Turinys
- Dienos prekybos pagrindai
- Prieštaringai vertinama praktika
- Dienos prekybininko charakteristika
- Dienos prekyba pragyvenimui
- Ar turėtumėte pradėti prekiauti dieną?
- Esmė
Kadaise buvo vieninteliai žmonės, kurie galėjo aktyviai prekiauti vertybinių popierių biržoje, dirbantys didelėse finansų įstaigose, makleriuose ir prekybos namuose. Tačiau, išaugus internetui ir internetinėms prekybos įmonėms, brokeriai paprastam individualiam investuotojui padėjo lengviau įsitraukti į žaidimą.
Dienos prekyba gali pasirodyti labai pelninga karjera, jei tai darote tinkamai. Tačiau tai taip pat gali būti sudėtinga pradedantiesiems, ypač tiems, kurie nėra visiškai pasirengę gerai suplanuotai strategijai. Net labiausiai patyrę dienos prekybininkai gali patirti grubių pataisų ir patirti nuostolių. Taigi, kas tiksliai yra dienos prekyba ir kaip ji veikia?
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Dienos prekybininkai yra aktyvūs prekybininkai, kurie įgyvendina dienos strategijas, siekdami pasipelnyti iš tam tikro turto kainų pokyčių. Dienos prekyboje naudojama daugybė metodų ir strategijų, kad būtų galima išnaudoti pastebėtą rinkos neveiksmingumą. Dienos prekybai dažnai būdinga techninė analizė ir jai reikalingas aukštas laipsnis. savidisciplina ir objektyvumas.
Dienos prekybos pagrindai
Dienos prekyba yra apibrėžta kaip vertybinio popieriaus pirkimas ir pardavimas per vieną prekybos dieną. Tai gali atsirasti bet kurioje rinkoje, bet dažniausiai užsienio valiutų (forex) ir akcijų rinkose. Dienos prekybininkai paprastai yra gerai išsilavinę ir gerai finansuojami. Jie naudojasi dideliais sverto kiekiais ir trumpalaikėmis prekybos strategijomis, kad pasinaudotų labai likvidžių akcijų ar valiutų mažų kainų pokyčiais.
Dienos prekybininkai yra suderinti su įvykiais, sukeliančiais trumpalaikius rinkos pokyčius. Prekyba naujienomis yra populiari technika. Planuojami pranešimai, tokie kaip ekonominė statistika, įmonių pajamos ar palūkanų normos, priklauso nuo rinkos lūkesčių ir rinkos psichologijos. Rinkos reaguoja, kai šie lūkesčiai neįvykdomi arba yra viršijami, paprastai staigiais ir reikšmingais žingsniais, kurie gali būti naudingi dienos prekybininkams.
Dienos prekybininkai naudoja daugybę dienos strategijų. Šios strategijos apima:
- „Scalping“, kuriuo per dieną bandoma uždirbti daugybę nedidelių pelno dėl nedidelių kainų pokyčių. Prekyba diapazonu pirmiausia naudojama palaikymo ir pasipriešinimo lygiais, siekiant nustatyti jų pirkimo ir pardavimo sprendimus. Naujienų prekyba, kuri paprastai pasinaudoja prekybos galimybėmis dėl padidėjusio nepastovumo aplink naujienų įvykius. Aukšto dažnio prekybos (HFT) strategijos, kuriose naudojami sudėtingi algoritmai, siekiant išnaudoti mažus ar trumpalaikius rinkos neefektyvumus
Prieštaringai vertinama praktika
Dienos prekybos pelno potencialas yra turbūt viena iš labiausiai ginčijamų ir nesuprantamų temų „Wall Street“. Internetinės prekybos dienos apgavyste mėgėjai suviliojo pažadėdami milžinišką pelną per trumpą laiką. Idėja, kad tokia prekyba yra greitas praturtėjimo būdas, išlieka. Kai kurie žmonės dieną prekiauja neturėdami pakankamai žinių. Tačiau yra dienos prekybininkų, kurie sėkmingai gyvena, nepaisydami (o gal dėl rizikos).
