Ne diagramos modelis yra labiau paplitęs prekyboje nei dvigubas dugnas arba dvigubas viršuje. Tiesą sakant, šis modelis pasirodo taip dažnai, kad vien tai gali būti teigiamas įrodymas, kad kainų veiksmai nėra tokie žiauriai atsitiktiniai, kaip teigia daugelis mokslininkų. Kainų lentelėse tiesiog išreiškiamas prekybininkų požiūris, o dvigubos viršūnės ir dvigubi dugnai rodo pakartotinį laikinų kraštutinumų patikrinimą. Jei kainos buvo tikrai atsitiktinės, kodėl jie taip dažnai daro pertraukas tik tose vietose? Prekiautojams reikia atsakyti, kad daugelis dalyvių stengiasi atsisakyti tų aiškiai atskirtų lygių.
Jei šie lygiai patiria ir atstumia išpuolius, jie sukuria dar daugiau pasitikėjimo prekybininkais, kurie apgynė užtvarą, ir tokiu būdu gali sukurti rimtų pelningų kontraversų. Čia apžvelgiame sunkią užduotį išsiaiškinti svarbų dvigubą dugną ir dvigubą viršūnę ir parodome, kaip „Bollinger Bands®“ gali padėti nustatyti tinkamus sustojimus, kai prekiaujate šiais modeliais.
Reaguoti ar numatyti?
Viena didžiulė techninių modelių prekybos kritika yra tai, kad sąrankos visada atrodo akivaizdžiai iš paskos, tačiau vykdyti iš tikrųjų yra labai sunku. Dvigubi viršūnės ir dvigubi dugnai nėra išimtis. Nors šie modeliai atsiranda beveik kasdien, sėkmingai juos identifikuoti ir jais prekiauti nėra lengva užduotis.
ŽIŪRĖTI: Prekiautojo naudojimo fraktalais vadovas
Yra du požiūriai į šią problemą ir jie turi savo privalumų ir trūkumų. Trumpai tariant, prekybininkai gali numatyti šias formacijas arba laukti patvirtinimo ir į juos reaguoti. Kuris požiūris pasirinko labiau jūsų asmenybės funkciją, o ne santykinius nuopelnus. Tie, kurie turi silpnesnį mentalitetą - kurie mėgsta kovoti su juosta, parduoti jėgas ir nusipirkti silpnybę - bandys numatyti modelį, žengdami žingsnį prieš kainą.
Reaktyvūs prekybininkai, norintys pamatyti modelio patvirtinimą prieš įeidami, turi pranašumą žinodami, kad modelis egzistuoja, tačiau yra kompromisas: jie turi mokėti mažesnes kainas ir patirti didesnių nuostolių, jei modelis žlugs.
Kas akivaizdu, dažnai nėra teisinga
Daugelis prekybininkų yra linkę stoti tiesiai dvigubo dugno apačioje arba dvigubo viršaus viršuje. Įprasta išmintis sako, kad nutrūkus modeliui, prekybininkas turėtų pasitraukti. Tačiau tradicinė išmintis dažnai būna neteisinga.
Išankstinis pasitraukimas iš prekybos gali atrodyti protingas ir logiškas, tačiau rinkos retai būna tokios tiesios. Daugelis mažmeninės prekybos prekybininkų žaidžia dvigubu viršumi / dugnu, ir, žinodami tai, prekybininkai ir instituciniai prekybininkai mėgsta išnaudoti mažmenininkų elgesį ankstyvo pasitraukimo metu, išstumdami silpnąsias rankas iš prekybos prieš keičiant kainą. Grynasis poveikis - tai daugybė varginančių sustojimų iš pozicijų, kurios dažnai būtų buvę sėkmingi.
TAIP: Institucinių investavimo įvadas
Kam skirti sustojimai?
