Turinys
- Savo prekybos planavimas
- Apsvarstykite vieno procento taisyklę
- Stop-Loss ir Take-Profit
- Nustatykite „Stop-Loss“ taškus
- Tikėtinos grąžos apskaičiavimas
- Įvairinti ir gyvatvorę
- Neigiamos pardavimo galimybės
- Esmė
Rizikos valdymas padeda sumažinti nuostolius. Tai taip pat gali padėti apsaugoti prekybininko sąskaitą nuo visų savo pinigų praradimo. Rizika atsiranda, kai prekybininkas patiria nuostolių. Jei tai galima suvaldyti, prekybininkas gali atidaryti save, kad užsidirbtų pinigų rinkoje.
Tai yra būtina, tačiau dažnai nepastebima sėkmingos aktyvios prekybos sąlyga. Galų gale prekybininkas, uždirbęs nemažą pelną, gali visa tai prarasti turėdamas vieną ar du blogus sandorius, neturėdamas tinkamos rizikos valdymo strategijos. Taigi kaip sukurti geriausius metodus rinkos rizikai pažaboti?
Šiame straipsnyje aptarsime keletą paprastų strategijų, kurios gali būti naudojamos norint apsaugoti jūsų prekybos pelną.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Prekyba gali būti jaudinanti ir net pelninga, jei sugebate išlikti susikaupę, atlikti deramą kruopštumą ir išlaikyti emocijas. Iki šiol geriausi prekybininkai turi įtraukti rizikos valdymo praktiką, kad nuostoliai nepatektų iš kontrolės.Stratinis ir objektyvus požiūris į nuostolių mažinimą vykdant sustabdymo nurodymus, pasiimant pelną ir užtikrinant apsaugą - protingas būdas išlikti žaidime.
Savo prekybos planavimas
Kaip garsiai pasakė Kinijos karinis generolas Sun Tzu: „Kiekviena kova yra laimėta prieš ją kovojant“. Ši frazė reiškia, kad planavimas ir strategija, o ne mūšiai, laimi karus. Panašiai sėkmingi prekybininkai dažniausiai cituoja frazę: „Suplanuok prekybą ir prekiauji planu“. Kaip ir kare, planavimas į priekį dažnai gali reikšti skirtumą tarp sėkmės ir nesėkmės.
Pirmiausia įsitikinkite, kad jūsų brokeris yra tinkamas dažnai prekiauti. Kai kurie brokeriai aptarnauja klientus, kurie prekiauja retai. Jie imasi didelius komisinius mokesčius ir nesiūlo reikiamų analitinių priemonių aktyviems prekybininkams.
„Stop-loss“ (S / L) ir „profit-profit“ (T / P) taškai yra du pagrindiniai būdai, kuriais prekybininkai gali planuoti prekybą. Sėkmingi prekybininkai žino, kokią kainą jie nori mokėti ir už kokią kainą yra pasirengę parduoti. Tada jie gali išmatuoti gaunamą grąžą pagal tikimybę, kad akcija pasieks savo tikslus. Jei pakoreguota grąža yra pakankamai didelė, jie vykdo prekybą.
Priešingai, nesėkmingi prekybininkai dažnai pradeda prekybą, net neįsivaizduodami, kur jie parduos pelną ar nuostolį. Kaip ir sėkmingo ar nesėkmingo serijos lošėjai, emocijos pradeda perimti ir diktuoti savo prekybą. Nuostoliai dažnai verčia žmones susilaikyti ir tikėtis atgauti pinigus, o pelnas gali privilioti prekybininkus neapgalvotai išlaikyti dar didesnį pelną.
Apsvarstykite vieno procento taisyklę
Daugybė prekybininkų dienos metu laikosi vadinamosios vieno procento taisyklės. Iš esmės ši nykščio taisyklė rodo, kad niekada neturėtumėte sudėti daugiau kaip 1% savo kapitalo ar prekybos sąskaitos į vieną prekybą. Taigi, jei jūsų prekybos sąskaitoje yra 10 000 USD, jūsų pozicija bet kurioje konkrečioje priemonėje neturėtų būti didesnė kaip 100 USD.
Ši strategija yra įprasta prekybininkams, kurių sąskaitos mažesnės nei 100 000 USD - kai kurie netgi gali siekti 2%, jei jie gali sau leisti. Daugelis prekybininkų, kurių sąskaitose yra didesni likučiai, gali pasirinkti mažesnį procentą. Taip yra todėl, kad didėjant paskyros dydžiui, keičiasi ir pozicija. Geriausias būdas kontroliuoti nuostolius yra neviršyti 2% taisyklės - dar daugiau ir rizikuosite nemaža savo prekybos sąskaitos suma.
Stop-Loss ir Take-Profit taškų nustatymas
„Stop-loss point“ yra kaina, kuria prekybininkas parduos akcijas ir patirs nuostolių. Tai dažnai atsitinka, kai prekyba nepaiso taip, kaip tikėjosi prekybininkas. Taškai yra skirti užkirsti kelią mentalitetui „jis grįš“ ir apriboti nuostolius, kol jie eskalavosi. Pvz., Jei atsargos sumažėja žemiau pagrindinio palaikymo lygio, prekybininkai dažnai parduoda kuo greičiau.
Kita vertus, pasipelnymo taškas yra kaina, kuria prekybininkas parduos akcijas ir uždirbs pelną iš prekybos. Tai yra tada, kai atsižvelgiant į riziką papildomas pakeitimas yra ribotas. Pvz., Jei akcijos artėja prie pagrindinio pasipriešinimo lygio, kai didelis žingsnis į viršų padidėja, prekybininkai gali norėti parduoti prieš prasidedant konsolidavimo laikotarpiui.
