Prekybos sistema - tai ne tik taisyklė ar taisyklių rinkinys, kada įeiti ir kada išeiti iš prekybos. Tai yra išsami strategija, kurioje atsižvelgiama į šešis labai svarbius veiksnius, iš kurių mažiausias yra jūsų asmenybė., apimsime bendrą taisyklėmis pagrįstos prekybos sistemos kūrimo metodą. (Norėdami sužinoti daugiau, perskaitykite mūsų prekybos sistemų vadovą.)
1 žingsnis: išnagrinėkite savo požiūrį (A) Sužinokite, kas esate: prekiaudami rinkomis, jūsų pirmas prioritetas yra pažvelgti į save ir atkreipti dėmesį į savo asmenybės bruožus. Išnagrinėkite savo stipriąsias ir silpnąsias puses, tada paklauskite savęs, kaip jūs galite reaguoti, jei suvokiate galimybę, arba kaip galite reaguoti, jei jūsų pozicijai kyla grėsmė. Tai taip pat žinoma kaip asmeninė SWOT analizė. Tačiau nemeluokite sau. Jei nesate tikri, kaip elgtumėtės, paklauskite to, kas jus gerai pažįsta, nuomonės. (Norėdami sužinoti daugiau, žr. Ar jūsų asmenybė atitinka jūsų prekybos metodus? )
(B) Suderinkite savo asmenybę su prekyba: įsitikinkite, kad jums patinka tam tikros prekybos sąlygos, kurias patirsite skirtingais laikotarpiais. Pvz., Jei nusprendėte, kad nesate tas žmogus, kuris mėgsta miegoti su atviromis pozicijomis rinkoje, kurioje prekiaujate miegodamas, galbūt turėtumėte apsvarstyti dienos prekybą, kad galėtumėte uždaryti savo pozicijas prieš jus. eik namo. Tačiau tada jūs turite būti toks žmogus, kuriam patinka adrenalino skubėjimas visą dieną nuolat žiūrėti į kompiuterį. Ar jums patinka, jei esate sujungti kompiuteriu? Ar esate priklausomas ar kompulsyvus žmogus? Ar jūs priversite save išprotėti stebėdami savo pozicijas ir bijote eiti į vonios kambarį, jei praleisite erkę? Jei nesate tikri, grįžkite atgal ir dar kartą patikrinkite savo asmenybę, kad būtumėte tikras. Jei jūsų prekybos stilius neprilygs jūsų asmenybei, negalėsite džiaugtis tuo, ką darote, ir greitai prarasite aistrą prekybai. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite dienos prekybą: įvadą .)
(C) Būkite pasirengę : Suplanuokite savo prekybą, kad galėtumėte prekiauti savo planu. Pasirengimas yra protinis sausas jūsų potencialių profesijų bėgimas - savotiška aprangos repeticija. Iš anksto planuodami savo prekybą, jūs nustatote pagrindines taisykles ir savo ribas. Jei žinosite, ko ieškote ir kaip planuojate elgtis, jei rinka pasielgs taip, kaip tikitės, galėsite būti objektyvūs ir atsisakyti baimės / godumo ciklo.
(D) būkite objektyvus : netapkite emociškai savo profesine veikla. Nesvarbu, ar klydai, ar teisus. Kaip sako George'as Sorosas, svarbu yra tai, kad „jūs uždirbate daugiau pinigų, kai esate teisūs, nei tai, ko prarandate, kai klystate“. Prekyba nėra susijusi su ego, nors daugumai iš mūsų tai gali sukelti nesklandumų, kai planuojame prekybą, taikome visą savo loginį sugebėjimą ir tada sužinojome, kad rinka nesutinka. Reikėtų išmokti save pripažinti, kad ne kiekviena prekyba gali būti laimėjusi prekyba ir kad jūs turite maloniai sutikti su mažais nuostoliais ir pereiti prie kitos prekybos.
(E) būkite drausmingi : tai reiškia, kad jūs turite žinoti, kada pirkti ir parduoti. Remkitės savo iš anksto suplanuota strategija ir laikykitės jos. Kartais jūs išeisite iš pozicijos tik norėdami sužinoti, kad ji apsisuko ir būtų buvę pelninga, jei būtumėte laikęsi. Bet tai yra labai blogo įpročio pagrindas. Neignoruokite savo stotelių nuostolių - visada galite grįžti į savo padėtį. Jums bus ramiau iškirpti ir susitaikyti su mažais nuostoliais, nei pradėti linkėti, kad jūsų dideli nuostoliai būtų kompensuoti, kai rinka atsigaus. Tai labiau primintų prekybą savo ego nei prekybą rinkoje.
