Profesionalūs Forex prekybininkai jau seniai žino, kad norint prekiauti valiutomis reikia žiūrėti ne tik į FX pasaulį. Valiutas keičia įvairūs veiksniai, įskaitant pasiūlą ir paklausą, politiką, palūkanų normas, spekuliaciją ir ekonomikos augimą. Konkrečiau, kadangi ekonomikos augimas ir eksportas yra tiesiogiai susiję su šalies vidaus pramone, natūralu, kad kai kurios valiutos yra stipriai koreliuojamos su prekių kainomis.
Trys pagrindinės valiutos, kurios glaudžiai susijusios su prekėmis, yra Australijos doleris, Kanados doleris ir Naujosios Zelandijos doleris. Kitos valiutos, kurioms taip pat daro įtaką prekių kainos, tačiau turinčios silpnesnę koreliaciją nei pirmiau nurodytos trys, yra Šveicarijos frankas ir Japonijos jena. Žinojimas, kuri valiuta yra susijusi su kokia preke, gali padėti prekybininkams suprasti ir numatyti tam tikrus rinkos pokyčius. Čia apžvelgiame su nafta ir auksu susietas valiutas ir parodome, kaip galite naudoti šią informaciją savo prekyboje.
Nafta ir Kanados doleris
Aliejus yra vienas pagrindinių pasaulio poreikių. Bent jau kol kas dauguma išsivysčiusių šalių žmonių negali gyventi be jo.. Kanadą, kaip grynąją naftos eksportuotoją, smarkiai skauda dėl mažėjančių naftos kainų, o Japonija, kuri yra pagrindinė grynoji naftos importuotoja, linkusi gauti naudos iš naftos kritimo.
Kiekvieną dieną naftos ir Kanados dolerio koreliacija gali nutrūkti, tačiau ilgainiui ji buvo stipri, nes Kanados dolerio vertė turi svarią priežastį būti jautrią naftos kainai. Kanada yra didžiausia žalios naftos gamintoja pasaulyje. Kanados naftos atsargos yra trečios pasaulyje.
Dėl geografinio JAV artumo, taip pat dėl politinio netikrumo Viduriniuose Rytuose ir Pietų Amerikoje Kanada tampa viena iš geidžiamiausių vietų, iš kurių JAV gali importuoti naftą.
Žemiau pateiktoje diagramoje parodytas teigiamas santykis tarp naftos (mėlyna linija) ir CAD / USD (apverstas USD / CAD, kaip parodyta diagramoje „1 / USDCAD“). Naftos kaina iš tikrųjų yra pagrindinis rodiklis, lemiantis CAD / USD kainų poveikį kai kuriais atvejais.
Kadangi prekiaujama „forex“ priemonėje, tai USD / CAD, kai naftos kainos kyla, USD / CAD krinta, o kai naftos kainos mažėja, USD / CAD kyla.
Patrauklus aliejaus žaismas: CAD / JPY
Kitame spektro gale yra Japonija, kuri importuoja beveik visą savo naftą. Tai, kad Japonijoje trūksta vidaus energijos šaltinių ir kad reikia importuoti didžiulį kiekį žalios naftos, gamtinių dujų ir kitų energijos išteklių, daro ją ypač jautrią naftos kainų pokyčiams.
Nagrinėjant tai iš grynojo naftos eksportuotojo ir (arba) importuotojo perspektyvos, valiutų pora, viršijanti valiutų, kuriomis prekiaujama, sąrašą, kad išreikštų savo požiūrį į naftos kainas, yra Kanados doleris Japonijos jenos atžvilgiu. Žemiau pateiktoje diagramoje parodytas glaudus ryšys tarp naftos kainų ir CAD / JPY. Naftos kainos paprastai yra pagrindinis CAD / JPY kainų veiksnių rodiklis, dažnai vėluojant.
Nors koreliacija nėra tobula, pagrindinius naftos (mėlynos spalvos) pokyčius paprastai lemia CAD / JPY padidėjimas, o naftos kurso sumažėjimui paprastai seko CAD / JPY nuosmukiai.
Siekia aukso
Prekyba Australijos doleriu (AUD) yra tokia pati, kaip prekyba auksu įvairiais būdais. Australijos doleris, kaip antras pagal dydį aukso gamintojas (kai kuriais metais trečias pagal dydį), turi aukštą teigiamą koreliaciją su tauruoju metalu.
Paprastai tariant, tai reiškia, kad kylant aukso kainoms, didėja ir Australijos doleris.
Dėl Naujosios Zelandijos artumo Australijai Australija yra labiau linkusi eksportuoti prekes iš Naujosios Zelandijos. Todėl Naujosios Zelandijos ekonomikos būklė yra glaudžiai susijusi su Australijos ekonomika, todėl NZD / USD ir AUD / USD taip pat turi didelę teigiamą koreliaciją.
Silpnesnė, bet vis dar svarbi koreliacija yra aukso kainos ir Šveicarijos frankas (CHF). Šalies politinis neutralumas ir tai, kad jos valiuta anksčiau buvo paremta auksu, politinio netikrumo laikais franką pavertė pasirinkta valiuta. Nors santykiai kartais nutrūko, CHF paprastai kyla, kai auksas auga, ir krinta, kai krinta auksas.
Tolesnėje diagramoje parodyta apversta USD / CHF (CHF / USD) į aukso kainą.
Prekybos valiutos kaip papildas prekybai nafta ar auksu
Patyrusiems prekių prekybininkams taip pat gali būti verta ieškoti prekybos valiutų kaip alternatyvos ar papildymo prekybos prekėmis. Be to, kad prekybininkai gali gauti naudos iš panašios perspektyvos (pavyzdžiui, didesnės naftos), prekybininkai taip pat gali uždirbti palūkanas, laikydami didesnes palūkanų normos valiutas.
Kai prekiaujame valiutomis, turime reikalų su šalimis, o šalys turi palūkanų normas. Pavyzdžiui, 2016–2018 m. Australijos palūkanų norma buvo didesnė už JAV palūkanų normą. Todėl pirkdami AUD / USD po aukso dugno 2015 m. Pabaigoje būtų ne tik gavę kapitalą, nes auksas ir AUD / USD vertė padidėjo, bet prekybininkas būtų rinkęs palūkanas už kiekvieną dieną, kai buvo laikoma ilga AUD / USD pozicija..
Panašiai, jei sutrumpintumėte AUD / USD, kad išreikštumėte trumpą aukso vaizdą, galėtumėte mokėti palūkanas kiekvieną dieną.
Jei esate prekių prekybininkas, norintis šiek tiek pasikeisti, prekių valiutos, tokios kaip AUD / USD ir CAD / JPY, suteikia galimybių, į kurias verta atkreipti dėmesį.
Esmė
