„Breakout“ prekyba aktyvūs investuotojai naudojasi pozicijai užimti ankstyvoje tendencijoje. Apskritai ši strategija gali būti atskaitos taškas dideliems kainų pokyčiams, nepastovumo padidėjimui ir, tinkamai valdant, gali pasiūlyti ribotą neigiamą riziką. Šiame straipsnyje apžvelgsime šios prekybos anatomiją ir pasiūlysime keletą idėjų, kaip geriau valdyti šį prekybos stilių.
Kas yra breakout?
„Breakout“ yra akcijų kaina, perkelta už nustatyto palaikymo ar pasipriešinimo lygio, padidėjus apimčiai. „Breakout“ prekybininkas įeina į ilgą poziciją, kai akcijų kaina viršija pasipriešinimą, arba į trumpąją poziciją, po to, kai akcijų kaina nutrūksta žemiau paramos. Kai akcijos prekiauja neperžengdamos kainų ribos, kintamumas linkęs didėti, o kainos paprastai didėja lūžio kryptimi. Nutraukimas yra tokia svarbi prekybos strategija, nes šie nustatymai yra atskaitos taškas ateityje kintančiam nepastovumui, dideliems kainų svyravimams ir daugeliu atvejų didelėms kainų tendencijoms.
Breakouts įvyksta visų tipų rinkos aplinkose. Paprastai sprogstamiausi kainų pokyčiai atsiranda dėl kanalų pertraukų ir kainų modelių, tokių kaip trikampiai, vėliavos arba galvos ir pečių modeliai, pokyčių (žr. 1 paveikslą). Kadangi kintamumo sutartys šiais laikotarpiais paprastai padidės, kai kainos peržengs nustatytus intervalus.
1 paveikslas: Trikampio pertrauka
Nepriklausomai nuo laiko, „breakout“ prekyba yra puiki strategija. Nesvarbu, ar naudojate dienos, dienos ar savaitės diagramas, sąvokos yra universalios. Galite pritaikyti šią strategiją dienos, svyravimo ar bet kokio stiliaus prekybai.
Gero kandidato suradimas
Prekiaujant „breakouts“, svarbu atsižvelgti į bazinių akcijų palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Kuo daugiau kartų akcijų kainos palietė šias sritis, tuo labiau pagrįsti šie lygiai ir tuo svarbesni jie tampa. Tuo pačiu metu, kuo ilgesnis buvo šis palaikymo ir pasipriešinimo lygis, tuo geresni rezultatai bus, kai akcijų kaina pagaliau iškris (žr. 2 paveikslą).
2 paveikslas: Prekybos diapazonas parodo įvairias reakcijas, palaikančias laikui bėgant.
Kainoms konsoliduojantis, kainų diagramoje atsiras įvairių kainų modelių. Formacijos, tokios kaip kanalai, trikampiai ir vėliavos, yra vertingos transporto priemonės ieškant atsargų prekybai. Be modelių, nuoseklumas ir laikas, per kurį akcijų kaina išlaikė palaikymo lygį, arba pasipriešinimo lygis yra svarbūs veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti ieškant gero kandidato į prekybą.
Įėjimo taškai
Suradus gerą prekybai skirtą instrumentą, laikas planuoti prekybą. Lengviausias aspektas yra įvažiavimo vieta. Įvažiavimo vietos yra gana nespalvotos, kai reikia nustatyti pozicijas proveržyje. Kai tik kainos bus uždarytos aukščiau atsparumo lygio, investuotojas nustatys bulių poziciją. Kai nustatoma, kad kainos bus mažesnės už palaikymo lygį, investuotojas užims rimtą poziciją.
