpynės prekybininkai saugiai ignoruoja šią makrokomandų įtaką, daugiausia dėmesio skirdami trumpalaikiams kainų veiksmams.
Prekybos dažnis
Sūpynės prekybininkai vykdo daugiau pozicijų, bet laiko jas trumpiau, o tendencijų prekybininkai vykdo mažiau pozicijų, tačiau laiko jas ilgesnius laikotarpius.
Padėties pasirinkimas
Trend treideriai valdo vertybinius popierius, kurių vertybiniai popieriai yra trumpalaikiai, arba labiausiai parduodami, o besikeičiantys prekybininkai - vertybinius popierius, kurių vertybiniai popieriai yra stipriausi arba mažesni.
Padėties dydis
Sūpynių prekybininkai užima didesnes pozicijas trumpiau, o tendencijų prekybininkai - mažesnes pozicijas ilgesniems laikotarpiams. Sūpynės prekybininkai naudojasi svertu dažniau nei tendencijų prekybininkai.
Padėties nustatymas
Sūpynių prekybininkai siekia tobulo laiko, nes vidutinis laimėjimas ar praradimas bus mažesnis nei tendencijų prekybininkams, kurie gali praleisti tendencijos pradžią ar pabaigą ir vis tiek uždirbti didelį pelną.
Įėjimo strategija
Tendencijų prekybininkai įveda pozicijas, kai pagreitis yra didelis, arba laukia, kol sumažės rizika. Sūpynės-prekeiviai rizikuoja patirti atramą ar pasipriešinimą, nustumdami užtvarą į priešingą pusę ir pastatydami sustojimus ten, kur įrodyta, kad jie neteisūs.
Išėjimo strategija
Svyruojantys prekybininkai išeina iš pozicijų, kai pasiekiama stotelė arba pasiekiami pelno tikslai. Tendencijų prekybininkai išlaiko pozicijas, kol tendencija nepasikeis, neatsižvelgiant į laikotarpį. Jie nustato stoteles kainų lygyje, kuris rodo tendencijos pokyčius.
Esmė
Sūpynių ir tendencijų prekybininkai vykdo rinkos planavimo strategijas, kurioms reikia skirtingų įgūdžių rinkinių. Nors patyrę žaidėjai gali sėkmingai derinti ir derinti šias strategijas, naujieji ir tarpiniai prekybininkai turėtų sutelkti dėmesį į vieną požiūrį ir laikytis jo iki visiško įsisavinimo.
