Kai kurie svarbiausi rinkos pokyčiai vyksta ne NYSE ir Nasdaq įprastose prekybos sesijose nuo 9.30 iki 16.00 EST (rytų standartinis laikas). Kainų svyravimą lemia jėgos, nepriklausančios įprastinei prekybos sesijai, o žinoti, kaip šiuo laikotarpiu prekiauti akcijomis ir ateities sandoriais, suteikia galimybę pelno siekiantiems investuotojams.
Plačiai stebima dažnai nepastovi prekybos prieš rinką sesija, kad būtų galima įvertinti rinkos perspektyvas prieš įprastą atidarymą.
Ekonominiai rodikliai
Ekonominiai rodikliai yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys kainų pokyčius ikikarinės prekybos sesijoje. Didžioji dalis svarbių ekonominių pranešimų išleidžiama 8:00 ryte EST, valandą prieš Niujorko rinkos atidarymą. Rinkos reakcija į duomenis gali paskatinti didelius kainų pokyčius ir nustatyti dienos prekybos toną.
Užimtumo situacijos suvestinė, kurią kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį 8.30 val. EST išleido Darbo statistikos biuras, yra didžiausias poveikis rinkai. Kitos svarbios rinkos pokyčių ataskaitos, išleistos EST 8:30 val., Apima bendrąjį vidaus produktą (BVP), mažmeninius pardavimus ir savaitines pretenzijas dėl darbo. Pažvelgus į analitikų lūkesčius dėl šių skaičių, bus lengviau suprasti rinkos reakciją. Paprastai didžiausi rinkos pokyčiai įvyksta tada, kai skaičius žymiai viršija arba praleidžia numatytą prognozę, sukurdamas didelį nepastovumą ir su juo susijusią prekybos riziką bei galimybes.
Pelno išleidimai
„Pelno sezonas“ reiškia laikotarpį, kai viešai parduodamos bendrovės išleidžia savo ketvirčio pelno ataskaitas. Uždarbio sezonas prasideda praėjus vienai ar dviem savaitėms po kiekvieno ketvirčio pabaigos. Todėl dauguma įmonių uždirba savo pajamas sausio mėnesio pradžioje, balandžio, liepos ir spalio mėnesiais. Per tą laiką įmonės pajamos paprastai išleidžiamos prieš atidarant rinką ir uždarytos, dažnai sukeldamos didelius bazinių akcijų kainų pokyčius ne įprastomis prekybos valandomis.
Kaip ir ekonominiai rodikliai, didžiausia reakcija paprastai įvyksta, kai įmonė iš esmės viršija lūkesčius ar juos praleidžia. Galimybė prekiauti ilgomis valandomis leidžia prekybininkams greitai reaguoti ir potencialiai padidinti pradinę reakciją į teigiamas ar neigiamas naujienas.
Pagrindiniai naujienų renginiai
Naujienos ir pranešimai apie svarbiausius geopolitinius įvykius dažnai pranešami po įprastų prekybos valandų arba savaitgalį, ir tai gali sukelti didelių rinkos pokyčių. Karai ir stichinės nelaimės yra netikėtų įvykių, kurie bet kada gali nustebinti rinką, pavyzdžiai. Jei pateksite į rinką prieš atidarant rinką, galėsite geriau įsitvirtinti ir apsisaugoti nuo rizikos tokių nenumatytų įvykių atveju.
EKT prekybos atsargos
Elektroninių ryšių tinklai, kitaip dar vadinami ECN, yra mechanizmas, leidžiantis prekybininkams dalyvauti ilgą laiką trunkančioje akcijų prekyboje. EKT yra elektroninės prekybos sistemos, automatiškai suderinančios pirkimo ir pardavimo pavedimus nurodytomis kainomis, leidžiančios pagrindinėms tarpininkavimo įmonėms ir individualiems prekybininkams prekiauti tiesiogiai tarpusavyje, nereikalaujant tarpininko, pavyzdžiui, biržos rinkos formuotojo.
