Daugelis Forex prekybininkų praleidžia savo laiką ieškodami tobula akimirkos, kad patektų į rinkas, arba įspėjamojo signalo, rodančio „pirkti“ ar „parduoti“. Ir nors paieška gali sužavėti, rezultatas visada tas pats. Tiesa yra ta, kad nėra vieno būdo prekiauti Forex rinkose. Todėl prekybininkai turi sužinoti, kad yra daugybė rodiklių, kurie gali padėti nustatyti geriausią laiką pirkti ar parduoti Forex kursą.
Čia pateikiami keturi skirtingi rinkos rodikliai, kuriais remiasi sėkmingiausi Forex prekybininkai.
4 rodiklių tipai, kuriuos turi žinoti užsienio prekybininkai
Rodiklis Nr.1: tendencijas stebintis įrankis
Uždirbti pinigų galima naudojant prekybos tendencijomis metodą. Tačiau daugumai prekybininkų paprasčiausias būdas yra atpažinti pagrindinės tendencijos kryptį ir bandyti pasipelnyti prekiaujant šios krypties kryptimi. Čia pradeda veikti tendencijas stebintys įrankiai. Daugelis žmonių bando jas naudoti kaip atskirą prekybos sistemą, ir nors tai įmanoma, tikrasis tendencijas stebinčio įrankio tikslas yra pasiūlyti, ar turėtumėte įvesti ilgą, ar trumpą poziciją. Taigi apsvarstykime vieną iš paprasčiausių tendencijas stebinčių metodų - slenkamąjį vidurkį.
Paprastas slenkamasis vidurkis parodo vidutinę uždarymo kainą per tam tikrą dienų skaičių. Patobulinkime du paprastus pavyzdžius - vieną ilgesnį, kitą trumpesnį.
1 paveiksle pavaizduotas 50/200 dienų slenkamasis vidutinis euro / jenos kryžmens kryžminis koeficientas. Teorija teigia, kad tendencija yra palanki, kai 50 dienų slenkamasis vidurkis yra didesnis nei 200 dienų vidurkis, ir nepalanki, kai 50 dienų slenkamasis vidurkis yra mažesnis nei 200 dienų. Kaip parodyta diagramoje, šis derinys daro gerą darbą nustatant pagrindinę rinkos tendenciją - bent jau didžiąją laiko dalį. Vis dėlto, nesvarbu, kokį judančio vidurkio derinį pasirinksite naudoti, tiks plaktukai.
1 paveikslas: Euro / jena su 50 dienų ir 200 dienų slenkamuoju vidurkiu
2 paveiksle parodytas kitoks derinys - 10 dienų / 30 dienų kryžminimas. Šio derinio pranašumas yra tas, kad jis greičiau nei ankstesnė pora reaguos į kainų tendencijų pokyčius. Trūkumas yra tas, kad jis taip pat bus jautresnis plakimo pjūklams nei ilgalaikis 50 ar 200 dienų kryžminis pjūvis.
2 paveikslas: Euro / jena su 10 dienų ir 30 dienų slenkamuoju vidurkiu
Daugelis investuotojų paskelbs tam tikrą derinį kaip geriausią, tačiau realybė yra, kad nėra „geriausio“ slenkančio vidurkio derinio. Galų gale, forex prekybininkai turės daugiausiai naudos nuspręsdami, kuris derinys (ar deriniai) geriausiai atitinka jų laiką. Vėliau tendencija - kaip rodo šie rodikliai - turėtų būti naudojama prekybininkams pasakyti, ar jie turėtų ilgai prekiauti, ar trumpai; neturėtų būti pasikliaujama įėjimo į laiką ir išėjimo iš jo metu.
Rodiklis Nr.2: Tendencijų patvirtinimo įrankis
Dabar turime tendencijas stebintį įrankį, kuris mums pasakys, ar pagrindinė tam tikros valiutų poros tendencija yra aukštyn, ar žemyn. Bet kiek patikimas tas rodiklis? Kaip minėta anksčiau, tendencijas stebinčios priemonės yra linkusios plakti. Taigi būtų malonu turėti būdą įvertinti, ar dabartinis tendencijų stebėjimo rodiklis yra teisingas, ar ne. Tam naudosime tendencijų patvirtinimo įrankį. Panašiai kaip tendencijų stebėjimo įrankis, tendencijų patvirtinimo įrankis gali būti skirtas arba ne, skirtas generuoti konkrečius pirkimo ir pardavimo signalus. Vietoj to, mes norime sužinoti, ar tendencijų stebėjimo įrankis ir tendencijų patvirtinimo įrankis sutampa.
