Prekyba svyravimais derina pagrindinę ir techninę analizę, kad būtų galima pastebėti reikšmingus kainų pokyčius vengiant prastovų. Šios rūšies prekybos pranašumai yra efektyvesnis kapitalo panaudojimas ir didesnė grąža, o trūkumai yra didesni komisiniai ir didesnis nepastovumas.
Paprastam mažmenininkui gali būti sunku prekiauti svyravimais. Profesionalūs prekybininkai turi daugiau patirties, sverto, informacijos ir mažesnių komisinių; tačiau juos riboja priemonės, kuriomis jiems leidžiama prekiauti, rizika, kurią jie gali prisiimti, ir didelis jų kapitalas. (Didelės įstaigos prekiauja per dideliais dydžiais, kad greitai galėtų patekti į atsargas ir iš jų išeiti.) Žinantys mažmenininkai gali pasinaudoti šiais dalykais, kad galėtų nuolat pasipelnyti rinkoje. Štai kaip gali atrodyti gera kasdienė prekybos rutina ir strategija…. ir kaip jūs galite būti panašūs sėkmingai savo prekybos veikloje.
Pre-market
Mažmeninis sūpynių pardavėjas dažnai pradeda savo dieną 18.00 val., EST, gerokai prieš atidarymo skambutį. Laikas prieš atidarymą yra labai svarbus norint susidaryti bendrą dienos rinkos įspūdį, surasti potencialius sandorius, sudaryti kasdienį stebėjimo sąrašą ir galiausiai patikrinti esamas pozicijas.
Rinkos apžvalga
Pirmoji dienos užduotis - sužinoti naujienas ir pokyčius rinkose. Greičiausias būdas tai padaryti yra per kabelinės televizijos kanalą CNBC arba gerbiamas svetaines, tokias kaip „Market Watch“. Prekiautojas turi atidžiai stebėti tris dalykus:
- Bendras rinkos požiūris (bullish / Lokiniai, pagrindinės ekonominės ataskaitos, infliacija, valiuta, užsienio prekybos sesijos ir kt.) Sektorių nuotaikos (karštas sektorius, augantys sektoriai ir kt.) Dabartinės atsargos (naujienos, pajamos, SEC paraiškos ir kt.)
Raskite galimus sandorius
Tada prekybininkas patikrins galimus dienos sandorius. Paprastai prekybininkai, sūpynės, įeina į poziciją su pagrindiniu katalizatoriumi ir, naudodamiesi technine analize, ją suvaldo arba pašalina. Yra du geri būdai, kaip rasti pagrindinius katalizatorius:
- Specialios galimybės: Tai geriausia rasti per SEC dokumentus ir kai kuriais atvejais - antraštes. Tokios galimybės gali apimti pirminius viešus siūlymus (IPO), bankrotus, viešai neatskleistą informaciją, išpirkimą, perėmimą, susijungimą, restruktūrizavimą, įsigijimą ir kitus panašius įvykius. Paprastai jie randami stebint tam tikras SEC bylas, tokias kaip S-4 ir 13D. Tai galima lengvai padaryti naudojant tokias svetaines kaip SECFilings.com, kurios siųs pranešimus, kai tik bus padaryta tokia byla. Šios rūšies galimybės dažnai yra susijusios su didele rizika, tačiau jos teikia daug naudos tiems, kurie atidžiai tiria kiekvieną galimybę. Šios rūšies spektakliai apima sūpuoklių prekybininkų pirkimą, kai dauguma parduoda ir parduoda, kai visi kiti perka, bandant „nubraukti“ per daug reagavimą į naujienas ir įvykius. Sektorių vaidmenys: Tai geriausia rasti analizuojant naujienas arba ieškant patikimų finansinės informacijos svetainių, kad sužinotumėte, kurie sektoriai veikia gerai. Pvz., Galite pasakyti, kad energetikos sektorius yra karštas, tiesiog patikrinę populiarų energijos biržoje prekiaujamą fondą (pvz., IYE) arba nuskaitydami naujienas apie paminėtą energetikos sektorių. Prekybininkai, ieškantys didesnės rizikos ir didesnės grąžos, gali pasirinkti neaiškesnius sektorius, tokius kaip anglis ar titanas. Tai dažnai yra daug sunkiau analizuoti, tačiau jie gali duoti daug didesnę grąžą. Šios rūšies pjesės apima sūpynių prekybininko pirkimą į tendencijas tam tikru metu ir važiavimą po tendencijas, kol nėra požymių, kad jie pasikeis ar atitiks.
Grafiko pertraukėlės yra trečiasis galimybė, kuria gali prekiauti sūpynės. Paprastai tai yra akcijos, kuriomis prekiaujama daugiausiai ir kurios yra beveik pagrindinės palaikymo ar pasipriešinimo lygio. Sūpynių prekybininkai ieškos kelių skirtingų tipų modelių, skirtų numatyti lūžius ar lūžius, pavyzdžiui, trikampius, kanalus, „Wolfe Waves“, „Fibonacci“ lygius, „Gann“ lygius ir kitus. Atminkite, kad diagramų pertraukos yra reikšmingos tik tuo atveju, jei yra pakankamai domimasi akcijomis. Šios rūšies pjesės apima tai, kad sūpynės prekybininkas perka po pertraukos ir netrukus po to vėl parduoda kitame pasipriešinimo lygyje.
