Po nelengvų 2017 m. Grąžinimų besivystančios rinkos susidūrė su nesėkmingu 2018 m. Nuo sulėtėjusio Kinijos ekonomikos augimo iki Turkijos valiutos, liros, žlugimo - visa tai įvyko nepastovių Lotynų Amerikos prezidento rinkimų, prekybos karų ir kilusio ekonomikos fone. JAV dolerių, dėl kurių sunku įsiskolinusioms kylančios rinkos šalims apmokėti skolas - nesunku suprasti, kodėl šios vadinamosios „augimo“ rinkos šiemet su investuotojais nesielgė maloniai.
„Tai jokiu būdu nesibaigia“, - CNBC sakė Andrew Brenneris, „National Alliance Capital Markets“ pasaulinis strategas. „Kuo ilgiau Federalinis rezervų bankas (Fed) atslūgs, tuo labiau jie sugriežtins, tuo daugiau problemų kils besivystančioms rinkoms. Mes dar nematėme blogiausio“, - pridūrė jis.
Prekybininkai, manantys, kad kylančios rinkos susiduria su iššūkiais, neišsispręs per naktį, turėtų apsvarstyti galimybę žaisti prieš šias rinkas, naudodamiesi atvirkštiniais biržoje prekiaujamais fondais (ETF). Pažvelkime į keletą dabartinių prekybos galimybių.
„Direxion Daily MSCI“ besivystančios rinkos - 3X ETF (EDZ)
2008 m. Pradėtas leisti „Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF“ siekia grąžinti tris kartus mažesnį nei MSCI Emerging Markets Index indekso dienos rezultatą. Bazinis indeksas yra orientuotas į Kinijos, Korėjos ir Taivano finansų ir technologijų firmas, tačiau taip pat apima Indijos, Brazilijos ir Meksikos bendrovių pozicijas. Nuo 2018 m. Lapkričio 9 d. EDZ valdo 90, 39 mln. USD turtą (AUM) ir siūlo 0, 26% dividendų pajamingumą. Fondas imasi 0, 96% metinio valdymo mokesčio, o jo metinė grąža (YTD) yra 18, 4%.
EDZ akcijų kaina stabiliai išaugo per 2018 metus. Nuotaikos pasidarė stiprios, kai liepos mėn. Pradžioje 50 dienų paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) viršijo 200 dienų SMA, techninių analitikų žinomas kaip „auksinis kryžius“. Tie, kurie nori lažintis su besivystančiomis rinkomis, turėtų ieškoti įėjimo taško, kurio kaina yra 53, 5 USD, kur fondo kaina greičiausiai ras paramą iš devynių mėnesių pakilimo linijos, jungiančios kelis svyravimus. „Stop-loss“ įsakymas gali būti žemesnis nei rugsėjo mėn., O spalio 29 d. Didžiausia 73, 3 USD kaina yra tinkama sritis pelnui gauti.
„ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF“ (EEV)
Įkurtas 2007 m., „ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF“ bando du kartus atkartoti atvirkštinį MSCI Emerging Markets indekso dienos rezultatą. Fondas, kurio AUM siekia 25, 16 milijono JAV dolerių, yra idealus prekybininkams, siūlantiems sūpynę, norintiems atlikti kuklų statymą prieš besivystančias rinkas. EEV vidutinis akcijų kainų skirtumas yra 0, 2%, o maždaug 40 000 akcijų kasdien keičiasi. Nuo 2018 m. Lapkričio 9 d. Fondas prekiauja 50, 16 USD, pajamingumas 0, 14%, o jo pradinė grąža yra 14, 4%. Jos išlaidų santykis 0, 95% atitinka 0, 94% kategorijos vidurkį.
Spalio mėn. EEV akcijų kaina smarkiai pakilo, kai pasaulio akcijų rinkos atsigulė. Pakilimas aukščiau lydėjo didesnę nei vidutinę apimtį, kas rodo institucinį pirkimą. EEV kaina prasidėjo lapkritį, atsitraukiant į nusistovėjusią 48 USD lygio pakilimo liniją, kuri prekybininkams suteikia galimybę pirkti. Santykinis stiprumo indeksas (RSI) yra mažesnis nei 50, o tai suteikia prekybai daug galimybių prieš pasiekiant perkamą kainą. Prekiautojai galėtų sustabdyti stotelę žemiau dabartinės žemos svyravimo ribos ir stengtis išeiti iš pelno, pasiekdami beveik praėjusio mėnesio aukščiausią tašką, kuris yra 58 USD.
„ProShares“ trumpas MSCI kylančių rinkų ETF (EUM)
„ProShares“ trumpas MSCI kylančių rinkų ETF, taip pat sukurtas 2007 m., Siekia pateikti atvirkštinį „MSCI Emerging Markets Index“ indekso kasdienį veikimą. Fondo, kurio grynasis turtas viršija 250 mln. USD, vidutinė dienos apyvarta (ADTV) yra 19, 03 mln. USD, o siauras vidutinis 0, 05% skirtumas, todėl jis yra tinkama priemonė trumpalaikiams prekybininkams. EUM grįžo 9, 46% metų pradžios grąža, 0, 95% išlaidų santykis ir moka investuotojams 0, 22% dividendų pajamingumą nuo 2018 m. Lapkričio 9 d.
EUM seka tą patį indeksą kaip ir EDZ ir EEV; todėl jos diagrama panaši į pirmuosius du aptartus ETF. Fondo kaina nuolat nukrypo nuo viršutinės tendencijos, einančios iki vasario pabaigos, todėl dabartinė perėjimas prie 19, 5 USD tendencijos yra didelė tikimybės pirkimo sritis. Prekybininkai turėtų apsaugoti savo kapitalą sustodami šiek tiek žemiau viršutinės tendencijos ir apsvarstyti galimybę pritraukti pelną beveik spalio pabaigoje, kai fondo kaina gali šiek tiek pasipriešinti.