(F) būkite kantrūs : kalbėdami apie prekybą, kantrybė iš tikrųjų yra dorybė. Išmokite sėdėti ant rankų, kol rinka pasieks tašką, kur smėlyje nubrėžėte savo liniją. Ko netekote į jūsų atvykimo tašką, ko praradote? Visada bus galimybė užsidirbti kitai dienai. (Norėdami gauti patarimų apie paciento investavimą, skaitykite „ Kantrybė yra prekybininko dorybė“. )
(G) Turėkite realių lūkesčių : tai reiškia, kad neprarasite dėmesio nuo realybės ir stebuklingai tikėsitės, kad 1000 USD paversite 1 mln. USD 10 sandorių. Koks realus lūkestis? Apsvarstykite, ką sugeba pasiekti vieni geriausių pasaulio fondų valdytojai - galbūt bet kur nuo 20-50% per metus. Daugelis jų pasiekia kur kas mažiau ir yra gerai už tai mokami. Pradėkite prekybą tikėdamiesi nuoseklaus realios grąžos normos; Jei jums pavyks pasiekti 20% ar geresnį augimo tempą kiekvienais metais, galėsite aplenkti daugelį profesionalių fondų valdytojų. (Norėdami daugiau sužinoti, žiūrėkite portfelio našumo rodiklį, matuojant grąžą .)
2 žingsnis: nustatykite savo misiją ir nustatykite tikslus (A) Jei kas gyvenime bus, jei nežinote, kur einate, bet koks kelias jus nuves. Kalbant apie investavimą, tai reiškia, kad jūs turite susėsti su savo skaičiuokle ir nuspręsti, kokios grąžos jums reikia norint pasiekti savo finansinius tikslus.
(B) Tada jūs turite pradėti suprasti, kiek turite uždirbti iš prekybos ir kaip dažnai turėsite prekiauti, kad pasiektumėte savo tikslus. Nepamirškite atsižvelgti į prarastus sandorius. Tai gali jus suprasti, kad jūsų prekybos metodika gali prieštarauti jūsų tikslams. Todėl labai svarbu suderinti metodiką su tikslais. Jei prekiaujate standartinėmis 100 000 partijomis, vidutinė pipo vertė yra apie 10 USD. Taigi, kiek punktų galite tikėtis uždirbti iš vienos prekybos? Paimkite paskutinius 20 sandorių ir susumkite nugalėtojus bei pralaimėtojus ir tada nustatykite pelną. Naudokite tai prognozuodami dabartinės metodikos grąžinimą. Sužinoję šią informaciją galite išsiaiškinti, ar galite pasiekti savo tikslus ir ar esate realistiški. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite skyrelyje „ Kaip svertas daro įtaką turto vertei?“ )
3 žingsnis: įsitikinkite, kad turite pakankamai pinigų (A) Grynieji pinigai yra degalai, reikalingi prekybai pradėti, o neturėdami pakankamai grynųjų pinigų jūsų prekybai trukdys likvidumo trūkumas. Bet dar svarbiau, kad grynieji pinigai yra padėtis, leidžianti prarasti sandorius. Be pagalvėlės negalėsite atlaikyti laikino lėšų panaudojimo ar suteikti pakankamai vietos kvėpuoti, kol rinka juda pirmyn ir atgal su naujomis tendencijomis.
(B) Grynieji pinigai negali būti gaunami iš šaltinių, kurių jums reikia kitiems svarbiems įvykiams jūsų gyvenime, pavyzdžiui, jūsų taupymo planui, skirtam vaikų koledžui įgyti. Grynieji pinigai prekybos sąskaitose yra „rizikos“ pinigai. Šie pinigai taip pat žinomi kaip rizikos kapitalas - tai suma, kurią galite sau leisti prarasti nepaveikdami savo gyvenimo būdo. Apsvarstykite galimybę prekiauti pinigais taip, kaip taupytumėte atostogas. Jūs žinote, kad kai atostogos pasibaigs, pinigai bus išleisti ir jums viskas gerai. Prekyba yra susijusi su didele rizika. Prekybos kapitalo traktavimas kaip atostogų pinigai dar nereiškia, kad nesirūpinate savo kapitalo apsauga, o tai reiškia, kad jūs turite psichologiškai išsilaisvinti iš baimės prarasti, kad galėtumėte iš tikrųjų sudaryti sandorius, kurie bus reikalingi jūsų kapitalui augti. Vėlgi atlikite asmeninę SWOT analizę, kad įsitikintumėte, jog būtinos prekybos pozicijos neprieštarauja jūsų asmenybės profiliui.
