Žaliavinės naftos fondai, kaip ir daugelis biržoje prekiaujamų fondų (ETF), yra investavimo galimybė tiems, kurie nori eksponuoti naftos sektorių, bet nenori komplikacijų ir rizikos, susijusios su naftos ateities sandoriais. Žalia naftos ETF, veikdama profesionaliai, gali pasiūlyti poveikį įvairiems naftos pramonės aspektams.
„Vanguard Energy ETF“ (VDE) yra naftos fondas, sudarytas iš įvairių su nafta susijusių akcijų ir siūlantis investuotojams įvairiapusišką naftos sektoriaus vaidmenį. Skaitykite toliau ir sužinokite daugiau apie šį ETF, įskaitant jo svarbiausius akcijų paketus, grąžą ir mokesčius.
„Vanguard Energy“ ETF pagrindai
„Vanguard Energy“ ETF buvo įsteigtas 2004 m. Rugsėjo 23 d. Nuo 2018 m. Gruodžio 31 d. Jis valdo 3, 7 milijardo JAV dolerių turtą.
Fondas yra pasyviai valdomas ir seka „MSCI USA Investable Market Energy 25/50“ indeksą - matuoklį, kurį sudaro daugybė įvairaus dydžio energetikos sektoriaus įmonių akcijų. Tai apima naftos, gamtinių dujų ir anglies žvalgymo, gavybos ir paskirstymo įmones.
2019 m. Sausio 29 d. Fondas prekiavo 84, 73 USD už akciją. 52 savaičių vienos akcijos aukščiausia kaina buvo 108, 96 USD, o 52 savaičių žemiausia kaina buvo 84, 22 USD.
141 fondo turimi fondai yra įvertinti pagal rinkos kapitalizaciją, ty didesnės įmonės užima didesnę poziciją fonde. Tačiau fondas taip pat investuoja į mažesnes įmones mažesniu mastu. Didžioji dalis bendrovių, į kurias investuoja, yra JAV bendrovės. Užsienio akcijų paketai sudaro 0, 7%.
10 geriausių „Vanguard Energy ETF“ akcijų
10 geriausių fondo akcijų sudaro 67, 5% viso grynojo turto ir apima „Exxon Mobil“, „Chevron“, „ConocoPhillips“, „EOG Resources“, „Schlumberger“, „Occidental Petroleum“, „Marathon Petroleum“, „Phillips 66“, „Valero Energy“ ir „Kinder Morgan“. Nors kai kuriems investuotojams nepatinka investuoti beveik vien į pramonės šašlykus, tai sukuria tam tikrą stabilumą, atsižvelgiant į didelę naftos pramonės riziką ir brangumą.
Pagrindinės fondo investicijos yra susijusios su įvairiomis su nafta susijusiomis įmonėmis, įskaitant naftos platformų, gręžimo įrangos, su energija susijusios įrangos ir paslaugų statybą ar tiekimą bei naftos ir dujų produktų tyrinėjimą, gamybą, rinkodarą, rafinavimą ir transportavimą. Tik 42, 8% visų fondo akcijų yra nukreipta į integruotą naftos ir dujų sektorių, kuriame dalyvauja bendrovės, kurių veikla apima gamtines dujas ir anglies energijos produktus.
Grįžta „Vanguard Energy“ ETF
Fondas laikėsi gana gerai, kai 2016 m. Pradžioje padidėjo naftos kainų svyravimas. Pirmosiomis 2016 m. Savaitėmis fondas smuko šiek tiek daugiau nei 8%, palyginti su Jungtinių Valstijų naftos fondu (USO), populiaria naftos ateities biržos biržos fondu, kuris smuko. per tą patį laikotarpį viršijo 24 proc.
2018 m. Gruodžio 31 d. „Vanguard Energy“ ETF vidutinė metinė grąža vieneriems metams buvo -20, 01%, o vidutinė penkerių metų metinė grąža buvo 3, 50%. Vidutinė metinė grąža nuo veiklos pradžios buvo 5, 12%.
„Vanguard Energy“ ETF mokesčiai
ETF imasi investuotojų mokesčių, kad padengtų fondo valdymą ir veiklą. „Vanguard Energy“ ETF turi palyginti nedidelius valdymo mokesčius, kuklų 0, 10% išlaidų santykį, kurį sudaro 0, 07% valdymo mokestis ir 0, 03% kitų išlaidų. Fondas taip pat apdovanoja savo investuotojus kas ketvirtį.
Esmė
ETF gyvuoja maždaug 25 metus ir tapo populiaria alternatyvių investicijų kategorija. Daugeliui ETF taikomi maži mokesčiai, nes jie laikosi pigesnės indeksavimo strategijos. Jie investuotojams siūlo daugybę akcijų ir vertybinių popierių, be rizikos, susijusios su fizinėmis prekėmis, į kurias jie gali sutelkti.
„Vanguard Energy“ ETF, stebintis „MSCI USA Investable Market Energy 25/50“ indeksą, sumažina tradicinių naftos ateities sandorių riziką. Tai suteikia investuotojams prieigą prie kai kurių didžiausių pasaulio energetikos bendrovių, veikiančių įvairiuose verslo segmentuose.
