Išmatuodamas neįprastą institucinę veiklą, istoriškai davė pradinius žymenis, nustatančius trumpalaikes vietines rinkos viršūnes. Šie aktyvikliai taip pat suteikia oportunistinius įėjimo taškus tiems, kurie nuošalyje laukia laukimo, kad galėtų dalyvauti šioje daugiametėje bulių rinkoje. Šis perparduotas signalas yra gana retas, o paskutinį kartą jis išsijungė 2018 m. Sausio 24 d., O beveik po dviejų savaičių (2018 m. Vasario 8 d.) „Russell 2000“ ETF (IWM) sumažėjo 8, 51%. Aš tuo metu aprėpiau tą neperkamą signalą.
„Mapsignals“ kasdien matuojame galimą neįprastą institucinę veiklą ir naudojame šiuos neįprastus pirkimo / pardavimo duomenų taškus norėdami parodyti santykį. Bėgant metams mes nustatėme, kad šiame duomenų rinkinyje yra smailių, sutampančių su vietinės rinkos smailėmis, kai santykis smarkiai pasisuka už neįprastą prekybos veiklą… tikėtina, kad pirks. Šie laikotarpiai yra linkę parodyti nepaprastą perteklių ir dažnai mus perspėja apie taškus, kur rinkos sparta yra netvari ir dėl trumpalaikio atsitraukimo.
Šie trūkumai yra sveiki ir gali būti puiki pradžia tiems, kurie kantriai laukia gauti ilgo akcijų. Naujausias perparduotas signalas suaktyvino 2019 m. Vasario 7 d. Rytą ir, remdamiesi istorija, mes manome, kad rinka gali būti arti savo vietinės piko ir kad gali būti traukos priekyje, arba neseniai vykusio mitingo greitis gali sulėtėti. Ilgalaikiai rinkos tendencijos yra rinkos dalyviai ir manome, kad bet kokie reikšmingi trūkumai turėtų būti naudojami kaip pirkimo galimybė.
Žemiau pateiktoje diagramoje santykis apibūdinamas kaip 25 dienų slenkamasis pirkimo / pardavimo signalų vidurkis, padengtas „Russell 2000“. Šis santykis svyruoja nuo 0% iki 100%. Kai rodiklis artėja prie 25% (žalia) rodo perparduotą rinką (žalia), kai pardavimo signalai smarkiai viršija pirkimo signalus, o rodikliai, viršijantys 80%, rodo, kad rinka perkama (raudona), o pirkimo signalai smarkiai viršija pardavimo signalus.
www.mapsignals.com
Žemiau apžvelgiame neseną istoriją ankstesniais laikais, kai pasiekėme perkate (raudona). Tai parodo, kad vidutinė išankstinė grąžos tendencija yra neigiama. Bet vėlgi, mes esame ilgalaikiai jaučiai ir naudojame šį santykį kaip galimybę pasiimti dideles atsargas.
www.mapsignals.com
Taigi, ką visa tai reiškia? Tai iš esmės reiškia tik tai, kad pirkimo lygis, palyginti su pardavimu, yra kraštutinis ir yra didelė tikimybė, kad pardavimas padidės. Kaip matote aukščiau pateiktoje diagramoje, santykis ilgą laiką nebūna raudoname plote.
Esmė
Retai būna, kad neįprastas pirkimas pasiekia dabartinį lygį. Remiantis istorija, pardavimo lygis pradės didėti, kai tik mūsų santykis nukris į raudonąją zoną. Šis perparduotas signalas suveikė ir mes manome, kad rinkos trajektoriją lemia trumpalaikis atsitraukimas. Taigi matome potencialią galimybę kantriems investuotojams pasiimti žemesnio lygio akcijas, jei įvyktų rinkos atsitraukimas.