4 žingsnis: Pasirinkite rinką, kurioje prekiaujama harmoningai (A) Pasirinkite valiutų porą ir išbandykite ją skirtingais laikotarpiais. Pradėkite nuo savaitinių lentelių, tada eikite prie dienos, keturių, dviejų, vienos, valandos, 30 minučių, 10 minučių ir penkių minučių grafikų. Pabandykite nustatyti, ar rinka didžiąją laiko dalį sukasi strateginiuose taškuose, tokiuose kaip „Fibonacci“, tendencijų ar slenkantys vidurkiai. Tai suteiks jums jausmą, kaip valiuta prekiauja skirtingais laikotarpiais.
(B) nustatykite palaikymo ir pasipriešinimo lygius skirtingais laikotarpiais, kad pamatytumėte, ar kuris nors iš šių lygių susilieja. Pavyzdžiui, kaina „127 Fibonacci“ pratęsimas savaitės laikotarpyje taip pat gali būti kaina už 1, 618 pratęsimo per dieną. Tokia grupė padidintų įsitikinimą dėl palaikymo ar pasipriešinimo tuo kainos tašku. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite „ Advanced Fibonacci Applications“ .)
Pakartokite šį pratimą skirtingomis valiutomis, kol rasite valiutų porą, kuri, jūsų manymu, yra labiausiai nuspėjama jūsų metodikai.
(C) Atminkite, kad aistra yra pagrindinė prekybos dalis. Jei norite pakartotinai išbandyti savo nustatymus, turite mylėti tai, ką darote. Su pakankamai aistra išmoksite tiksliai įvertinti rinką.
(D) Kai tik turėsite valiutų porą, kurioje jaučiatės patogiai, pradėkite skaityti naujienas ir komentarus apie jūsų pasirinktą porą. Pabandykite nustatyti, ar pagrindai palaiko tai, ką, jūsų manymu, jums sako diagrama. Pavyzdžiui, jei auksas didės, greičiausiai tai būtų naudinga Australijos doleriui, nes auksas yra prekė, kuri paprastai teigiamai koreliuoja su Australijos doleriu. Jei manote, kad auksas kris, tada laukite tinkamo laiko diagramoje, kad trumpintumėte Aussie. Prieš pradėdami prekybą, smėlyje ieškokite pasipriešinimo linijos, kuri būtų tinkama linija smėlyje.
5 žingsnis: išbandykite savo metodiką, kad gautumėte teigiamus rezultatus (A). Šį žingsnį tikriausiai dauguma prekybininkų galvoja kaip apie svarbiausią prekybos dalį: Sistema, įeinanti ir išeinanti tik iš pelno siekiančių sandorių. Jokių nuostolių - niekada. Tokia sistema, jei tokios būtų, prekybininkui praturtėtų už jo laukiausias svajones. Bet tiesa yra ta, kad tokios sistemos nėra. Yra geros ir geresnės metodikos ir net labai vidutiniai metodai, kuriuos visus galima panaudoti norint užsidirbti. Prekybos sistemos veikimas labiau susijęs su prekybininku, o ne apie sistemą. Geras vairuotojas į savo tikslą gali patekti praktiškai bet kuria transporto priemone, tačiau nepatyręs vairuotojas greičiausiai jo nepadarys, kad ir koks greitas automobilis būtų. (Kartais geriausia sistema yra metodų derinys. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite Techninės ir pagrindinės analizės derinimas .)
(B) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, būtina pasirinkti metodiką ir ją daug kartų įgyvendinti skirtingais laikotarpiais ir rinkose, kad būtų galima įvertinti jos sėkmės procentą. Dažnai sistema sėkmingai prognozuoja rinkos kryptį tik 55–60% laiko, tačiau tinkamai valdydamas riziką prekybininkas vis tiek gali uždirbti daug pinigų naudodamasis tokia sistema.
