Visas rinkos indekso fondas yra investicinis fondas arba biržoje prekiaujamas fondas (ETF), kurio etalonas seka tokius akcijų indeksus kaip „Russell 3000“, „S&P 500“ arba „Wilshire 5000“. Investuodami į akcijas, susietas su tam tikru indeksu, viso rinkos fondo rezultatai siekia atspindėti nagrinėjamo indekso rezultatus. Pagrindinės akcijos, į kurias investuoja šios rūšies fondai, dažnai yra labai įvairios ir gali apimti žinomų korporacijų išleistas didelių kapitalų akcijas ir mažiau žinomų bendrovių išleistas mažų kapitalų akcijas.
Žemiau yra keturi ryškiausi šiandieniniai. Visas turtas, „Morningstar“ reitingas, kiekvienų metų (YTD) grąža ir išlaidų santykio duomenys galioja 2019 m. Spalio 23 d.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Bendri rinkos indeksų fondai seka tam tikro akcijų indekso akcijas. Trys pagrindiniai indeksai, naudojami kaip lyginamieji indeksai, yra „Russell 3000“ indeksas, „S&P 500“ indeksas ir „Wilshire 5000“ bendras rinkos indeksas. Žymiausias bendras rinkos indekso fondas apima „Vanguard Total“. Akcijų rinkos indeksas (VTSMX), „Schwab Total Stock Market Index Fund“ (SWTSX), „iShares Russell 3000“ (IWVB) ir „Wilshire 5000“ indekso investicinis fondas (WFIVX).
1. „Vanguard“ bendras akcijų rinkos indeksas
„Vanguard Total Stock Market Index“ (VTSMX) siekia sekti CRSP JAV bendrosios rinkos indekso, apimančio maždaug 100% JAV investuojamų akcijų rinkos, investavimo rezultatus. Jos įmonės, atstovaujančios skerspjūvį rinkos kapitalizacijos, daugiausia prekiauja Niujorko vertybinių popierių biržoje ir NASDAQ.
Technologijų kompanijos užima didžiausią „VTSMX“ portfelio dalį - 22, 3 proc. Finansinių paslaugų įmonėms skirta 15, 6 proc., O sveikatos priežiūros įmonėms - 14, 5 proc. Ciklinės vartotojų ir pramonės įmonės suapvalina penkis geriausius sektorius ir atitinkamai skiria 12, 3% ir 11%.
Maždaug 70% „VTSMX“ turto yra investuojama į dideles rinkos ribotas bendroves. Vidutinės įmonės sudaro 19% fondo portfelio, o mažos įmonės gali pasigirti 9% paskirstymo. Penki didžiausi fondo akcijų paketai - „Apple, Inc.“, „Microsoft Corp.“, „Amazon.com“, „Berkshire Hathaway“ ir „Facebook“ - sudaro maždaug 11, 7% viso investuoto turto.
- Valdytas turtas: 827, 06 milijardo JAV dolerių grąža: 19, 90% Išlaidų santykis: 0, 14% „Morningstar“ įvertinimas: 4 žvaigždutės
2. „Schwab Total Stock Market Index Fund“
„Schwab Total Stock Market Index Fund“ (SWTSX) seka bendrą visos JAV akcijų rinkos grąžą, išmatuotą Dow Jones JAV bendro akcijų rinkos indekso pagrindu. Šiuo metu SWTSX daugiausia dėmesio skiria technologijoms (22, 4 proc. Paskirstymas), finansinėms paslaugoms (15, 6 proc.), Sveikatos priežiūrai (14, 4 proc.), Ciklinio vartojimo vartotojams (12, 4 proc.) Ir pramonės įmonėms (10, 9 proc.).
Didelės kapitalizacijos akcijos sudaro apie 70% SWTSX portfelio, kurio penki pagrindiniai akcijų paketai yra identiški minėto „Vanguard“ fondo akcijų paketams, ir taip pat sudaro 11, 7% portfelio.
- Valdytas turtas: 9, 96 milijardo JAV dolerių grąža: 20, 03% Išlaidų santykis: 0, 03% „Morningstar“ įvertinimas: 4 žvaigždutės
3. „iShares Russell 3000“
„IShares Russell 3000“ (IWV) yra biržoje prekiaujamas fondas, stebintis „Russell 3000“ indekso, kuris matuoja plačiosios JAV akcijų rinkos investavimo rezultatus, rezultatus.
Kaip ir jo kolegos, IWV naudoja indeksavimo metodą, kad atrinktų atsargas, atspindinčias pagrindinį etaloną. „IWV“ paskirstymai sektoriuose ir didžiausi akcijų paketai yra panašūs į „Vanguard“ ir „Schwab“ fondų paskirstymą, kur penki didžiausi vardai sudaro 12% jo portfelio. Apie 75% savo turto fondas investuoja į didelių kapitalizacijos bendrovių.
- Valdytas turtas: 9, 62 milijardo JAV dolerių grąža: 21, 23% Išlaidų santykis: 0, 20% „Morningstar“ įvertinimas: 4 žvaigždutės
Visame rinkos indekso fonde išvardytomis mažomis akcijomis dažnai prekiaujama retai, o tai gali sukelti didelius prekybos kainų skirtumus ir reikšmingas sandorių išlaidas.
4. „Wilshire 5000 Index“ investicinis fondas
„Wilshire 5000“ indekso investicinis fondas (WFIVX) yra investicinis fondas, kuris seka „Wilshire 5000 Index“, visų kapitalizuotų JAV akcijų, kurių pagrindinė buveinė yra rinkos vertė, rinkos vertės indekso, investuojančio į rezultatus, investavimo rezultatus.
Indeksą sudaro maždaug 3 600 bendrovių, tačiau fonde paprastai yra nuo 1 000 iki 2 500 akcijų. Fondas akcentuoja dideles rinkos ribotas bendroves, kurios sudaro 74% viso savo portfelio. Vidutinės ar vidutinės kapitalizacijos įmonėms paskirta 18 proc., O mažoms įmonėms - 8 proc.
Kaip ir kiti sąraše esantys fondai, „WFIVX“ yra skirta technologijų, finansinių paslaugų, sveikatos priežiūros, vartotojų ciklų ir pramonės sektoriams, nors penkios geriausios jo dalys sudaro tik 14% jos portfelio. Skirtingai nuo kitų fondų, vien tik „WFIVX“ įtraukia „Alphabet Inc.“ („Google“ holdingo bendrovė) į savo aukščiausią akcijų paketų kvintetą.
- Valdytas turtas: 190, 45 mln. USDTD grąža: 19, 27% Išlaidų santykis: 0, 60% „Morningstar“ įvertinimas: 3 žvaigždutės
