Prekybos modelis yra aiškiai apibrėžta, žingsnis po žingsnio taisyklėmis pagrįsta struktūra, skirta prekybos veiklai valdyti., mes pristatome pagrindinę prekybos modelių koncepciją, paaiškiname jų pranašumus ir pateikiame instrukcijas, kaip sukurti savo prekybos modelį.
Prekybos modelio kūrimo pranašumai
Naudojant taisyklėmis pagrįstą prekybos modelį yra daug privalumų:
- Modeliai yra pagrįsti patikrintų taisyklių rinkiniu. Tai padeda pašalinti žmonių emocijas priimant sprendimus. Modelius galima lengvai pasitikrinti remiantis istoriniais duomenimis, kad būtų galima patikrinti jų vertę prieš pradedant nardymą tikrais pinigais. Pagal modelį pagrįstas atgalinis patikrinimas leidžia patikrinti susijusias išlaidas, kad prekybininkas realiau matytų pelno potencialą. Teorinis 2 USD pelnas gali atrodyti patraukliai, tačiau 2, 50 USD tarpininkavimo mokestis keičia lygtį. Modeliai gali būti automatizuoti, kad būtų galima siųsti mobiliuosius pranešimus, iššokančius pranešimus ir diagramas. Tai gali panaikinti rankinio stebėjimo ir veiksmų poreikį. Naudodamas modelį, prekybininkas gali lengvai sekti 10 akcijų, kad 50 dienų slenkamasis vidurkis (DMA) būtų didesnis nei 15 dienų slenkamasis vidurkis. Be tokios automatikos gali būti sunku rankiniu būdu sekti net vieną atsargų DMA.
Kaip sukurti savo prekybos modelį
Norėdami sukurti prekybos modelį, jums nereikia aukštesnio lygio prekybos žinių. Tačiau jums reikia suprasti, kaip ir kodėl kinta kainos (pavyzdžiui, dėl pasaulio įvykių), kur egzistuoja pelno galimybės ir kaip praktiškai pasinaudoti galimybėmis. Naujokai ir vidutiniškai patyrę prekybininkai gali pradėti nuo susipažinimo su keliais techniniais rodikliais. Tai suteikia prasmingų įžvalgų apie prekybos modelius. Techninių rodiklių supratimas taip pat padės prekybininkams suvokti tendencijas ir atlikti pritaikytas strategijas bei jų modelių pakeitimus., daugiausia dėmesio skirsime prekybai, paremtai techniniais rodikliais.
Paprastos prekybos modelio strategijos pavyzdys
Remdamiesi tendencijų keitimo principu, kai kurie prekybininkai daro prielaidą, kad tai, kas kris, grįš atgal (ir atvirkščiai). Remdamiesi prielaida apie tendencijos pasikeitimą kaip strategiją, sukursime prekybos modelį. Toliau pateiktuose žingsniuose mes atliksime keletą žingsnių, norėdami sukurti prekybos modelį ir patikrinti, ar jis yra pelningas.
Prekybos modelio kūrimo schema
Paveikslėlis - Julie Bang © „Investopedia 2020“
1. Konceptualizuokite prekybos modelį
Šiame etape prekybininkas tiria istorinius akcijų pokyčius, kad nustatytų numatomas tendencijas ir sukurtų koncepciją. Ši koncepcija gali būti išsami duomenų analizės rezultatas arba ji gali būti klaidinga, pagrįsta atsitiktinumų stebėjimais.
Straipsnyje kurdami šį straipsnį naudojame tendencijų keitimą. Pradinė koncepcija yra tokia: jei atsargos sumažės x procentais, palyginti su ankstesnės dienos uždarymo kaina, tikėkitės, kad tendencija pasikeis per kitas kelias dienas.
Dabar pažiūrėkite į praeities duomenis ir užduokite klausimų, kad patikslintumėte koncepciją: Ar koncepcija teisinga? Ar ši koncepcija bus taikoma tik kelioms pasirinktoms didelio nepastovumo akcijoms, ar ji tiks visoms ir visoms akcijoms? Kokia numatomos tendencijos pasikeitimo trukmė (1 diena, 1 savaitė ar 1 mėnuo)? Kas turėtų būti nustatytas kaip žemiausias lygis norint patekti į prekybą? Koks yra tikslo pelno lygis?
