Remiantis CME „FedWatch“ įrankiu, ateities rinkose nurodoma 97% tikimybė bent ketvirtadaliu sumažinti palūkanų normą per Federalinių rezervų banko rugsėjo mėn. Susitikimą - rezultatas, kuris yra geras ekonomiškai jautriam pagrindinių medžiagų sektoriui. Federalinio rezervų banko pirmininkas Jerome'as Powellas praėjusį mėnesį vykusiame susirinkime Jackson Hole sakė, kad centrinis bankas „imsis tinkamų priemonių“ palaikyti ekonominę plėtrą, nes prekybos karas su Kinija daro įtaką pasaulio augimui ir JAV ekonomikai.
Be to, savaitgalį paskelbti oficialūs Kinijos gamybos duomenys, rodantys, kad gamyklos veikla mažėja rugpjūčio ketvirtą mėnesį iš eilės, kelia viltis, kad Pekinas imsis papildomų ekonominių paskatų priemonių, pavyzdžiui, papildomų išlaidų infrastruktūrai, kurios galėtų padidinti didėjančių medžiagų atsargų paklausą. Arčiau namų prekybininkai įvertina JAV gamyklų veiklos būklę šį rytą, kai Tiekimo valdymo institutas (ISM) paskelbia Gamybos pirkimo vadybininkų indekso (PMI) ataskaitą 10 val. EDT.
Atsižvelgiant į galimus dviejų pasaulio supervalstybių palaikomus politikos veiksmus, prekybininkai turėtų stebėti šias tris pagrindines žaliavų, kuriomis prekiaujama biržoje, fondus (ETF), kurie taip pat yra gerai pasirengę pakilti aukščiau techniniu požiūriu. Peržiūrėkime kiekvieno fondo metriką ir išnagrinėkime keletą prekybos galimybių, kad pasinaudotume paskatų skatinamu rugsėjo raliu.
Ištikimybės MSCI medžiagų indeksas ETF (FMAT)
Valdant turtą (AUM), kurio vertė siekia 199, 04 mln. USD, „Fidelity MSCI Materials Index ETF“ (FMAT) siekia pateikti panašias grąžas į „MSCI USA IMI Materials Index“. Medžiagų srityje fondas labai linkęs į pagrindinių chemikalų subsektorių, jam paskirstant maždaug 40 proc. Pagrindinės akcijos, esančios ETF 122 akcijų krepšelyje, yra „Linde plc“ (LIN), „Ecolab Inc.“ (ECL) ir „DuPont de Nemours, Inc.“ (DD). Fondo dienos likvidumas, viršijantis 1 mln. USD, ir nedidelis 0, 08% vidutinis skirtumas, sumažina prekybos sąnaudas, o ypač mažas 0, 08% valdymo mokestis palengvina ilgesnius laikymo laikotarpius. FMAT derlingumas siekia 1, 95%, o nuo 2019 m. Rugsėjo 3 d. Grįžo 11% per metus.
FMAT akcijos kaina iki šiol buvo du reikšmingi - 2019 m. - gegužę ir rugpjūtį - praėjus dviem mėnesiams, per kuriuos staiga išaugo JAV ir Kinijos prekybos ginčas. Rugpjūčio mėn. Kainos sumažėjimo metu susidarė pleištas, kuris atrado 200 dienų paprastą slenkamąjį vidurkį (SMA). Praėjusią savaitę fondas viršijo viršutinę modelio tendenciją, kuri gali paskatinti tolesnį rugsėjo pirkimą. Prekiautojai, užimantys ilgą poziciją, turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti pelno tikslą liepos mėn. Svyravimo aukštyje - 33, 35 USD. Pagalvokite apie „stop-loss“ įsakymo pateikimą arba po 200 dienų SMA, arba pagal rugpjūčio žemiausią lygį, atsižvelgiant į asmeninę riziką.
„Vanguard Materials Index Fund“ ETF akcijos (VAW)
Įkurtas 2004 m., „Vanguard Materials Index Fund ETF Shares“ (VAW) stebi „MSCI USA Investable Market Materials 25/50 Index“ rezultatus. Kaip rodo jo pavadinimas, etaloną sudaro JAV medžiagų sektoriuje veikiančios įmonės. Nei vienas akcijų paskirstymas maždaug 120 akcijų paketo fonde neleidžia daugiau nei 12% koeficiento - tai padeda diversifikuoti pozicijas visame segmente. Daugybė fondo akcijų per dieną sudaro daugiau kaip 65 000 akcijų ir siauras 0, 05% vidutinis kainų skirtumas neleidžia mažinti akcijų kainų, o 0, 10% valdymo mokestis ilgesniam laikymo laikotarpiui suteikia galimybę. VAW turi milžinišką 2, 53 milijardų dolerių turtinę bazę, pajamingumas siekia beveik 2%, o nuo 2019 m. Rugsėjo 3 d. - 11, 23%.
Nors 50 dienų SMA balandžio viduryje peržengė 200 dienų SMA, kad būtų sugeneruotas „aukso kryžiaus“ pirkimo signalas, fondo kaina išliko nepakitusi 15 taškų intervale. Tačiau praėjusią savaitę trumpalaikės nuotaikos tapo teigiamos, kai fondo kaina atitiko horizontalios tendencijos ir 200 dienų SMA palaikymą. Tolesni pirkėjai šią savaitę galėjo pamatyti trumpų pardavėjų skubėjimą padengti savo pozicijas ir paskatinti trumpą kainą. Šiais lygiais prekiaujantys prekybininkai turėtų pasitraukti iš arti birželio / liepos piko, maždaug 130 USD. Sumažinkite nuostolius, jei kainos nepavyks išlaikyti 120 USD.
„ProShares“ ypač pagrindinės medžiagos ETF (UYM)
„ProShares Ultra Basic Materials ETF“ (UYM) siekia du kartus per dieną pateikti „Dow Jones“ JAV pagrindinių medžiagų indekso investicijų rezultatus. Dėl šio fondo panaudotos sverto jis yra tinkama priemonė prekybininkams, norintiems agresyvios trumpalaikės taktinės lažybos dėl kai kurių didžiausių sektoriaus vardų, tokių kaip „Air Products and Chemicals, Inc.“ (APD), „Newmont Goldcorp Corporation“ (NEM) ir plieno. žaidėjas „Nucor Corporation“ (NUE). Dienos apyvarta kartais gali būti nedidelė - fondas, kurio fondas 43, 47 mln. USD, perdirba maždaug 5000 akcijų per dieną, vidutiniškai 0, 37%. Šios prekybos išlaidos gali būti per didelės skalbyklėms, tačiau jos neturėtų per daug paveikti tuos, kurie eina po reikšmingesnių dienos sandorių. Nuo 2019 m. Rugsėjo 3 d. UYM išlaidų santykis yra 0, 95%, o per metus ji prekiauja 10, 22%. Fondas taip pat moka 1, 15% dividendų pajamingumą.
UYM akcijos praėjusį mėnesį išleido link 50 USD, kur kaina buvo gyvybiškai palaikoma nuo spalio ir gegužės mėn. Praėjusią savaitę įvykusį ETF lūžį virš viršutinės krintančios pleišto tendencijos gali tekti išbandyti rugpjūčio aukščiausią kursą - 61, 19 USD. Judančios vidutinės konvergencijos divergencijos (MACD) linijos kryžmė virš jo signalo linijos patvirtina pastarojo meto pakreipimą į viršų. Tie, kurie prekiauja, turėtų sustoję po psichologinį 50 USD sumą, kad sumažintų žemiausią riziką.
„StockCharts.com“