Daugelis profesionalių pinigų tvarkytojų ir finansų patarėjų vengia dienos prekybos, tvirtindami, kad daugeliu atvejų atlygis nepateisina rizikos. Priešingai, tie, kurie užsiima dienos prekyba, reikalauja, kad būtų galima gauti pelno. Dienos prekyba pelningai yra įmanoma, tačiau sėkmės procentas iš esmės yra mažesnis dėl dienos prekybos kartu su susijusiais sukčiavimais sudėtingumo ir būtinos rizikos. Be to, tiek ekonomistai, tiek finansų specialistai tvirtina, kad ilgą laiką aktyvios prekybos strategijos yra silpnesnės už paprastesnę pasyvaus indekso strategiją, ypač atsižvelgiant į mokesčius ir mokesčius.
Dienos prekyba ne visiems ir yra susijusi su didele rizika. Be to, reikalingas išsamus rinkos veikimo supratimas ir įvairios trumpalaikės pelno gavimo strategijos. Nors prisimename sėkmės istorijas tų, kurie patyrė turtingą kaip dienos prekybininkai, atminkite, kad dauguma to nedaro - daugelis išblės ir daugelis tiesiog išliks. Be to, nenuvertinkite sėkmės ir tinkamo laiko vaidmens - nors įgūdis tikrai yra elementas, blogos sėkmės maršrutas gali paslėpti net ir labiausiai patyrusį dienos prekybininką.
Kas yra dienos prekyba?
Dienos prekybininko charakteristika
Profesionalūs dienos prekybininkai - tie, kurie prekiauja pragyvenimu, o ne hobiu - paprastai yra gerai įsitvirtinę šioje srityje. Paprastai jie taip pat turi išsamių žinių apie rinką. Štai keletas būtinų sąlygų norint sėkmingai prekiauti dienos prekybininku:
Žinios ir patirtis rinkoje
Asmenys, kurie bando prekiauti kasdien nesuprasdami rinkos pagrindų, dažnai praranda pinigus. Techninė analizė ir diagramų skaitymas yra geras dienos prekybininko įgūdis, tačiau neturėdami išsamesnio supratimo apie jūsų esančią rinką ir toje rinkoje esantį turtą, diagramos gali būti apgaulingos. Atlikite kruopštumą ir supraskite konkrečius jūsų parduodamų produktų trūkumus.
Pakankamas kapitalas
Dienos prekybininkai naudoja tik rizikos kapitalą, kurį gali sau leisti prarasti. Tai ne tik apsaugo juos nuo finansinio žlugimo, bet ir padeda pašalinti emocijas iš jų prekybos. Norint efektyviai išnaudoti dienos kainų pokyčius, dažnai reikia didelio kapitalo. Prieiga prie papildomos sąskaitos taip pat yra labai svarbi, nes dėl nestabilių svyravimų gali būti reikalaujama papildomo įkaito iš anksto.
Strategija
Prekiautojui reikia pranašumo prieš likusią rinkos dalį. Yra keletas skirtingų strategijų, kuriomis prekiautojai naudojasi dieną, įskaitant prekybą svyravimais, arbitražą ir prekybos naujienas. Šios strategijos tobulinamos tol, kol jos neduoda pastovaus pelno ir veiksmingai riboja nuostolius.
| Strategijos suskirstymas | ||
|---|---|---|
| Tipas | Rizikuoti | Atlygis |
| Prekyba sūpynėmis | Aukštas | Aukštas |
| Arbitražas | Žemas | Vidutinis |
| Prekybos naujienos | Vidutinis | Vidutinis |
| Susijungimai / įsigijimai | Vidutinis | Aukštas |
Drausmė
Pelninga strategija yra beprasmė be disciplinos. Daugelis dienos prekybininkų praranda daug pinigų, nes nesugeba sudaryti sandorių, kurie atitiktų jų pačių kriterijus. Kaip sakoma: „Suplanuok prekybą ir sudaryk planą“. Sėkmė neįmanoma be disciplinos.
Norėdami gauti pelno, dienos prekybininkai labai pasitiki rinkos nepastovumu. Akcijos gali būti patrauklios dienos prekybininkams, jei dienos metu jos daug juda. Tai gali nutikti dėl daugybės skirtingų dalykų, įskaitant pajamų ataskaitą, investuotojų nuotaikas ar net bendras ekonomikos ar įmonės naujienas.
Dienos prekybininkams taip pat patinka labai likvidžios akcijos, nes tai suteikia jiems galimybę pakeisti savo poziciją nepakeičiant akcijų kainos. Jei akcijų kaina kils aukščiau, prekybininkai gali užimti pirkimo poziciją. Jei kaina krinta žemyn, prekybininkas gali nuspręsti trumpai parduoti, kad galėtų gauti pelno, kai ji kris.