Iš esmės, jei ir tendencijų stebėjimo įrankis, ir tendencijų patvirtinimo įrankis yra nestiprūs, prekybininkas gali užtikrintiau apsvarstyti galimybę ilgai prekiauti nagrinėjama valiutų pora. Panašiai, jei abu yra meški, prekybininkas gali sutelkti dėmesį į tai, ar surasti galimybę trumpai parduoti aptariamą porą.
Viena iš populiariausių ir naudingiausių tendencijų patvirtinimo priemonių yra žinoma kaip slenkamasis vidutinės konvergencijos divergencija (MACD). Šis rodiklis pirmiausia matuoja skirtumą tarp dviejų eksponentiškai išlygintų slenkamųjų vidurkių. Tada šis skirtumas išlyginamas ir lyginamas su slenkančiu vidurkiu. Kai dabartinis išlygintasis vidurkis yra didesnis nei jo slenkamasis vidurkis, tada 3 pav. Apačioje esanti histograma yra teigiama ir patvirtinama pakilimo tendencija. Apverstoje pusėje, kai dabartinis išlygintasis vidurkis yra mažesnis už slenkamąjį vidurkį, tada 3 paveikslo apačioje esanti histograma yra neigiama ir patvirtinamas nuosmukis.
3 paveikslas: Euro / jenos kryžius su 50 dienų ir 200 dienų slenkamaisiais vidurkiais ir MACD rodikliu
Iš esmės, kai tendencijas keičiantis slenksčio vidurkis yra trumpalaikis (trumpalaikis vidurkis mažesnis už ilgalaikį vidurkį), o MACD histograma yra neigiama, tada turime patvirtintą nuosmukį. Kai abu teigiami, tada turime patvirtintą pakilimą.
4 paveikslo apačioje matome kitą tendencijų patvirtinimo įrankį, kuris gali būti svarstomas papildant (arba vietoj) MACD. Tai pokyčio rodiklis (ROC). Kaip parodyta 4 paveiksle, raudona linija matuoja šiandienos uždarymo kainą, padalytą iš uždarymo kainos prieš 28 prekybos dienas. Rodmenys virš 1, 00 rodo, kad šiandien kaina yra didesnė nei prieš 28 dienas, ir atvirkščiai. Mėlyna linija rodo 28 dienų slenkamą vidutinį dienos ROC rodmenų vidurkį. Jei raudona linija yra virš mėlynos linijos, tada ROC patvirtina pakilimą. Jei raudona linija yra žemiau mėlynos linijos, tada turime patvirtintą nuosmukį.
4 pav. Atkreipkite dėmesį, kad staigus euro / jenos kainų kritimas kryžiavosi nuo sausio vidurio iki vasario vidurio, balandžio pabaigos – gegužės mėn. Ir rugpjūčio antrąją pusę:
- 50 dienų slenkamasis vidurkis mažesnis nei 200 dienų slenkamasis vidurkisNeigiama MACD histograma
ROC rodiklio meškos konfigūracija (raudona linija žemiau mėlynos):
4 paveikslas: Euro / jenos kirtimas su MACD ir pokyčio greičio tendencijos patvirtinimo rodikliais
Rodiklis Nr. 3: perkamas / perparduotas įrankis
Pasirinkęs sekti pagrindinės tendencijos kryptį, prekybininkas turi nuspręsti, ar jam patogiau šokinėti, kai tik išryškėja aiški tendencija, ar po to, kai atsitraukia. Kitaip tariant, jei nuspręsta, kad tendencija bus stipri, pasirinkimas tampa: pirkti stiprybę, ar pirkti silpnybę. Jei nuspręsite įsitraukti kuo greičiau, galite apsvarstyti galimybę pradėti prekybą, kai tik bus patvirtinta pakilimo ar nuosmukio tendencija. Kita vertus, jūs galite laukti atsitraukimo per didesnę bendrą pirminę tendenciją, tikėdamiesi, kad tai suteikia mažesnės rizikos galimybę. Tam prekybininkas remsis perparduoto / perparduoto rodikliu.
