Kas yra pirkimo silpnumas?
Pirkimo silpnumas yra aktyvi prekybos strategija, kai prekybininkas užima ilgas pozicijas prieš numatomą vertybinio popieriaus kainos pasikeitimą. Prekiautojai paprastai imsis ilgo užstato arba nusipirks pirkimo pasirinkimo sandorius, imdamiesi prevencinio žingsnio, kad užfiksuotų visą numatomą aukštyn kojomis. Pirkimo silpnumo strategija yra priešinga „pardavimo stiprybei“ strategijai.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Pirkimo silpnumas yra aktyvi prekybos strategija, kai prekybininkas įveda ilgas pozicijas prieš numatomą vertybinio popieriaus kainos pasikeitimą. Pirkdami silpną prekiautojai paprastai arba ilgisi vertybinių popierių, arba perka pirkimo opcionus, siekdami užfiksuoti visą numatomą aukščiau esančią kainą. Paprastai pirkimo silpnumo signalo pastebėjimo būdas yra prekybos kanalų naudojimas, kuris gali būti trumpalaikių tendencijų kanalas arba ilgalaikis vokų kanalas.
Pirkimo silpnumo supratimas
Pirkimo silpnumo signalai dažnai nustatomi stebint prekybos kanalą. Prekybos kanalai gali būti tendencijų kanalai arba vokų kanalai. Pirkdami silpnus sandorius, daugiausia dėmesio skiriama akcijų, kurių kainų mažėjimas yra per didelis, nustatymui. Išsiaiškinęs prekiautojas pradeda kaupti pozicijas siekdamas pasipelnyti iš galimo pelno, kai tik akcijų vertė atsistato. Pirkimo silpnumas ir pardavimo stiprumas yra dvi strategijos, išvestos iš pagrindinės koncepcijos „pirkti mažai, parduoti“. Pirkimo silpnumas taip pat gali būti vadinamas „retracement“ arba „support“ pagalba.
Prekybos kanalai
Vienas iš populiariausių būdų pastebėti pirkimo silpnumo signalą yra naudoti prekybos kanalus, kurie gali būti trumpalaikių tendencijų kanalai arba ilgalaikiai vokų kanalai.
Tendencijos kanalai
Tendencijos kanalai yra trumpalaikiai kanalai, nukreipti tam tikros tendencijos link. Jie gali būti kylantys, jei tendencija yra smarkiai didėjanti, mažėjanti, jei tendencija yra smailėjanti, arba šonu, jei tendencija yra lygi. Tendencijos kanalai daro išvadą apie pagrindinį pardavimą esant pasipriešinimui ir pirkimo pagal palaikymo metodikas, kurios yra idealios nustatant pirkimo silpnumo sandorius. Tendencijos kanalų signalai gali būti linkę į šiek tiek didesnę riziką, nes jie neapima visų prekybos ciklų perviršiais ir daro prielaidą, kad kaina išliks tendencija viršutinėje ir apatinėje juostose.
Vokų kanalai
Vokų kanalai, tokie kaip „bollinger“ juostos, gali būti dar patikimesni atpažinti pirkimo silpnumo požymius, nes jie sukuria išplėstą dinaminį kanalą, identifikuojantį vertybinių popierių tendencijas per ilgesnį laikotarpį.
Vokų kanalai nubrėžia viršutines pasipriešinimo linijas ir apatines atramos linijas, kad padėtų investuotojui nustatyti kainų diapazoną, kurio tikimybė prekiauti akcijų kaina. Yra keletas vokų kanalų tipų, kuriuos prekybininkas gali naudoti norėdamas nustatyti pirkimo signalus. „Bollinger“ juostos yra vienas populiariausių kanalų standartiniams pirkimo silpnumo signalams nustatyti. Šie kanalai sukuria dvi zonas, esančias virš ir žemiau slenkančio vidurio vidurio, kad prekybininkai galėtų nustatyti pasipriešinimo ir palaikymo lygius.
Prekybos strategijos
Naudodamiesi prekybos kanalais, gali būti nesunku nustatyti, kada atsargos pasiekė pirkimo lovelį. Šie kainų taškai yra prie kainų nustatymo kanalo palaikymo tendencijos arba šalia jos. Tikimasi, kad pasiekus palaikymą, maža tikimybė, kad saugumas kris žemyn. Taigi prekybininkai imasi prekybos pozicijų, kurioms bus naudingos kylančios kainos. Užstato pirkimas už jo palaikomą rinkos kainą ir leidimas jam pakilti iki nurodyto lygio yra vienas iš būdų, kaip gauti naudos iš silpnos pirkimo kainos. Prekybininkai taip pat gali nusipirkti skambučių parinktis. Skambinimo parinktis gali būti vykdoma bet kuriuo metu iki pabaigos. Pvz., Pinigų išpirkimo pasirinkimo sandorio savininkas gali pasinaudoti savo pasirinkimu, tada nedelsdamas parduoti vertybinius popierius atviroje rinkoje, kad gautų tiesioginį pelną.