Nepaisant to, kokią techniką naudoja dienos prekybininkas, jie dažniausiai nori prekiauti akcijomis, kurios juda… labai daug.
Dienos prekyba pragyvenimui
Yra du pagrindiniai profesionalių dienos prekybininkų skyriai: dirbantys vieni ir (arba) dirbantys didesnėje įstaigoje. Dauguma prekybininkų, prekiaujančių pragyvenimo šaltiniu didelėje įstaigoje. Šie prekybininkai turi pranašumą, nes jie turi prieigą prie tiesioginės linijos, prekybos stalo, didelių kapitalo ir svertų, brangios analitinės programinės įrangos ir dar daugiau. Šie prekybininkai paprastai siekia lengvo pelno, kurį galima gauti iš arbitražo galimybių ir naujienų renginių. Šie ištekliai leidžia jiems pasinaudoti šiais mažiau rizikingais dienos sandoriais, kad atskiri prekybininkai galėtų reaguoti.
Atskiri prekybininkai dažnai valdo kitų žmonių pinigus arba tiesiog prekiauja savo jėgomis. Tik nedaugelis iš jų turi prieigą prie prekybos stalo, tačiau dažnai turi tvirtų ryšių su tarpininkavimu (dėl didelių sumų, kurias išleidžia komisiniams) ir galimybe naudotis kitais ištekliais. Tačiau ribota šių išteklių apimtis neleidžia jiems tiesiogiai konkuruoti su instituciniais dienos prekybininkais. Užuot priversti prisiimti daugiau rizikos. Atskiri prekybininkai paprastai prekiauja diena, naudodamiesi technine analize ir svyruojančiais sandoriais, kartu su tam tikrais svertais, kad gautų pakankamą pelną iš tokių mažų labai likvidžių akcijų kainų pokyčių.
Dienos prekyba reikalauja prieigos prie sudėtingiausių finansinių paslaugų ir priemonių rinkoje. Dienos prekybininkai paprastai reikalauja:
Prieiga prie prekybos stalo
Paprastai tai skiriama prekybininkams, dirbantiems didesnėse įstaigose, arba tiems, kurie valdo dideles pinigų sumas. Prekybos tarnyba suteikia šiems prekybininkams momentinį pavedimų vykdymą, o tai ypač svarbu, kai vyksta staigūs kainų pokyčiai. Pavyzdžiui, kai skelbiama apie įsigijimą, dienos prekybininkai, vertinantys arbitražo arbitražą, gali pateikti savo pavedimus prieš tai, kai likusi rinkos dalis galės pasinaudoti kainų skirtumu.
Keli naujienų šaltiniai
Naujienos suteikia daugumą galimybių, kuriomis pasinaudoja prekybininkai, todėl būtina būti pirmas, žinantis, kada nutinka kas nors reikšmingo. Įprastoje prekybos salėje yra prieiga prie „Dow Jones Newswire“, nuolatinė CNBC ir kitų naujienų organizacijų aprėptis bei programinė įranga, kuri nuolat analizuoja svarbių istorijų naujienų šaltinius.
Analitinė programinė įranga
Prekybos programinė įranga yra brangi būtinybė daugumai dienos prekybininkų. Tie, kurie pasitiki techniniais rodikliais ar keičiasi prekyba, labiau pasitiki programine įranga, o ne naujienomis. Šią programinę įrangą galima apibūdinti taip:
- Automatinis modelio atpažinimas: tai reiškia, kad prekybos programa nustato techninius rodiklius, tokius kaip vėliavos ir kanalai, arba sudėtingesnius rodiklius, tokius kaip „Elliott Wave“ modeliai. Genetinės ir neuroninės programos: Tai yra programos, kurios naudoja neuroninius tinklus ir genetinius algoritmus, siekdamos tobulinti prekybos sistemas, kad galėtų tiksliau prognozuoti būsimus kainų pokyčius. Brokerių integracija: Kai kurios iš šių programų netgi tiesiogiai sąveikauja su tarpininkavimu, kuris leidžia akimirksniu ir net automatiškai vykdyti sandorius. Tai padeda pašalinti emocijas iš prekybos ir pagerinti vykdymo laiką. Atlikimas atgaline data: tai leidžia prekybininkams pažvelgti į tai, kaip tam tikra strategija būtų buvusi vykdoma praeityje, kad būtų galima tiksliau numatyti, kaip ji veiks ateityje. Atminkite, kad ankstesni rezultatai ne visada rodo būsimus rezultatus.