Yra daugybė rodiklių, kurie gali atitikti šią sąskaitą. Tačiau tai, kas naudinga prekybos požiūriu, yra trijų dienų santykinio stiprumo indeksas arba trumpai trijų dienų RSI. Šis rodiklis apskaičiuoja sukauptą dienų ir žemiausių dienų sumą per lango laikotarpį ir apskaičiuoja vertę, kuri gali svyruoti nuo nulio iki 100. Jei visas kainos veiksmas yra aukštyn, rodiklis artės prie 100; jei visas kainos veiksmas yra neigiamas, rodiklis artės prie nulio. 50 rodmuo laikomas neutraliu.
5 paveiksle pavaizduotas trijų dienų euro / jenos kryžiaus GKI. Paprastai tariant, prekybininkas, norintis patekti į trūkumus, apsvarstytų galimybę ilgai tęsti, jei 50 dienų slenkamasis vidurkis yra didesnis nei 200 dienų, o trijų dienų RSI nukristų žemiau tam tikro ribinio lygio, pavyzdžiui, 20, o tai reikštų perparduotą poziciją.. Priešingai, prekybininkas gali apsvarstyti galimybę patekti į trumpąją poziciją, jei 50 dienų yra mažesnė nei 200 dienų, o trijų dienų GKI viršija tam tikrą lygį, pavyzdžiui, 80, o tai reikštų, kad pozicija buvo perkama. Skirtingi prekybininkai gali pasirinkti skirtingus triukšmo lygius.
5 paveikslas: Euro / jenos kryžius su trijų dienų RSI perpardavimo / perpardavimo rodikliu
Rodiklis Nr.4: Pelno siekimo priemonė
Paskutinis indikatoriaus tipas, kurio reikia Forex prekybininkui, yra kažkas, kas padėtų nustatyti, kada gauti pelno iš laimėtos prekybos. Čia taip pat yra daugybė pasirinkimų. Tiesą sakant, trijų dienų RSI taip pat gali priklausyti šiai kategorijai. Kitaip tariant, prekybininkas, užimantis ilgą poziciją, gali apsvarstyti galimybę gauti tam tikrą pelną, jei trijų dienų RSI padidėja iki aukšto lygio - 80 ar daugiau. Priešingai, prekybininkas, turintis trumpą poziciją, gali apsvarstyti galimybę gauti šiek tiek pelno, jei trijų dienų RSI sumažėja iki žemo lygio, pavyzdžiui, 20 ar mažiau.
Kita naudinga pelno siekimo priemonė yra populiarus rodiklis, žinomas kaip „Bollinger Bands“. Šis įrankis paima standartinį kainų duomenų pokyčių nuokrypį per tam tikrą laikotarpį, tada prideda ir atima ją iš vidutinės uždarymo kainos per tą patį laikotarpį, kad būtų sukurtos prekybos „juostos“. Nors daugelis prekybininkų bando naudoti „Bollinger Bands“ norėdami sudaryti sandorius, jie gali būti dar naudingesni kaip pelno siekimo priemonė.
6 paveiksle parodytas euro / jenos kryžius su 20 dienų Bollinger juostomis, perdengiančiomis dienos kainų duomenis. Prekybininkas, užimantis ilgą poziciją, gali apsvarstyti galimybę gauti tam tikrą pelną, jei kaina pasiekia viršutinę ribą, o prekybininkas, turintis trumpąją poziciją, gali apsvarstyti galimybę šiek tiek pasipelnyti, jei kaina pasiekia žemesnę ribą.
6 paveikslas: Euro / jenos kryžius su Bollinger Bands®
Galutinė pelno siekimo priemonė būtų „sustojimo stotelė“. Užpakalinės stotelės paprastai naudojamos kaip būdas prekybai suteikti pelną, kartu stengiantis neprarasti sukaupto pelno. Yra daugybė būdų, kaip atvykti į užpakalinę stotelę. 7 paveikslas iliustruoja tik vieną iš šių būdų.
Prekyba, parodyta 7 paveiksle, daro prielaidą, kad 2010 m. Sausio 1 d. Euro / jenos valiutų rinkoje buvo įvesta trumpalaikė prekyba. Kiekvieną dieną paskutinių trijų prekybos dienų vidutinis tikrasis intervalas yra padauginamas iš penkių ir naudojamas apskaičiuojant užpakalinę dalį. sustabdyti kainą, kuri gali judėti tik į šoną ar žemyn (trumpam prekiaujant), arba į šoną ar aukščiau (ilgą prekybą).
7 paveikslas: Euro / jenos kryžius su galine stotelė
Esmė