Pradinėje koncepcijoje paprastai yra daug nežinomų. Norėdami pradėti prekybininką, reikia kelių lemiamų taškų ar skaičių. Tai gali būti pagrįsta tam tikromis prielaidomis. Pavyzdžiui: ši strategija gali būti taikoma vidutiniškai nestabilioms akcijoms, kurių beta vertė yra nuo 2 iki 3. Pirkite, jei atsargos sumažėja 3 procentais, palaukite kitas 15 dienų, kol tendencija pasikeis, ir tikitės 4 procentų grąžos. Šie skaičiai yra pagrįsti prekybininko prielaidomis ir patirtimi. Vėlgi, svarbu suprasti techninius rodiklius.
2. Nustatykite galimybes
Šiame žingsnyje nustatykite tinkamas galimybes ar atsargas prekybai. Tai apima sąvokos patikrinimą pagal istorinius duomenis. Pavyzdinėje koncepcijoje mes perkame 3 proc. Pradėkite vertindami pasirinkti labai nepastovias atsargas. Galite atsisiųsti dažniausiai parduodamų akcijų istorinius duomenis iš biržų svetainių ar finansinių portalų, tokių kaip „Yahoo!“ Finansai. Naudodamiesi skaičiuoklės formulėmis, apskaičiuokite procentinį pokytį, palyginti su ankstesnės dienos uždarymo kaina, išfiltruokite kriterijus atitinkančius rezultatus ir stebėkite sekančias dienas. Žemiau yra skaičiuoklės pavyzdys.
Šiame pavyzdyje akcijų uždarymo kaina per 2 dienas (vasario 4 ir vasario 7 d.) Nukrenta žemiau 3 procentų. Atidus kitų dienų stebėjimas parodys, ar tendencijos pasikeitimas matomas, ar ne. Kaina vasario 5 d. Keičiasi iki 4, 59 proc. Iki vasario 8 d. Pokytis nesiekia 1, 96 proc.
Ar rezultatai yra įtikinami? Ne. Vienas pastebėjimas atitinka koncepcijos lūkesčius (pokyčiai 4 procentai ir daugiau), o vienas pastebėjimas ne.
Toliau turime dar labiau patikrinti savo koncepciją per daugiau duomenų taškų ir daugiau atsargų. Atlikite testą su keliomis akcijomis, kurių dienos kainos yra mažiausiai 5 metai. Stebėkite, kurios atsargos lemia teigiamą tendencijos pasikeitimą per nustatytą laikotarpį. Jei teigiamų rezultatų skaičius yra didesnis nei neigiamų, tada tęskite su koncepcija. Jei ne, pakeiskite koncepciją ir pakartotinai patikrinkite arba visiškai ją atmeskite ir grįžkite į 1 veiksmą.
3. Sukurkite prekybos modelį
Šiame etape mes tiksliai suderiname prekybos modelį ir pateikiame būtinus variantus, pagrįstus koncepcijos įvertinimo rezultatais. Mes ir toliau tikriname didelius duomenų rinkinius ir stebime, ar nėra daugiau variantų. Ar strategijos rezultatas pagerėja, jei atsižvelgiame į konkrečias darbo dienas? Pavyzdžiui, ar akcijų kaina, penktadienį smukusi 3 procentais, per kitą savaitę padidins 5 ar daugiau procentų kumuliacinį kapitalą? Ar rezultatas pagerėja, jei imamės didelio nepastovumo atsargų, kurių beta vertės yra didesnės nei 4?
Šiuos pritaikymus galime patikrinti, nepaisant to, ar originali koncepcija duoda teigiamų rezultatų. Galite nuolat tyrinėti kelis modelius. Šiame etape taip pat galite naudoti kompiuterinį programavimą, kad nustatytumėte pelningas tendencijas, leisdami algoritmams ir kompiuterinėms programoms analizuoti duomenis. Apskritai tikslas yra pagerinti teigiamus mūsų strategijos rezultatus ir padidinti pelningumą.
Kai kurie prekybininkai įstrigo šiame etape, be galo analizuodami didelius duomenų rinkinius su nedideliais parametrų pokyčiais. Nėra tobulo prekybos modelio. Nepamirškite nubrėžti linijos testavimui ir priimti sprendimą.