Daugelis prekybininkų daro klaidą, naudodamiesi sustojimais rizikos kontrolei. Tačiau prekybos rizika turėtų būti kontroliuojama tinkamai nustatant pozicijas, o ne sustojant. Pagal bendrąją taisyklę niekada nereikia rizikuoti daugiau kaip 2% vienos prekybos kapitalo. Mažesniems prekybininkams tai kartais gali reikšti juokingai mažus sandorius.
Laimei, FX, kur daugelis prekiautojų leidžia lanksčius partijų dydžius - iki vieno vieneto partijoje - lengvai įmanoma 2 proc. Nepaisant to, daugelis prekybininkų reikalauja naudoti griežtus sustojimus labai svertinėmis pozicijomis. Tiesą sakant, gana įprasta, kad prekybininkas generuoja 10 iš eilės prarastų sandorių tokiu griežtu sustabdymo metodu. Taigi, mes galime pasakyti, kad užsienio valiuta, užuot kontroliavusi riziką, neveiksmingi sustojimai gali ją netgi padidinti. Taigi jų funkcija yra nustatyti didžiausią gedimo tikimybę. Efektyvus sustojimas prekybininkui kelia mažai abejonių, ar jis neteisus.
Tikrosios stotelių funkcijos įgyvendinimas
„Bollinger“ juostų naudojimo technika gali padėti prekybininkams nustatyti tinkamas stoteles. Kadangi „Bollinger Bands®“ skaičiavimuose naudoja kintamumą, naudodamas standartinius nuokrypius, jie gali tiksliai numatyti kainų lygį, kuriame prekybininkai turėtų atsisakyti savo prekybos.
„Bollinger-Bands“ sustojimų dviguboms viršūnėms ir dvigubiems dugnams metodas yra gana paprastas:
- Izoliuokite pirmojo viršaus arba apačios tašką ir uždenkite Bollinger juostų juostą keturiais standartinio nuokrypio parametrais. Nubrėžkite liniją nuo pirmo viršutinio arba apatinio kampo iki Bollinger juostos. Susikirtimo taškas tampa jūsų stotele.
Iš pirmo žvilgsnio keturi standartiniai nuokrypiai gali atrodyti kaip kraštutinis pasirinkimas. Pagaliau du standartiniai nuokrypiai apima 95% galimų scenarijų normaliam duomenų rinkinio paskirstymui. Tačiau visi tie, kurie prekiavo finansų rinkomis, žino, kad kainų veiksmai yra ne kas kita, kaip normalu - jei taip būtų, finansų rinkose kas penkerius ar dešimt metų įvykstantys katastrofos įvyktų tik kartą per 6000 metų. Klasikinės statistinės prielaidos nėra labai naudingos prekybininkams. Todėl būtina nustatyti platesnį standartinio nuokrypio parametrą.
Žiūrėkite: „Bollinger Band®“ „juostų“ naudojimas tendencijoms įvertinti
Keturi standartiniai nuokrypiai apima daugiau kaip 99% visų tikimybių, todėl atrodo, kad jie siūlo pagrįstą ribą. Dar svarbiau, kad jie gerai veikia atliekant tikrinimus, pateikdami ne per griežtus, bet ne taip plačius sustojimus, kad taptų nepaprastai brangūs. Atminkite, kaip gerai jie dirba šiame GBP / USD pavyzdyje.
Dar svarbiau, pažiūrėkite į kitą pavyzdį. Tikras tinkamo sustojimo ženklas yra galimybė apsaugoti prekybininką nuo išbėgusių nuostolių. Toliau pateiktoje diagramoje prekyba akivaizdžiai neteisinga, tačiau ji nutraukiama gerokai anksčiau, nei vienpusis veiksmas daro didelę žalą prekybininko sąskaitai.
Esmė
„Bollinger Bands“ genijus yra jų prisitaikymas. Nuolat įtraukdami nepastovumą, jie greitai prisitaiko prie rinkos ritmo. Jų naudojimas nustatant tinkamus sustojimus prekiaujant dvigubu dugnu ir dviguba viršutine dalimi - dažniausiai pasitaikančiais kainų pokyčiais FX - daro tuos įprastus sandorius daug efektyvesnius.
