Apskaičiuoti laisvą grynųjų pinigų srautą yra naudinga investuotojams ir skolintojams, norint įvertinti įmonės sėkmę. Norėdami sukurti „Excel“ skaičiuoklę, kad apskaičiuotumėte veiklos grynųjų pinigų srautus, pirmiausia sujunkite pirmąją langelių eilę (tarp stulpelių A – N). Ši eilutė pavadins šį dokumentą, pvz., „Pinigų srautai 2019–2020“. Antrą eilutę pakartokite tą patį veiksmą; ši eilutė skirta rašyti įmonės pavadinimą.
„Excel“ naudojimas grynųjų pinigų srautams
Ląstelėse B4 – M4 įrašykite po vieną metų mėnesį kiekvienoje vietoje, pradedant mokestinių metų pradžia. A5 formate įveskite „Pradinis balansas“. Įrašykite A7 – A12: „Pinigai“ (A7), „Savininko kapitalas“ (A8), „Banko paskolos“ (A9), „Pardavimai“ (A10), „Kita“ (A11) ir „Iš viso Pinigai “(A12). A12 per M12 viršuje uždėkite kraštą. Šios ląstelės parodys pinigus, ateinančius į verslą.
Pakeiskite A stulpelio paraštes, kad patogiai tilptų visi žodžiai šiose ląstelėse. Įrašykite A14 į „Money Out“, kuris padengs visas verslo išlaidas. Į nurodytas langelius įrašykite: „Paskolų grąžinimai“ (A16), „Prekės perparduoti“ (A18), „Įranga“ (A19), „Reklama“ (A21), „Svetainė“ (A22), „Prekybininkas“ (A23), „Pašto siuntos“ (A24) „Stacionarus“ (A25) ir „Bendras pinigų išleidimas“ (A27). Pridėkite būtinas išlaidas stulpeliuose B – M.
Važiuodami A27 per M27, viršuje uždėkite kraštą. Pažymėkite visus langelius nuo B5 iki M27, spustelėkite formato langelius, eikite į Skaičiai, tada - Buhalterija. Formatuokite jį taip, kad langelių reikšmės sudarytų iš dviejų skaitmenų po kablelio. Į B12 įrašykite „= SUM (B8: B11)“ ir paspauskite „Enter“. Kiekvieną mėnesį vilkite šią formulę. B27 langelyje įveskite „= SUM (B16: B26)“ ir paspauskite enter. Kiekvieną mėnesį vilkite šią formulę „Excel“ lape. A29 langelyje įveskite „Uždarymo balansas“. B29 langelyje įveskite šią formulę: "= B5 + B12-B27". Kiekvieną mėnesį vilkite šią formulę (į M27 langelį).
Galiausiai įveskite visas reikšmes, kurios būdingos jūsų verslui kiekvieną mėnesį. Uždarymo balanso eilutė parodo veiklos grynųjų pinigų srautus ir taip pat nurodo įmonės biudžetą.