Norėdami nustatyti skirtumą tarp pertraukos ir padirbinėjimo, palaukite patvirtinimo. Pavyzdžiui, padirbinėjimas įvyksta, kai kainos atsidaro virš palaikymo ar pasipriešinimo lygio, tačiau dienos pabaigoje jos vėl pradeda judėti ankstesniame prekybos intervale. Jei investuotojas elgiasi per greitai arba negavęs patvirtinimo, negarantuojama, kad kainos tęsis naujoje teritorijoje. Daugelis investuotojų siekia didesnės nei vidutinės apimties kaip patvirtinimą arba laukia prekybos laikotarpio pabaigos, kad nustatytų, ar kainos išlaikys lygį, kurį jie išstūmė.
Planavimo išėjimai
Iš anksto numatyti išėjimai yra esminė sėkmingo prekybos metodo sudedamoji dalis. Kai prekiaujama atsitraukimu, yra trys planai, kuriuos planuojama susitarti prieš nustatant poziciją.
1. Kur išeiti siekiant pelno
Planuodami tikslines kainas, atsižvelkite į naujausią akcijų elgesį, kad nustatytumėte pagrįstą tikslą. Kai prekiaujama kainų modeliais, nesunku naudoti naujausius kainos veiksmus, kad būtų galima nustatyti kainos tikslą. Pavyzdžiui, jei naujausio kanalo ar kainų modelio intervalas yra šeši taškai, ši suma turėtų būti naudojama kaip kainos tikslas, norint perduoti projektą, kai tik pasibaigs atsargos (žr. 3 paveikslą).
3 paveikslas: Kainos tikslo įvertinimas
Kita idėja yra apskaičiuoti naujausius kainų svyravimus ir juos apskaičiuoti vidutiniškai, norint gauti santykinį kainos tikslą. Jei akcijos per pastaruosius keletą kainų svyravo vidutiniškai keturiais punktais, tai būtų pagrįstas tikslas.
Tai yra keletas idėjų, kaip nustatyti prekybos tikslais kainų tikslus. Tai turėtų būti jūsų prekybos tikslas. Pasiekęs tikslą, investuotojas gali išeiti iš pozicijos, išeiti iš pozicijos dalies, kad leistų likusiai daliai, arba pareikšti „stop-loss“ pavedimą, kad užfiksuotų pelną.
2. Kur prarasti nuostolius
Svarbu žinoti, kada prekyba žlugo. „Breakout“ prekyba šią įžvalgą siūlo gana aiškiai. Po pertraukos senas pasipriešinimo lygis turėtų veikti kaip nauja atrama, o senas pasipriešinimo lygis turėtų veikti kaip naujas pasipriešinimas. Tai yra svarbus aspektas, nes tai yra objektyvus būdas nustatyti, kada prekyba žlugo, ir paprastas būdas nustatyti, kur nustatyti „stop-loss“ tvarką. Po pozicijos užėmimo naudokite seną atramą arba pasipriešinimo lygį kaip smėlio liniją, kad uždarytumėte nuostolingą prekybą. Kaip pavyzdį ištirkite PCZ diagramą, pateiktą 4 paveiksle.
4 paveikslas: Nesėkmingas lūžis
Po nesėkmingos prekybos svarbu greitai nutraukti prekybą. Niekada neduokite nuostolių per daug vietos. Jei nesate atsargūs, nuostoliai gali kauptis.
3. Kur nustatyti sustabdymo tvarką
Svarstydami, kur išeiti iš nuostolingos pozicijos, naudokite ankstesnį palaikymo ar pasipriešinimo lygį, kurį viršijus kainos nukrito. Patogiai sustoti pagal šiuos parametrus yra saugus būdas apsaugoti poziciją, nesukeliant prekybai per daug neigiamos rizikos. Jei stotelė bus nustatyta aukščiau, greičiausiai per anksti išeis iš rinkos, nes įprasta, kad kainos pakartotinai patikrintų kainų lygį, iš kurio jie ką tik atskilo.