Sudarykite stebėjimo sąrašą
Kitas žingsnis yra sudaryti dienos atsargų stebėjimo sąrašą. Tai tiesiog akcijos, turinčios esminį katalizatorių ir svarbų veiksmą, kad jos būtų geros prekybos. Kai kurie sūpynių prekeiviai mėgsta laikyti sausų trintuvų lentą šalia savo prekybos stočių, kurioje yra kategorijų sąrašas, įvažiavimo kainos, tikslinės kainos ir „stop-loss“ kainos.
Patikrinkite esamas pozicijas
Galiausiai prekėmis prieš prekybą valandomis prekybininkas turi patikrinti savo esamas pozicijas, peržvelgdamas naujienas ir įsitikindamas, kad per naktį biržoje nieko neatsitiko. Tai galima padaryti paprasčiausiai įvedus akcijų simbolį naujienų tarnyboje, pavyzdžiui, „Google News“. Tada prekybininkai patikrina, ar nebuvo padaryta jokių bylų, atlikdami paiešką SEC EDGAR duomenų bazėje. Jei yra reikšmingos informacijos, ji turėtų būti išanalizuota siekiant nustatyti, ar ji daro įtaką dabartiniam prekybos planui. Dėl to prekybininkui taip pat gali tekti koreguoti savo „stop-loss“ ir „take profit“ taškus.
Turgaus valandos
Turgaus valandos yra stebėjimo ir prekybos laikas. Daugelis sūpynių prekybininkų peržiūri II lygio kotiruotes, kurios parodys, kas perka ir parduoda ir kokiomis sumomis prekiauja. Tie, kurie ateina iš dienos prekybos pasaulio, taip pat dažnai patikrins, kuris rinkos formuotojas vykdo sandorius (tai gali nukreipti prekybininkus į tai, kas yra už rinkos formuotojo prekybos), taip pat žinos apie suklastotus skelbimus ir prašo pateikti tik supainioti mažmeninę prekybą. prekybininkai.
Kai tik surandama ir įvedama perspektyvi prekyba, prekybininkai pradeda ieškoti išėjimo. Paprastai tai atliekama naudojant techninę analizę. Daugelis sūpynių prekeivių mėgsta naudoti „Fibonacci“ plėtinius, paprastą pasipriešinimo lygį ar kainą pagal tūrį. Geriausia, jei tai daroma dar prieš pradedant prekybą, tačiau dažnai daug kas priklausys nuo dienos prekybos. Be to, koregavimus gali tekti atlikti vėliau, atsižvelgiant į būsimą prekybą. Kaip taisyklė, niekada neturėtumėte koreguoti pozicijos, kad prisiimtumėte daugiau rizikos (pvz., Sumažinkite „stop-loss“): pelno siekimo lygius koreguokite tik tuo atveju, jei prekyba ir toliau atrodo bulliška, arba „stop-loss“ lygį pakoreguokite aukštyn iki užrakinti pelną.
Prekyba dažnai yra labiau menas nei mokslas ir paprastai priklauso nuo dienos prekybos aktyvumo. Kita vertus, prekybos valdymas ir išėjimas iš rinkos visada turėtų būti tikslus mokslas.
Povalandžių turgus
Prekyba po darbo valandų retai naudojama kaip sandorių sudarymo laikas, nes rinka yra nelikvidi, o kainų skirtumai dažnai būna per dideli. Svarbiausias prekybos po prekybos valandų komponentas yra veiklos įvertinimas. Svarbu kruopščiai registruoti visus sandorius ir idėjas tiek mokesčių tikslais, tiek vertinant veiklą. Našumo vertinimas apima visos prekybos veiklos peržiūrą ir dalykų, kuriuos reikia tobulinti, nustatymą. Galiausiai prekybininkas paskutinį kartą turėtų peržiūrėti savo atviras pozicijas, ypač atkreipdamas dėmesį į pranešimus apie pajamas po darbo valandų arba kitus esminius įvykius, kurie gali turėti įtakos akcijų paketams.
Esmė
Žvelgiant į tipiško sūpuoklių prekybininko kasdienybę, akivaizdu, kad sėkminga prekyba yra svarbiausia ikimokyklinė rinka. Tai laikas, kai yra prekybos galimybių ir planuojama diena. Rinkos valandos yra tiesiog įėjimo ir išėjimo iš pozicijų laikas, nesugalvojant jokių naujų planų. Pagaliau po valandų yra tik laikas peržiūrėti dienos sandorius ir įvertinti rezultatus. Tokios dienos prekybos rutinos įvedimas gali padėti pagerinti prekybą ir galiausiai įveikti rinkos grąžą. Tam tereikia gerų išteklių ir tinkamo planavimo bei pasiruošimo.
