Apimtis parodo minios požiūrį, nes kainų juostos išskiria modelius, kurie prognozuoja bullish ar meškos rezultatą. Apimtį palaikantys kainų veiksmai sukuria konvergenciją, padidindami kryptinių signalų patikimumą, o priešingi veiksmai sukuria skirtumus, įspėdami, kad rinkos jėgos konfliktuoja, kai viena šalis galiausiai perima kontrolę. Apimtis, išaiškinta per kaupimo-paskirstymo rodiklį, paaiškina šį procesą, suteikdama patikimus signalus, kurie daro įtaką pozicijos pasirinkimui ir prekybos valdymui.
Septintajame dešimtmetyje Džozefo Granvilio sukurtas balansinis tūris (OBV) labai supakuotas į paprastą kaupimo-paskirstymo įrankį, kuris didina ir mažina tūrį, pridėdamas arba atimdamas rezultatą ištisinę sumą. Formulė sukuria sklandžią indikatorių liniją, iš kurios iškyla aukščiausios, žemiausios ir tendencijos, panašios į kainų juostas. Palyginus santykinį kainų juostų ir OBV poveikį, gaunami veiksmingesni signalai nei žalia ar raudona tūrio histogramomis, paprastai esančiomis kainų lentelių apačioje.
OBV atsiliepimų sistema
OBV teikia patikimiausius pagrindinius aukščiausių ir žemiausių testų atsiliepimus, todėl tai yra puikus įrankis, galintis įvertinti lūžio ir gedimų tikimybę. Tai paprastas procesas, lyginantis rodiklio pažangą su kainų veiksmais ir atkreipiantis dėmesį į konvergencijos ar skirtumų ryšius. Tai užleidžia vietą daugeliui pagrindinių prognozių:
- OBV pasiekia naują aukštį, o kaina patikrina pasipriešinimą: Uparty nukrypimas, numatant kainą sulaužys pasipriešinimą ir padidės, žaidžiant pasivyti. reverse.OBV pasiekė naują mažą kainą, o kainų testai palaiko: Lokiniai nukrypimai, numatant kainą sulaužys palaikymą ir padidės, žaidžiant pasivijimą. sustos arba pasislinks.OBV atitinka didesnį ar mažesnį kainos veiksmą: Uparty arba Lokiniai konvergencija, atsižvelgiant į kryptį.
Apribokite OBV analizę tik pagrindinėse dienos zonos bandymo zonose. Natūralu, kad prieštaringi kainos ir apimties santykiai vystosi šalutinės rinkos metu, sumažindami rodiklio patikimumą tarp ginčijamų lygių. Jis taip pat nėra gerai išmatuojamas, nes dienos ir savaitės OBV nesukelia pastoviai patikimų signalų. Dėl to, jei analizė apsiriboja tik mėnesiais galiojančiais bandymais, padidėja tikimybė, kad jūsų nauda bus didžiausia.
Pavyzdžiai
Pažvelkime į du įprastus OBV scenarijus:
„CME Group“ (CME) birželio mėnesį surengs 80 varžybų iki 80 (1), paskelbdama aukštą OBV posūkį. Lapkritį jis pasitraukia ir viršija tą aukščiausią lygį, tačiau OBV nepasiekia ankstesnio aukščiausio lygio (2), signalizuodamas apie smarkų nukrypimą. Ralis žlunga, užleisdamas kelią išpardavimui, kuris balandžio mėnesį pasiekia 11 mėnesių žemiausią lygį. Tada atsargos pereina į kaupimo fazę, o OBV ir kaina 7 mėn. OBV rugsėjį pakyla į daugelio metų aukščiausią tašką (3), o kaina vis dar prekiauja žemesnėmis nei praėjusiais metais aukščiausiomis kainomis, ir tai sukelia staigų nukrypimą, kuris prognozuoja stiprią gruodžio mėnesio pertrauką.
„Celgene“ (CELG) 2014 m. Pradžioje pasiekė šiek tiek mažiau nei 90 (1) ir pradeda korekciją, kuri rodo platų paskirstymą. Balandžio mėn. Jis pradeda atsigauti, įsibėgėdamas dėl nuolatinio pakilimo, kuris pakelia kainą į ankstesnę aukščiausią birželį, o OBV nepasiekia tokio lygio. Atsargos du mėnesius šlifuojamos į šonus simetriniame trikampyje ir išsiskleidžia (2), pakeliant link 100, tačiau OBV ir toliau atsilieka, šlifuodamas gerokai žemiau aukščiau nei anksčiau paskelbtas metais. Šis skirtumas verčia pakilimo tendenciją susilpnėti ir sumažinti kainų perviršio lygį, išstumdamas viltį teikiančius pirkėjus, o OBV lėtai ir stabiliai atsigaudamas, o lapkričio mėn. Pagaliau priartėjęs prie naujos kainos (3).
Atsargos gali lengvai išsiskirti ar suskaidyti, kai OBV atsilieka nuo kainų, tačiau skirtingas veiksmas sukelia raudoną vėliavą, kuri prognozuoja plakimus, kol kaina virsta, kad atitiktų OBV, arba OBV, kad atitiktų kainą. Šis bandymo elgesys seka antrąją veiksmo / reakcijos skyrimo ciklo fazę. Štai kodėl prekybininkai turėtų ieškoti OBV, kad atitiktų pagrindinę kainą, prieš rizikuodami naujomis atsiskyrimo ar suskirstymo pozicijomis.
Esmė
Balanso apimtis parodo rinkos dalyvių ketinimus, dažnai prieš tai, kai dėl kainos sukuriamas pirkimo ar pardavimo signalas. Naudokite jį kaip įėjimo filtrą, kai saugumas išbando pagrindinį palaikymo ar pasipriešinimo lygį.