„Instinet“, pirmasis EKT, buvo įkurtas 1967 m. Ir iš pradžių institucijos jį naudojo tarpusavio prekybai. Nuo to laiko atsirado keletas EKT, palengvinančių prekybą ne įprastomis rinkos valandomis. Prekyba akcijomis prieš rinką vykdoma nuo 4 iki 9:30 EST, o prekyba įprastomis sesijomis po darbo valandomis vyksta nuo 16 iki 20 val. Daugelis mažmeninės prekybos tarpininkų siūlo prekiauti šių sesijų metu, tačiau gali apriboti užsakymų tipai, kurie gali būti naudojami.
Kai kurios tarpininkavimo firmos, prekiaudamos sesijomis prieš ir po rinkų, investuotojams leidžia tik peržiūrėti tos kainos, kurias naudoja įmonė. Taip pat svarbu pažymėti, kad likvidumas paprastai būna daug žemesnis, kai prekiaujama ne įprastomis rinkos valandomis. Siūlymų ir kainų kainos skirtumai dažnai būna didesni, o „plonas“ prekybos lygis gali sukelti didesnį nepastovumą, kartu turėdamas su tuo susijusią riziką ir galimybes.
Ateities sandorių rinka
Ateities sandorių rinka, ypač etalonas „S&P 500“ ateities sandorių, yra atidžiai stebimi prieš sesiją, siekiant įvertinti rinkos nuotaikas dieną. Ateities sandoriai yra standartizuotos turto, pavyzdžiui, fizinės prekės ar finansinės priemonės, pirkimo ar pardavimo sutartys iš anksto nustatytą datą ir kainą.
Akcijų indekso ateities sandoriai yra finansinių indeksų, tokių kaip „Dow“, „Nasdaq“ ar „S&P 500“, ateities sandoriai. Čikagos prekybos biržos „E-mini S&P 500“ ateities sandoriai yra pasaulyje aktyviausiai prekiaujama vertybinių popierių indeksų ateitis, kurių metu yra prekiaujama daugiau nei 2, 2 mln. Ateities ir opcionų sutarčių. vidutiniškai per dieną, nuo 2018 m. sausio mėn.
Prekyba beveik 24 valandas per parą, „E-mini S&P 500“ ateities sandoriai gali parodyti, kokia tikėtina rinkos tendencija prasidėjus Niujorko sesijai. Pinigų valdytojai dažnai naudoja „S&P 500“ ateities sandorius, norėdami apsidrausti nuo rizikos tam tikru laikotarpiu perparduodami trumpąją sutartį, arba padidindami savo akcijų rinkos pozicijas pirkdami ją.
Be to, kad beveik 24 valandas per parą siūloma patekti į rinką, pagrindinis prekybos „E-mini S&P 500“ ateities privalumas yra didelis likvidumas. Pasiūlymų kainų skirtumai yra pastovūs. Šis skirtumas iš tikrųjų yra patekimo į rinką kaina. Įtemptos palūkanų normos yra labai svarbios, nes kuo didesnis skirtumas, tuo daugiau prekyba turi judėti jūsų naudai, kad būtų galima subalansuoti.
Galiausiai, skirtingai nuo prekybos akcijomis ECN, visi „E-mini S&P 500“ ateities sandoriai vykdomi centralizuotai per Čikagos prekių biržą ir jos nares.
Esmė
Kai instituciniai investuotojai dominavo, atsiradus elektroninėms rinkoms, prekyba ne rinkos valandomis tapo vis labiau prieinama mažmeniniams prekybininkams ir investuotojams. Nesvarbu, ar norite jausti, kaip rinka atsidarys, ar platesnes prekybos galimybes, atlikdami rinkos veiksmus ne įprastomis prekybos valandomis, atsiveria daugybė naujų galimybių.
