Biotechnologijų atsargos - išmatuotos pagal pagrindinius pramonės vertybinių popierių biržos fondus (ETF), SPDR S&P Biotech ETF (XBI) - per pastaruosius tris mėnesius aplenkė S&P 500 maždaug 8%. Įdomu tai, kad spalio pradžioje prasidėjęs žaibiškas grupės bėgimas maždaug sutapo su šeštąja savaite iš eilės, kai biotechnologijų fondų pasitraukimai viršijo įplaukas, rodo „Piper Jaffray“ analitiko Christopherio Raymondo atlikti tyrimai, kaip praneša „Barron's“.
Kadangi pastarosiomis savaitėmis biotechnologijų tirpimas tęsėsi, nutekėjimas nesulėtėjo. „Tai yra 12-oji per pastaruosius 14 savaičių nutekėjusių lėšų savaitė, per kurią grynieji nutekėjimai sudarė 3, 5 milijardo JAV dolerių“, - lapkričio pabaigoje rašė Raymond kliento rašte, kuriame aprašyta Barrono istorija.
Nepaisant pinigų srautų iš šio labai spekuliatyvaus sektoriaus, keli teigiami ketvirtojo ketvirčio įvykiai suteikia patikimų paaiškinimų dėl pastarojo laikotarpio įsibėgėjimo. Pirma, Masačusetso vaistų gamintojas „Biogen Inc.“ (BIIB) nuo spalio mėnesio pradžios padidėjo 26 proc., Kai buvo pranešta, kad bendrovė nusprendė pateikti eksperimentinį vaistą nuo Alzheimerio ligos norminamai patvirtinti. Tuo tarpu Maisto ir vaistų administracija (FDA) paskyrė proveržį sukeliantį prostatos vėžio gydymą ir gandai apie galimą Šveicarijos farmacijos milžinės „Novartis AG“ (NVS) įsigytą „The Medicines Company“ (MDCO) galimą kelių milijardų dolerių dolerį. per tą laiką sukurkite „pramonės garsus“.
Žemiau mes išsamiau pažvelgsime į XBI ir du kitus biotechnologijų ETF, prieš kreipdamiesi į diagramas, kad nustatytume didelės tikimybės įėjimo taškus.
„SPDR S&P Biotech ETF“ (XBI)
Turėdamas 3, 74 milijardo JAV dolerių turto fondą, SPDR S&P Biotech ETF tikslas yra sekti „S&P Biotechnology Select Industry Index“ - vienodo svertinio JAV biotechnologijų atsargų - etaloną. Pagrindinius vardus fondo 116 akcijų pakete sudaro „Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.“ (ARWR), „The Medicines Company“ ir „Seattle Genetics, Inc.“ (SGEN). Vidutinis 0, 35% išlaidų santykis padaro vidutinės trukmės akcijų paketus darbingus, o dienos apyvarta - beveik 5 mln. Akcijų ir vidutinis dviejų centų skirtumas - leidžia prekybininkams pereiti dienos metu. „XBI“ siūlo mažą 0, 02% dividendų pajamingumą ir per pastaruosius tris mėnesius nuo 2019 m. Gruodžio 3 d. Padidino 16, 53%. Lapkritį ji išmokėjo 37, 5 mln. USD.
Birželio mėn. Biržoje biržoje biržoje biržoje prekiaujanti biržos fondo akcijų kaina buvo viršyta aukščiausioje tendencijų linijoje ir 200 dienų paprastojo slenkančio vidurkio (SMA). Atsižvelgiant į tai, kad santykinis stiprumo indeksas (RSI) mirksi per daug nusipirkęs, prekybininkai turėtų ieškoti galimybės atsitraukti. Pagalvokite apie riboto pirkimo pavedimo pateikimą apie 83, 50 USD, kai kaina nustato palaikymo santaką iš viršutinės kanalo linijos, 200 dienų SMA ir pagrindinį 50% „Fibonacci“ įtraukimo lygį.