4. Atlikite praktiškumo tyrimą
Dabar mūsų modelis atrodo puikiai. Tai rodo daugumos sandorių teigiamą pelną (pavyzdžiui, 70 proc. Laimima 2 USD ir 30 proc. Prarandama 1 USD). Mes darome išvadą, kad už kiekvieną 10 sandorių galime lengvai uždirbti 7 * 2–3 * 1 USD = 11 USD.
Šis etapas reikalauja praktinio tyrimo, kurį galima pagrįsti šiais klausimais:
- Ar tarpininkavimo mokestis už prekybą palieka pakankamą pelną? Man gali tekti atlikti iki 20 sandorių, kurių kiekviena kainuoja 500 USD, kad gaučiau pelną, tačiau turimas kapitalas yra tik 8000 USD.Ar mano prekybos modelis nurodo kapitalo ribas? Kaip dažnai ar galiu prekiauti? Ar yra modelis, rodantis per dažnai vykdomus sandorius, viršijančius mano kapitalą, ar per mažai sandorių, kurių pelnas yra labai mažas? Ar teoriniai rezultatai atitinka būtinus reglamentus? Ar tam reikalinga prekyba trumpalaikiu pardavimu ar prekyba su ilgalaikiais pasirinkimo sandoriais, kurie gali būti uždrausti, ar tuo pačiu metu vykdomos pirkimo ir pardavimo pozicijos, kurių taip pat negalima leisti?
5. Pradėkite gyventi arba atsisakykite ir pereikite prie naujo modelio
Atsižvelgdami į aukščiau aprašytų bandymų, analizės ir pritaikymo rezultatus, priimkite sprendimą. Pradėkite tiesiogiai investuodami pinigus naudodami prekybos modelį arba atsisakykite modelio ir pradėkite iš naujo nuo 1 žingsnio.
Atminkite, kad, kai jūs gyvenate iš tikrųjų pinigų, svarbu toliau sekti, analizuoti ir vertinti rezultatą, ypač pradžioje.
6. Būkite pasirengę gedimams ir paleidimams iš naujo
Prekyba reikalauja nuolatinio dėmesio ir strategijos tobulinimo. Net jei jūsų prekybos modelis nuolat uždirbo pinigus metų metus, rinkos pokyčiai gali pasikeisti bet kuriuo metu. Būkite pasirengę nesėkmėms ir praradimams. Būkite atviri tolimesniems pritaikymams ir patobulinimams. Jei prarandate pinigus ir nerandate daugiau tinkinimų, būkite pasirengę sugadinti modelį ir pereiti prie naujo.
7. Užtikrinkite rizikos valdymą kurdami scenarijus „kas jei“
Priklausomai nuo pasirinktų strategijų, į pasirinktą prekybos modelį gali būti neįmanoma įtraukti rizikos valdymo, tačiau protinga turėti atsarginį planą, jei viskas neatrodo taip, kaip tikėtasi. Ką daryti, jei jūs perkate akcijas, kurios atpigo 3 procentais, tačiau neparodė kito mėnesio tendencijos? Ar turėtumėte išmesti šias atsargas ribotai nuostolingai ar nuolat laikyti tokias pozicijas? Ką turėtumėte daryti, jei imamasi korporacinių ieškinių, pavyzdžiui, teisių klausimais?
Esmė
Egzistuoja šimtai nusistovėjusių prekybos koncepcijų ir jų kasdien daugėja pritaikant naujus prekybininkus. Norėdami sėkmingai sukurti prekybos modelį, prekybininkas privalo turėti drausmės, žinių, atkaklumo ir teisingo rizikos įvertinimo. Vienas didžiausių iššūkių kyla iš prekybininko emocinio prisirišimo prie pačių sukurtos prekybos strategijos. Toks aklas tikėjimas modeliu gali sukelti nuostolių. Prekyba modeliu yra susijusi su emociniu atsiribojimu. Pameskite modelį, jei jis sugenda, ir sugalvokite naują, net jei jis prarastas ribotai ir vėluoja. Prekyba yra susijusi su pelningumu, o išvengimas nuostolių yra neatsiejamas nuo taisyklėmis grindžiamų prekybos modelių.