Kaip efektyviau nustatyti „Stop-Loss“ taškus
„Stop-loss“ ir „take profit“ taškų nustatymas dažnai atliekamas naudojant techninę analizę, tačiau pagrindinė analizė taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį nustatant laiką. Pvz., Jei prekybininkas sukaupia didesnį uždarbį nei uždarbis, nes jaudulys didėja, jis ar ji gali norėti parduoti prieš naujienoms pasirodžius rinkoje, jei lūkesčiai tapo per dideli, neatsižvelgiant į tai, ar nepataikyta paėmimo pelno kaina.
Kintamieji vidurkiai yra populiariausias būdas nustatyti šiuos taškus, nes juos lengva apskaičiuoti ir jie yra plačiai stebimi rinkoje. Pagrindiniai slenkamieji vidurkiai apima 5, 9, 20, 50, 100 ir 200 dienų vidurkius. Tai geriausia nustatyti pritaikius juos akcijų diagramoje ir nustatant, ar akcijų kaina į juos praeityje reagavo kaip palaikymo, ar pasipriešinimo lygis.
Kitas puikus būdas nustatyti „stop-loss“ arba „profit-profit“ lygį yra palaikymo ar pasipriešinimo tendencijų linijos. Tai galima nubrėžti sujungus ankstesnius aukščiausius ar žemiausius įvykius, kurie įvyko esant reikšmingam, didesniam nei vidutinis garsumui. Kaip ir kintamieji vidurkiai, svarbiausia yra nustatyti lygius, kuriais kaina reaguoja į tendencijų linijas, ir, žinoma, didelę kainą.
Nustatant šiuos taškus, reikia atsižvelgti į keletą pagrindinių aspektų:
- Norėdami nepastovesnių akcijų, naudokite ilgesnio laikotarpio slenkamuosius vidurkius, kad sumažintumėte tikimybę, jog beprasmis kainų pokytis paskatins įvykdyti pavedimą sustabdyti nuostolius. Pakoreguokite slenkančius vidurkius, kad jie atitiktų tikslinius kainų diapazonus. Pvz., Ilgesniuose taikiniuose turėtų būti naudojami didesni slenkamieji vidurkiai, kad būtų sumažintas generuojamų signalų skaičius. Stabdymo nuostoliai neturėtų būti artimesni nei 1, 5 karto didesnis nei dabartinis aukščiausio – žemiausio diapazono vertės (nepastovumas), nes per didelė tikimybė, kad jis bus įvykdytas be priežasties..Poreguliuokite sustojimo nuostolius pagal rinkos kintamumą. Jei akcijų kaina nesikeičia per daug, tuomet galima sugriežtinti nuostolio sustabdymo taškus. Naudokite žinomus esminius įvykius, tokius kaip pelno išleidimas, kaip pagrindinius laikotarpius, kuriais prekiaujama ar išparduodama, nes gali kisti nepastovumas ir netikrumas.
Tikėtinos grąžos apskaičiavimas
Norint apskaičiuoti numatomą grąžą, būtina nustatyti ir „stop-loss“ bei „take-profit“ taškus. Negalima pervertinti šio skaičiavimo svarbos, nes jis verčia prekybininkus apgalvoti savo sandorius ir juos racionalizuoti. Tai taip pat suteikia jiems sistemingą būdą palyginti įvairius sandorius ir atrinkti tik pačius pelningiausius.
Tai galima apskaičiuoti pagal šią formulę:
+
Šio skaičiavimo rezultatas yra aktyviojo prekybininko laukiama grąža, kuris vėliau tai įvertins pagal kitas galimybes nustatyti, kuriomis akcijomis prekiauti. Pelno ar praradimo tikimybė gali būti apskaičiuota naudojant istorinius lūžius ir suskirstymus iš palaikymo ar pasipriešinimo lygių arba patyrusiems prekybininkams atlikus pagrįstą spėjimą.
Įvairinti ir gyvatvorę
Jei norite išnaudoti visas savo prekybos galimybes, niekada nedėkite kiaušinių į vieną krepšelį. Jei sudėsite visus pinigus į vieną akciją ar vieną instrumentą, susitvarkysite dėl didelių nuostolių. Taigi nepamirškite paįvairinti savo investicijų tiek pramonės sektoriuje, tiek rinkos kapitalizacijos, tiek geografiniame regione. Tai ne tik padeda valdyti riziką, bet ir suteikia daugiau galimybių.
Taip pat gali atsirasti laiko, kai reikia apsidrausti nuo savo pozicijos. Apsvarstykite atsargų būklę, kai bus gauti rezultatai. Galite apsvarstyti galimybę pasirinkti priešingą poziciją, naudodamiesi galimybėmis, kurios gali padėti apsaugoti jūsų poziciją. Kai prekybos veikla išnyks, galėsite atsisakyti gyvatvorės.
Neigiamos pardavimo galimybės
Esmė
Prekybininkai, prieš pradėdami vykdyti veiksmus, visada turėtų žinoti, kada ketina pradėti ar išbraukti prekybą. Efektyviai naudodamasis „stop loss“ nuostoliais, prekybininkas gali sumažinti ne tik nuostolius, bet ir tai, kiek kartų be reikalo prekiaujama. Pabaigoje sudarykite savo kovos planą iš anksto, kad jau žinotumėte, kad laimėjote karą. (Susijusią informaciją skaitykite skyriuje „5 pagrindiniai rizikos valdymo metodai“)
