Pasaulinė energijos rinka sukuria ne mažiau kaip 10% viso pasaulio bendrojo vidaus produkto (BVP). Sužinokite daugiau apie tris didžiausius dividendus mokančius, į energiją orientuotus investicinius fondus, su kuriais nesusiję jokie pardavimų krūviai: „Vanguard Energy Fund“ investuotojų akcijos (VGENX), „Fidelity Select“ gamtinių dujų fondas (FSNGX) ir „Guinness Atkinson“. Pasaulinis energetikos fondas (GAGEX). Visa čia pateikta informacija buvo tiksli 2018 m. Spalio 14 d.
„Vanguard Energy Fund“ investuotojų akcijos
„Vanguard Energy Fund Investor Shares“ yra aktyviai valdomas investicinis fondas, siūlantis investuotojams pigias pozicijas JAV ir ne JAV bendrovėms, užsiimančioms įvairiais energetikos verslo aspektais. Nors daugelis energetikos fondų investuoja į įvairias įmones, kurios tyrinėja, gamina ir platina daugybę skirtingų rūšių energijos, „Vanguard“ energijos fondas daugiausia dėmesio skiria anglims, gamtinėms dujoms ir naftai. Fondas taip pat gali investuoti iki 100% savo turto į užsienio akcijų paketus.
„Vanguard Energy Fund“ investuoja į 125 skirtingus akcijų paketus, o vidutinė rinkos riba siekia 52, 30 milijardo JAV dolerių. 32, 4% fondo turto sudaro užsienio vertybiniai popieriai. Labiausiai į fondą investuotas sektorius yra integruota nafta ir dujos (40, 70 proc.), O antras pagal dydį svertinis sektorius portfelyje yra naftos ir dujų žvalgymas ir gavyba - 33, 80 proc. Investicinio fondo išlaidų santykis yra 0, 38%, tai yra 72% mažesnis nei panašių akcijų paketų vidutinis išlaidų santykis. Minimali šio fondo investicija yra 3 000 USD.
„Fidelity Select“ gamtinių dujų portfelis
„Fidelity Select“ gamtinių dujų portfelis yra nuosavybės vertybinių popierių fondas, kuris siekia padidinti kapitalą investuodamas pirmiausia į bendroves, kurios užsiima šiomis gamtinių dujų pramonės sritimis: paskirstymu, žvalgymu, gamyba ir perdavimu. Fondas taip pat investuoja į įmones, teikiančias paslaugas ir įrangą gamtinių dujų gamintojams, naftos perdirbimo įmonėms, termofikacijos įrenginiams, keitikliams ir platintojams. Įprastomis sąlygomis fondas ne mažiau kaip 80% savo turto investuoja į šių tipų bendrovių akcijas.
Fondo turto paskirstymas yra toks: naftos ir dujų žvalgymas ir gavyba - 46, 11%, naftos ir dujų įrangos paslaugos - 17, 78%, naftos ir dujų saugojimas ir transportavimas - 16, 25%, dujų komunalinės paslaugos - 6, 58%, integruotos naftos ir dujų - 5, 81%., naftos ir dujų gręžimas - 4, 62 proc., o komunalinių paslaugų gręžimas - 2, 70 proc. Portfelis paskirstomas 83, 55% bendrovių JAV, o likusi dalis - tarptautinių akcijų. Fondo grynasis turtas yra 268, 78 mln. USD, o išlaidų santykis - 0, 89%.
Gineso Atkinsono pasaulinis energijos fondas
Gineso Atkinsono pasaulinis energijos fondas siekia ilgalaikio kapitalo vertės padidėjimo investuodamas į bendrovių, užsiimančių naftos, dujų ir kitų energijos šaltinių tyrimais, gavyba ir paskirstymu, akcijas. Išsami ekonominių rodiklių, plačios rinkos ir prekių kainų analizė lemia fondo paskirstymą sektoriui, o atrankos įrankis teikia pirmenybę individualiai kompanijai, atrenkant vertinimą, kokybę, nuotaikas ir pagreitį.
Pasaulio energetikos fondas „Guinness Atkinson“ 47, 39% savo turto investavo į JAV, o likusi dalis portfelio yra paskirta Kinijos, Kanados, Jungtinės Karalystės, Austrijos, Norvegijos, Prancūzijos, Rusijos ir Italijos įmonėms. Palyginti su „MSCI World Energy Index“, fondo investicijos į viršų siekia 114, 77%. Fondo išlaidų santykis yra 1, 45%, o minimali investicija skiriasi priklausomai nuo sąskaitos, kurioje jis laikomas.