Pažvelgę į 4 paveikslą, galite pamatyti pradinį kainų konsolidavimą, pertraukimą, pakartotinį patikrinimą ir pasiektą kainos tikslą. Procesas yra gana mechaniškas. Svarstydami, kur nustatyti „stop-loss“ tvarką, jei ji būtų buvusi nustatyta aukščiau senojo pasipriešinimo lygio, kainos nebūtų galėjusios pakartotinai patikrinti šių lygių, o investuotojas būtų buvęs nutrauktas anksčiau laiko. Jei stotelė nustatoma žemiau šio lygio, kainos gali būti pakartotinai patikrintos ir greitai sugautos, jei nesiseka.
Santrauka
Apibendrinant galima pasakyti, kad čia yra žingsniai, kurių reikia laikytis prekiaujant pertraukomis:
- Nurodykite kandidatą
Suraskite atsargas, kurios sukūrė stiprų palaikymo ar atsparumo lygį, ir stebėkite jas. Atminkite, kad kuo stipresnis palaikymas ar pasipriešinimas, tuo geresnis rezultatas. Įsitikinkite, kad supratote tai pirkdami atsargas. Palaukite „Breakout“
Rasti gerą kandidatą dar nereiškia, kad prekyba turėtų būti vykdoma per anksti. Kantriai laukite, kol akcijų kaina pakis. Norėdami būti tikri, kad išsiskyrimas įvyks, tą dieną, kai akcijų kaina neviršys savo palaikymo ar pasipriešinimo lygio, palaukite iki prekybos dienos pabaigos, kad galėtumėte pereiti. Iškelkite pagrįstą tikslą
Jei ketinate užsiimti prekyba, nustatykite, kur vyksite. Jei to nepadarysite, nežinosite, kur išeiti iš prekybos. Tai galima padaryti apskaičiuojant vidutinį akcijų pokytį arba išmatuojant atstumą tarp atramos ir pasipriešinimo (ypač kai prekiaujama kainų modeliais). Leisti vertybinius popierius pakartotinai patikrinti
Tai pats kritiškiausias žingsnis. Kai akcijų kaina sulaužo pasipriešinimo lygį, senas pasipriešinimas tampa nauja atrama. Kai atsargos sulaiko palaikymo lygį, sena atrama tampa nauju pasipriešinimu. Daugelyje jūsų sandorių atsargos patikrins lygį, kurį jis sumažino po pirmųjų porų dienų. Pasiruoškite tam. Sužinokite, kada jūsų prekyba / modelis žlugo
Kai vertybiniai popieriai bando pakartotinai patikrinti ankstesnį palaikymo ar pasipriešinimo lygį ir jis per jį praeina, štai modelis ar išsiveržimas nepavyko. Šiuo metu būtina imtis nuostolių. Negalima lošti su savo nuostoliais. Išeikite iš prekybos arti rinkos
Jūs negalite atvirai išsiaiškinti, ar kainos išliks tam tikrame lygyje. Štai kodėl galite apsvarstyti galimybę laukti, kol šalia esančios rinkos išeisite iš prarandančios prekybos. Jei akcijos liko už iš anksto nustatyto palaikymo ar pasipriešinimo lygio artėjančios rinkos link, laikas uždaryti poziciją ir pereiti prie kitos. Būk kantrus
Ši strategija reikalauja daug kantrybės. Atlikdami šiuos veiksmus sumažinsite emocijas ir būsite objektyvesni prekybos atžvilgiu. Išeik į savo tikslą
Jei neišeinate iš prekybos nuostolingai, tada esate prekyboje. Turėtumėte likti prekyboje, kol akcijų kaina pasieks savo tikslą arba pasieksite savo tikslą nepaspausdami tikslinės kainos.
Esmė
„Breakout“ prekyba palankiai vertina nepastovumą. Po pertraukos patiriamas nepastovumas gali sukelti emocijų, nes kainos greitai kinta. Taikydami nurodytus veiksmus, padėsite apibrėžti prekybos planą, kuris tinkamai įvykdytas gali suteikti didelę grąžą ir valdyti riziką.
