Informacija ne visada yra tokia, kokią galvojate. Ar žinojai, kad Čikagos „Vėjuoto miesto“ pravardė neturi nieko bendra su oru? Tai pateikė XIX amžiaus žurnalistai, kurie teigė, kad jos gyventojai buvo vėjo krepšiai ir pilni karšto oro. Ta informacija nesvarbi. Kartais svarbūs dalykai yra palaidojami po viskuo, ką matai ir girdi.
Kalbėdamas apie vertybinių popierių rinką, ar jūs kada nors žiūrėjote per televizorių ir pastebėjote, kad jūsų turimos akcijos yra išleidžiamos siekiant gauti didžiulį pelną? Pavyzdžiui, Jimas Crameris sako: „XYZ yra 18% didesnis!“ Tai jaučiasi puikiai. Jūs laikote laimėtoją ir žinote, kad dideli pinigai skuba tiesiai į jūsų turimas atsargas. Na, tai yra didelis pinigų pirkimas, vienas iš labai svarbių pirkimo signalų, kurių ieškau. Tai ne taip puiku, kai pamatysite savo akcijų pardavimo signalą, pavyzdžiui, kai didžiulės apimties vertė sumažėja 10%: pinigai skuba.
Cramer, pabrėždamas jūsų sulčiaspaudę, jaučiasi puikiai, tačiau jums nereikėjo informacijos - pirkote ją anksčiau. Bet po juo slypi įdomi informacija. Kasdien matau pirkimo ir pardavimo signalus, gaunamus ištyrus daugiau nei 5500 akcijų. Pirkinio (ir pardavimo) signalų supaprastinimas įvyksta tada, kai už toną pinigų didėja atsargos iki didžiausio lygio (arba žemiausio lygio) dėl didžiulės apimties ir nepastovumo.
Tačiau kiekvieną dieną vyksta dideli sandoriai, kurie nekelia akcijų į aukščiausią ar žemiausią kainą. Tai tik dideli kekšių prekybai: didžiulės apimtys, judančios ir išvežamos iš atsargų. Tai gali įvykti neturint jokios įtakos kainai. Tai atsitinka kiekvieną dieną; apie 10% akcijų kasdien prekiauja didžiuliu kiekiu. Šansų yra tai, kad jūs net negalite pastebėti, jei tokia prekyba vyksta su jūsų turimomis akcijomis. Ta informacija yra žemiau pagrindinės žiniasklaidos radaro.
Praėjusią savaitę (nuo gruodžio 9 iki 13 dienos) mačiau, kad kai kuri ši „neradarinė“ informacija gali turėti didelį poveikį ateičiai. Ir niekas apie tai nekalba. Trumpai tariant, praėjusią savaitę pirkimas vėl buvo neįprastas. Tiesą sakant, kiekviename sektoriuje buvo pastebimas „atkreipk dėmesį“ stiliaus pirkimas. Žemiau esančioje lentelėje tai yra, kai sektorius% BUYS stulpelyje mato geltoną langelį. Tai reiškia, kai daugiau nei 25% didelių pinigų atsargų sektoriaus žurnale perka signalus.
Atkreipkite dėmesį, kad tai nebuvo tik žvilgsnis virš 25%. Tai buvo žemės drebėjimo pirkimas. Norėdami prisijungti, nusipirkdami signalą, jums reikia garsumo, kintamumo ir trumpalaikių aukštumų. Tai nėra taip įprasta. Kiekvieną savaitę, kurios pradžia yra 20 metų, mes tikimės, kad 500 akcijų parduos pirkimo ar pardavimo signalus. Paprastai, kai gauname labai daug signalų, jie parduoda ir paprastai signalizuoja apie artimiausią žemą lygį. Na, šią savaitę mes matėme 890 signalų iš viso, palyginti su 205 savaičių vidurkiu 505: beveik dvigubai didesnis už vidurkį. Galbūt labiau stulbina tai, kad praėjusią savaitę mačiau 2, 4 karto per savaitę vidutiniškai didelius sandorius . Čia ji apibendrinta lentelėje:
www.mapsignals.com
Dabar jūs turėtumėte žinoti, kad aš viską sutelkiu į pašalinius įvykius. Tai yra dalykai, tokie kaip geriausias ar blogiausias kategorijoje, tačiau ne kartą. Pagalvokite apie Warreno bufetą už investavimą, Tomą Brady ar Drew Breesą dėl futbolo, LeBroną Jamesą apie krepšinį… gausite vaizdą. Praėjusios savaitės pirkimas buvo didelis išorinis įvykis. Tiek daug, kad aš pažvelgiau į daugiau nei 30 metų, kad pamačiau, koks jis didelis ir ką reiškia eiti į priekį.