„Invesco“ dinaminė biotechnologija ir genomo ETF (PBE)
„Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF“ (PBE), kurio lapkričio mėn. Nutekėjimas siekė 7, 83 mln. USD, tikslas yra pateikti panašius investavimo rezultatus kaip ir „Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index“. Kaip rodo bazinio indekso pavadinimas, fondas investuoja į įmones, kurių pagrindinė veikla yra biotechnologijos ir genų inžinerija. „Biogen“ paskirsto 6, 71% ETF turto, o 10 geriausių jo akcijų sudaro apie pusę fondo vertės. Nors PBE nėra toks likvidus kaip kai kurie kiti biotechnologijų ETF, vidutinis dolerio tūris vis dar yra 600 000 USD, o konkurencija - 0, 19%. Čia ilgesni laikymo laikotarpiai yra brangesni - metinis valdymo mokestis yra 0, 57%. Nuo 2019 m. Gruodžio 3 d. Fondo grynasis turtas yra 224, 61 mln. USD ir jis prekiauja beveik 11% daugiau nei per pastaruosius tris mėnesius.
PBE akcijos savo naujausią koją pradėjo aukščiau spalio pradžioje nuo žemėjančio mažėjančio kanalo tendencijos. Nors RSI smuko žemiau perkamo lygio, staigus pirmadienio kritimas gali sukelti didesnį pelną kitose prekybos sesijose. Tie, kurie nori nusipirkti fondą, turėtų apsvarstyti galimybę įvesti beveik 52 USD - plotą, kuriame kaina sulaukia tvirtos kanalo tendencijos, 200 dienų SMA, palaikymo ir atidžiai stebėjo 38, 20% „Fibonacci“ įtraukimo lygį. Tiems, kurie nori patvirtinimo, pakilimas vėl atsinaujino, prieš vykdydami prekybą, palaukite, kol bus suformuotas pokytis, pvz., Plaktukas ar smaigalys.
„Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X“ akcijos (LABU)
2015 m. Pradėta leisti „Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X“ akcijos (LABU) bando grąžinti tris kartus didesnį nei kasdienis „S&P Biotechnology Select Industry Index“ našumą, faktiškai paversdama jį pritaikyta XBI versija. Didelė 487, 45 mln. USD fondo ekspozicija, susijusi su biotechnologijomis, medicininiais tyrimais ir vaistais, tampa tinkama taktine priemone aktyviems prekybininkams, norintiems agresyvesnių lažybų tose srityse. Kai kurie didieji vaistinių pavadinimai fondo etalone apima „AbbVie Inc.“ (ABBV), „Celgene Corporation“ (CELG) ir „Amgen Inc.“ (AMGN). Kaip ir daugumos produktų su svertu, ETF valdymo mokestis nėra pigus dėl išvestinių priemonių naudojimo padidintai grąžai pasiekti. Dar svarbiau, kad didelis likvidumas ir siauros palūkanų normos puikiai veikia įgyvendinant trumpalaikę fondo misiją. Nuo 2019 m. Gruodžio 3 d. LABU derlius buvo 0, 68%, o per pastarąjį mėnesį jis padidėjo 48, 25%. Lapkritį išleista 158, 54 mln. USD.
Spalio pradžioje nustačius 2019 m. Žemiausią kainą - 27, 01 USD, ETF akcijų kaina išaugo beveik dvigubai. Kaip ir du aukščiau aptarti biotechnologijų fondai, praėjusį mėnesį kaina kilo iš mažėjančio kanalo ir dabar prekiauja tik 25% žemiau savo 52 savaičių aukščiausio lygio, nustatyto pirmąjį ketvirtį. Užuot stebėję rinką, nusipirkite apyvartą, kurio kaina yra apie 42, 50 USD, o bulių kainos turėtų išlikti tokios pat, kaip 50% „Fibonacci“ įtraukimo lygio ir 12 mėnesių horizontalios linijos palaikymo.
„StockCharts.com“