(C) Asmeniškai aš mėgstu naudoti sistemą, kuriai didžiausias atlygis už riziką, o tai reiškia, kad aš linkusi ieškoti posūkių palaikymo ir pasipriešinimo lygiu, nes tai yra taškai, kuriuose lengviausia nustatyti ir kiekybiškai įvertinti riziką. Parama ne visada yra pakankamai tvirta, kad sustabdytų krintančią rinką, taip pat pasipriešinimas visada yra pakankamai stiprus, kad pakeistų kainų augimą. Vis dėlto sistemą, paremtą palaikymo ir pasipriešinimo samprata, galima sukurti taip, kad prekybininkas turėtų pranašumą, kad jis būtų pelningas.
(D) Sukūrę savo sistemą, svarbu įvertinti jos laukimą ar patikimumą įvairiomis sąlygomis ir laikotarpiais. Jei jo lūkesčiai yra teigiami (jis uždirba pelningesnius sandorius nei praranda sandorius), jis gali būti naudojamas kaip priemonė norint laiku patekti į rinką ir išeiti iš jos.
6 žingsnis: išmatuokite savo rizikos ir naudos santykį ir nustatykite savo ribas (A) Pirma smėlio linija, į kurią reikia atkreipti dėmesį, yra ta vieta, kur jūs išeitumėte iš savo pozicijos, jei rinka prieštarautų jums. Čia jūs pateiksite savo nuostolių nuostolius.
(B) Apskaičiuokite kauliukų skaičių, kai jūsų stotelė yra toliau nuo jūsų atvykimo taško. Jei stotelė yra už 20 taškų nuo įėjimo taško ir jūs prekiaujate standartine partija, tada kiekvieno pipo vertė yra maždaug 10 USD (jei JAV doleris yra jūsų kotiruotės valiuta). Jei norite lengvai nustatyti pipo vertę, naudokite pip skaičiuoklę, jei prekiaujate kryžminėmis valiutomis.
(C) Apskaičiuokite procentą, kurį jūsų nuostoliai sustabdys, kaip jūsų prekybos kapitalo procentą. Pvz., Jei prekybos sąskaitoje turite 1 000 USD, 2% būtų 20 USD. Įsitikinkite, kad jūsų sustojimo nuostolis nuo įvažiavimo vietos yra ne daugiau kaip 20 USD. Jei 20 punktų yra lygus 200 USD, tada jūs esate per daug pasinaudojęs turimu prekybos kapitalu. Norėdami tai įveikti, turite sumažinti savo prekybos dydį nuo standartinės partijos iki mažosios partijos. Vienas mažos siuntos vamzdis yra lygus maždaug 1 USD. Todėl norint išlaikyti 2% rizikos kapitalą, maksimalus nuostolis turėtų būti 20 USD, o tai reikalauja, kad prekiaujate tik viena maža partija. (Norėdami sužinoti daugiau apie minis, skaitykite Forex Minis Shrink Risk Exposure .)
(D) Dabar nubrėžkite liniją savo diagramoje, kur norėtumėte gauti pelno. Įsitikinkite, kad tai yra ne mažiau kaip 40 taškų nuo jūsų atvykimo vietos. Tai suteiks pelno ir nuostolio santykį 2: 1. Kadangi jūs negalite tiksliai žinoti, ar rinka pasieks šį tašką, būtinai stumkite stotelę prie lūžio, kai tik rinka peržengs jūsų įėjimo tašką. Blogiausiu atveju sugadinsite savo prekybą ir visas jūsų kapitalas bus nepažeistas.
(E) Jei buvote apvogtas dėl jūsų pirmojo bandymo, nenusiminkite. Dažnai jūsų antrasis įrašas bus teisingas. Tiesa, kad „antroji pelė gauna sūrį“. Dažnai rinka atmes jūsų palaikymą, jei perkate, arba atsitraukia nuo savo pasipriešinimo, jei parduodate, ir jūs pradėsite prekybą, kad patikrintumėte šį lygį, kad pamatytumėte, ar rinka vėl imsis jūsų palaikymo ar pasipriešinimo. Tada antrą kartą galėsite sugauti pelną.
Santrauka
Sujungdami psichologiją, pagrindus, prekybos metodiką ir rizikos valdymą, turėsite priemonių tinkamai valiutų porai pasirinkti. Belieka tik pakartotinai prekiauti prekyba, kol strategija nebus įsitvirtinusi jūsų psichikoje. Turėdamas pakankamai aistros ir ryžto, tapsi sėkmingu prekybininku. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite mūsų „ Forex“ prekybos vadovą .)