Štai tokia mintis: kai matau nepaprastas prekybos apimtis, ji labai tiksliai man pasakė, kad čia buvo lovis. Tai logiška; žmonės paprastai mesti į rankšluostį, kai skausmas tampa nepakeliamas. Paprastai tai supranta kasdienis investuotojas. Visi „dėdės“ šauksmai būna vieningi. Pažvelgę į žemiau pateiktą 30 metų diagramą, galime pastebėti, kad raudonos juostos yra tokios pat dienos kaip penktadienis, kai didieji sandoriai buvo daugiau nei 2, 4 karto didesni nei vienerių metų dienos vidurkis. Pilkos juostos yra meškos rinkos kaip nuoroda.
www.mapsignals.com
Apskritai, kai atrodo šios raudonos dienos, atrodo gana pliki. Bet kas atsitinka, kai mes priartėjame, norėdami pamatyti, kada jie nutiko artimiausio laikotarpio rinkos ciklais? Čia galite pamatyti 2013 m. Birželio mėn. - 2016 m. Sausio mėn. Atkreipkite dėmesį, kaip mes keturis kartus matėme 2, 4 karto didesnę prekybos apimtį, kad ji sutapo su rinkos vaga? Tai yra išpūtimai. Žmonių riešai buvo sulenkti atgal, ir skausmui malšinti jie turėjo parduoti.
www.mapsignals.com
Bet aš norėjau rasti scenarijų, panašų į praėjusią savaitę, kai rinkos kaina buvo didžiulė. Kas atsitiks su dideliu pirkimu? Problema: aš galėjau rasti tik vieną. Čia pažvelgsime į 2017 m. Gruodžio mėn. Tai, ką mes matome, iš pradžių teikia vilčių. Rinkoje buvo daugiau dujų, kad smarkiai pakiltų. T. y., Prieš neišvengiamą traukimąsi, po kurio 2018 m. Vasario mėn. Įvyko dar keli dideli smūgiai. Vėl atkreipkite dėmesį, kad vėlesnės raudonos juostos atsidurtų prie lovio?
www.mapsignals.com
Norėdami patenkinti smalsumą, meškos rinkose yra panašios dienos: 2008 m. Rugsėjis ir 2011 m. Rugpjūtis. Artimiausiu metu jos yra meškos, tačiau ilgainiui vis dar jautros:
www.mapsignals.com
Taigi, ką reiškia eiti į priekį? Čia yra kiekvieno atvejo, kuriame didieji sandoriai buvo 2, 4 karto didesni nei vienų metų dienos slenkamasis vidurkis, lentelė.
www.mapsignals.com
Neįtikėtina, kad tai bulliška. Atminkite, kad raudonos bangos, kurias matote grąžindami į priekį, aplenkė 2008 m. Finansų krizės lokių rinką. Vidutinė 1, 3, 6, 9 ir 12 mėnesių grąža buvo didesnė per 30 metų.
Štai ką aš galvoju: rinka turėtų pakilti dar kelioms savaitėms. Tada mes būsime nusiteikę per daug. Tikėčiau sveiko, bet nepatogaus atsitraukimo. Dabar nepridėkite rizikos. Važiuokite ilgomis akimis link apipjaustymo ekspozicijos, kurią mielai pjaunate. Parduok į mitingą. Pakelkite grynuosius pinigus, kad nustatytumėte pirkimo galimybes, kai neišvengiamai atsiras pinigų. Vis dar manau, kad sausio mėnesio antroji pusė – vasaris turėtų sumažinti rinkos kainas.
Emocinės informacijos krašte stebėkite paslėptą informaciją. Menininkas Paulius Klee sakė: „Viena akis mato, kita jaučia“. Įsitikinkite, kad matote.
Esmė
Mes („Mapsignals“) ir toliau stebime JAV akcijų vertę ilguoju laikotarpiu, ir mes matome, kad bet koks susitraukimas yra pirkimo galimybė. Silpnos rinkos gali pasiūlyti akcijų pardavimą, jei investuotojas yra kantrus.