Suderintos šios priemonės suteikia prekybininkams pranašumą prieš likusią rinkos dalį. Nesunku suprasti, kodėl be jų tiek daug nepatyrusių prekybininkų praranda pinigus.
Ar turėtumėte pradėti prekiauti dieną?
Kaip minėta aukščiau, dienos prekyba kaip karjera gali būti labai sunki ir gana sudėtinga. Pirmiausia turite įgyti tam tikrų žinių apie prekybos pasaulį ir gerai suvokti savo rizikos toleranciją, kapitalą ir tikslus.
- Dienos prekyba taip pat yra karjera, kuriai reikia daug laiko. Jei norite patobulinti savo strategijas - po to, kai, žinoma, atlikote praktiką - ir užsidirbti pinigų, turėsite tam skirti daug laiko. Tai nėra kažkas, ką galite padaryti ne visą darbo dieną arba kai tik atsiranda noras. Jūs turite būti visiškai investavę į tai.Jei nuspręsite, kad prekybos jaudulys jums tinka, nepamirškite pradėti nuo mažo. Susikoncentruokite į keletą akcijų, o ne eikite į rinką pirmiausia ir dėvėkite save plonai. Visa tai apsunkins jūsų prekybos strategiją ir gali reikšti didelius nuostolius. Galiausiai, būkite šaunūs ir stenkitės, kad emocijos neliktų. Kuo daugiau galėsite tai padaryti, tuo labiau galėsite laikytis savo plano. Jei išlaikysite lygią galvą, galėsite išlaikyti savo susikaupimą, tuo pačiu išlaikydami kelią, kurį pasirinkote eiti žemyn.
Esmė
Nors dienos prekyba tapo šiek tiek ginčytinu reiškiniu, ji gali būti perspektyvus būdas užsidirbti. Dienos prekybininkai, tiek instituciniai, tiek individualūs, vaidina svarbų vaidmenį rinkoje, užtikrindami rinkų efektyvumą ir likvidumą. Nors jis yra populiarus tarp nepatyrusių prekybininkų, jis visų pirma turėtų būti paliktas tiems, kurie turi įgūdžių ir išteklių, reikalingų sėkmei.
Palyginkite investicines sąskaitas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją. Teikėjo vardas Aprašymassusiję straipsniai
Dienos prekyba
Kaip tapti dienos prekybininku
Prekybos įgūdžiai ir pagrindai
10 dienų prekybos strategijos pradedantiesiems
Techninė analizė Pagrindinis išsilavinimas
8 mitų apie techninę analizę atėmimas
Prekybos įgūdžiai ir pagrindai
Kiek galite uždirbti kaip dienos prekybininkas
Dienos prekyba
Geriausi dienos treiderių bakalauro laipsniai
Dienos prekyba
Atsargų rinkimo taisyklės, kai prekiaujama dienos metu
Partnerių nuorodosSusijusios sąlygos
Dienos prekybininkas Apibrėžimas Dienos prekybininkai vykdo trumpus ir ilgus sandorius, kad pasinaudotų dienos rinkos rinkos veiksmais, kuriuos lemia laikinas pasiūlos ir paklausos neefektyvumas. plačiau Šiandienos raiška Šiandieninė aukščiausia reiškia vertybinių popierių dienos vidurkio prekybos kainą arba aukščiausią kainą, kuria dienos metu prekiaujama vertybiniais popieriais. daugiau „Swing Trading“ apibrėžimas ir taktika „Swing“ prekyba yra bandymas užfiksuoti turto prieaugį per kelias dienas ar kelias savaites. Sūpynių prekybininkai naudoja įvairias taktikas, kad surastų ir pasinaudotų šiomis galimybėmis. daugiau Stag Apibrėžimas Stag yra slengo terminas trumpalaikiam spekuliantui, kuris bando pasipelnyti iš trumpalaikių rinkos pokyčių greitai judėdamas į pozicijas ir iš jų. daugiau Realiojo laiko Forex prekybos apibrėžimas ir taktika Realiojo laiko Forex prekyba priklauso nuo tiesioginių prekybos schemų, kad būtų galima pirkti ir parduoti valiutų poras, dažnai remiantis technine analize ar techninėmis prekybos sistemomis. daugiau aktyvios prekybos apibrėžimas Aktyvi prekyba yra vertybinių popierių ar kitų priemonių pirkimas ir pardavimas, siekiant tik išlaikyti poziciją trumpą laiką. daugiau