Investuotojai ir prekybininkai dažnai kreipiasi į aviacijos ir gynybos atsargas, norėdami reaguoti į geopolitinės įtampos kilimą, o tai vien tik yra svarus pagrindas tolesniems tyrimams. Žvelgiant iš techninės perspektyvos, daugelio sektorių pakilimas, kuris vyravo per pastaruosius kelerius metus, leido aktyviems prekybininkams sunkiau rasti segmentus, kurie, atrodo, nėra per daug apkrauti ir yra skirti dideliems trūkumams. Žemiau esančiose pastraipose apžvelgsime tris oro ir kosmoso bei gynybos sektorių diagramas, kad aptartume, kodėl pagrindinės sąrankos dabar yra geriausias laikas pirkti.
SPDR S&P aviacijos ir gynybos ETF (XAR)
Tiems, kurie domisi papildymu nišiniame rinkos segmente, tokiame kaip kosmoso ir gynybos sektoriai, geras sprendimas galėtų būti biržoje parduodami produktai, tokie kaip SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Kaip rodo pavadinimas, fondo valdytojai siekia turėti viso kosminio aviacijos ir gynybos sektoriaus bendrovių portfelį, į kurį įeina didelės, vidutinės ir mažos kapitalizacijos akcijos.
Pažvelgę į diagramą, galite pastebėti, kad 2019-ieji buliams buvo palankūs, o pakilusi kaina lėmė bulių krosoverį tarp 50 dienų ir 200 dienų slenkančio vidurkio. Prekybininkai norės atkreipti dėmesį į tai, kaip 200 dienų slenkamasis vidurkis suveikė kaip nuspėjamas orientyras nustatant pirkimo ir sustabdymo užsakymus per daugelį mėnesių. Turėdami omenyje ilgalaikio pirkimo signalą, kurį rodo kintamas vidutinis krosoveris, mes tikimės, kad tai žymės ilgalaikio judėjimo pradžią aukščiau ir kad prekybininkai stengsis apsaugoti savo pozicijas pateikdami „stop-loss“ pavedimus žemiau 91, 28 USD.
„Axon Enterprise, Inc.“ (AAXN)
Aktyviams prekybininkams, ieškantiems tam tikrų įmonių tam tikruose segmentuose, dažnai patariama pradėti tyrinėti svarbiausius tam tikram sektoriui skirtus fondus. „XAR“ atveju „TASER“ ir susijusių saugumo produktų gamintoja „Axon Enterprise Inc.“ (AAXN) atstovauja didžiausią fondo akcijų paketą, kurio svoris yra 5, 35%.
Pažvelgę į diagramą galite pastebėti, kad pastarųjų kelių savaičių bulių kainos veiksmas sukėlė trumpalaikį svyruojantį vidurkį (parodytas mėlynu apskritimu). Bendras pirkimo ženklas rodo, kad jaučiai aiškiai kontroliuoja ilgalaikę tendenciją ir kad netoliese esanti parama sukuria pelningą rizikos ir naudos santykį. „Stand-loss“ pavedimai greičiausiai bus pateikti apie 56, 53 USD staigaus išpardavimo atveju.
„Arconic Inc.“ (ARNC)
Kitas didžiausias XAR ETF akcijų paketas yra „Arconic Inc.“ (ARNC), kurio svoris yra 4, 38%. Fondas yra labiau netiesioginis pasirinkimas kosmoso ir gynybos srityse, nes jo produktai naudojami daugelyje rinkos segmentų, išskyrus aviacijos ir kosmoso produktus. Tačiau „Arconic“ aktyviai dalyvauja kuriant konstrukcinius ir besisukančius aviacinių variklių komponentus ir išrado didžiąją dalį visų aliuminio lydinių, naudojamų kuriant orlaivius.
Pažvelgę į diagramą galite pastebėti, kad 50 dienų slenkamasis vidurkis pastaruoju metu peržengė savo 200 dienų slenkamąjį vidurkį, ir, kaip aptarta aukščiau pateiktose lentelėse, ji paprastai naudojama žymėti didesnį pakilimą. Remdamiesi įpročiais, prekybininkai greičiausiai imsis pirkimų beveik esant dabartiniam lygiui ir apsaugos nuo išpardavimo, pateikdami „stop-loss“ pavedimus, mažesnius nei 20, 40 USD arba 20, 18 USD, atsižvelgiant į rizikos toleranciją.
Esmė
Investuotojai į kosmoso ir gynybos atsargas dažnai žiūri kaip į natūralią apsaugą nuo didėjančios geopolitinės įtampos arba dėl kitų makro veiksnių, tokių kaip padidėjusi pasaulinė pagrindinių produktų paklausa ar besiplečianti vidurinė klasė, besidominti oro kelionėmis. Remiantis aukščiau aptartomis lentelėmis, netoliese esantis pagrindinių slenkančių vidurkių palaikymas ir su jais susiję kryžminimai rodo, kad dabar laikas pirkti.
