Remiantis ekonominiais duomenimis, kylančios saulės šalyje blogėjančia ekonomika, Japonijos akcijų apimtys buvo mažesnės nei JAV kolegų 2019 metais. Šalies didžiausias ir gerbiamas akcijų indeksas „Nikkei 225“ (^ N225) per metus padidėjo 6, 22% ir užfiksuoja tik apie pusę pelno, kurį „S&P 500“ indeksas pridėjo per tą patį laikotarpį.
Prezidento Trumpo keturių dienų valstybinis vizitas Japonijoje savaitgalį gali būti tik tai, ko reikia norint suteikti šalies akcijų rinkai postūmį ateinančiais mėnesiais. Nepaisant to, kad JAV prezidentas išreiškė susirūpinimą dėl abipusio abiejų šalių prekybos balanso skaičiaus, jis išliko optimistiškas dėl abipusiai naudingo prekybos susitarimo sudarymo su Japonija.
„Remdamasis prekyba, manau, kad mes paskelbsime kai kuriuos dalykus, tikriausiai rugpjūčio mėn., Kurie bus labai naudingi abiem šalims“, - pirmadienį sakė Trumpas CNBC. „Mes pasieksime prekybos balansą, manau, greitai ištiesinome“, - pridūrė jis.
Prekybininkai, kurie tikisi, kad Japonijos akcijų pakeitimas įvyks prieš galimą JAV prekybos sandorį vėliau šią vasarą, galės žaisti naudodamiesi šiais trim Japonijos biržoje prekiaujamais fondais (ETF). Išnagrinėsime kiekvieną fondą išsamiau ir aptarsime keletą „swing“ prekybos galimybių.
„iShares“ „MSCI Japan ETF“ (EWJ)
„IShares MSCI Japan ETF“ (EWJ), įkurtas dar 1996 m., Siekia pateikti panašius investavimo rezultatus kaip ir „MSCI Japan Index“. Palyginamasis indeksas užima maždaug 85% Japonijos akcijų rinkos. EWJ teikia pirmenybę pramonės, vartotojų ciklų ir finansų sektoriams, atitinkamai paskirstant 27, 02%, 18, 82% ir 14, 75%. Pagrindines akcijas šiame portfelyje sudaro automobilių gamintojas „Toyota Motor Corporation“ (TM), tarptautinis konglomeratas „SoftBank Group Corp.“ (SOBKY) ir elektronikos milžinė „Sony Corporation“ (SNE). Fondas, turintis beveik 8 milijonus akcijų, keičiasi rankomis per dieną, o vidutinis pelningumas siekia tik 0, 02%, todėl fondas tinka visiems prekybos stiliams. Nuo 2019 m. Gegužės 28 d. EWJ turi didžiulį turtą - 14, 27 milijardo JAV dolerių, siūlo 1, 57% dividendų pajamingumą ir yra 5, 21% daugiau nei metų pradžioje.
Nuo spalio iki kovo EWJ akcijos sudarė atvirkštinį galvos ir pečių modelį. Balandžio pradžioje fondas smuko virš modelio iškirptės, tačiau nepavyko parodyti tolesnio pelno. Vietoj to, kaina pakrypo link dešiniojo diagramos formavimo peties, kuris suteikė trumpalaikę techninę paramą 53 USD. ETF pakilo iš šio lygio penktadienio prekybos sesijoje, o tai rodo, kad kaina galėjo rasti laikiną dugną. Prekybininkai turėtų ieškoti padidėjimo iki 56 USD, kai kaina susiduria su dideliu pasipriešinimu pridėtinėms kainoms, atsirandančioms dėl horizontalios tendencijos, besitęsiančios per pastaruosius 12 mėnesių. Pateikite „stop-loss“ užsakymą žemiau šio mėnesio žemiausios kainos - 52, 76 USD.
„iShares“ valiuta apsidraudusi „MSCI Japan ETF“ (HEWJ)
Valdant turtą (AUM), kurio vertė siekia 554, 58 mln. USD, „iShares“ valiutos apdraudžiamu „MSCI Japan ETF“ (HEWJ) siekiama pateikti grąžą, atitinkančią „MSCI Japan 100%“ apsidraudimo nuo USD indeksą - faktiškai padarant ją apsidraudusia EWJ versija. Fondas visiškai apsidraudžia nuo Japonijos jenos JAV dolerio atžvilgiu, naudodamas valiutų išankstinius sandorius, todėl tai yra ideali priemonė prekybininkams, norintiems išvengti valiutos rizikos. ETF prekiauja beveik 600 000 akcijų per dieną ir yra vidutiniškai 0, 03%, o tai leidžia išlaikyti minimalias prekybos sąnaudas. HEWJ imasi konkurencingą 0, 48% valdymo mokestį, sumoka 1, 23% dividendų pajamingumą, o JTD grąža yra 6, 73% nuo 2019 m. Gegužės 28 d.
HEWJ diagrama glaudžiai imituoja EWJ krepšelį dėl stebėjimo indeksų panašumo. Šio mėnesio grįžimo metu buvo rasta 29, 50 USD parama, kuri maždaug atitinka šešis mėnesius apversto galvos ir pečių kairįjį petį. Santykinis stiprumo indeksas (RSI) rodo, kad rodiklis yra mažesnis nei 50, o tai suteikia pakankamai erdvės, kad būtų galima paleisti raktą į pasipriešinimą 31, 50 USD lygiu. Tie, kurie užima ilgą poziciją, turėtų sumažinti nuostolius, jei fondo kaina nepavyks išlaikyti gegužės 13 d. Žemiausios ribos - 29, 30 USD.
„WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund“ (DFJ)
2006 m. Įsteigtas „WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund“ (DFJ) bando sekti „WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index“ rezultatus. Bazinis indeksas seka dividendus mokančias mažų kapitalų akcijas, atsižvelgiant į svorinius komponentus, pagrįstus dividendų grynaisiais pinigais, išmokėtais per praėjusius kalendorinius metus. DFJ suteikia prekybininkams tvirtą poveikį pramonės ir vartotojų ciklų sektoriams, kuriems paskirstoma atitinkamai 26, 56% ir 22, 22%. 10 geriausių ETF akcijų paketas sudaro tik 6, 01% savo portfelio ir suteikia tolygų paskirstymą dideliame 810 akcijų krepšelyje. „DFJ“ grynasis turtas yra 592, 01 mln. USD, pajamingumas 1, 78%, o prekybos apimtis per metus padidėja 1, 20% nuo 2019 m. Gegužės 28 d.
Birželio mėn. ETF kaina prekiavo keturių punktų intervale. Didžiąją 2019 m. Kaina smuko žemiau šios konsolidacijos zonos, tačiau nuo to laiko stabilizavosi. Penktadienio 1, 79% šuolis gali sukelti trumpą spaudimą, kuris galėtų parodyti fondo ankstesnio prekybos diapazono viršų ir 200 dienų paprastą slenkamąjį vidurkį (SMA) 69 USD lygyje. Tie, kurie prekiauja, turėtų sustoti pagal neseniai nustatytą žemiausią kainą, nustatytą gegužės 23 d., Esant 64, 57 USD. Užpildymas penktadienio 65, 80 USD uždarymo kaina suteikia prekybininkams rizikos ir naudos santykį 1: 2, 6 (3, 20 USD / 1, 23 USD).
„StockCharts.com“
