„Flexi-Cap“ fondo APIBRĖŽTIS
„Flexi cap“ fondas yra savitarpio pagalbos fondas, kuris neapsiriboja investavimu į bendroves, kurių rinkos kapitalizacija yra iš anksto nustatyta. Šios rūšies fondo struktūra bus nurodyta fondo prospekte ir gali suteikti fondo valdytojui daugiau pasirinkimo galimybių ir diversifikavimo galimybių.
„Flexi-Cap“ fondo skaidymas
Skirtingai nuo kitų fondų, tokių kaip vidutinės ar mažos kapitalizacijos fondai, dydis nėra lankstus kapitalas fondų suvaržymas. Flexi cap fondas gali investuoti į bet kurią bendrovę, nepriklausomai nuo įmonės dydžio.
„Flexi-Cap“ ir rinkos kapitalizacija
Rinkos kapitalizacija yra vienas iš labiausiai paplitusių būdų, kaip investiciniai fondai pasirenka įmones, į kurias investuoti. Rinkos kapitalizacija nurodo bendrą bendrovės neapmokėtų akcijų rinkos vertę doleriais. Paprastai vadinama „rinkos viršutine riba“, ji apskaičiuojama padauginus bendrovės akcijas iš dabartinės vienos akcijos rinkos kainos.
Norint parodyti įmonės dydį, svarbu naudoti rinkos kapitalizaciją, nes įmonės dydis yra pagrindinis veiksnys, lemiantis įvairias investuotojų savybes, įskaitant riziką.
Didelių kapitalų bendrovių rinkos kapitalizacija paprastai siekia 10 milijardų dolerių ar daugiau. Šios stambios įmonės paprastai veikia ilgą laiką ir yra pagrindinės nusistovėjusių pramonės šakų veikėjos. Investicijos į didelius kapitalus turinčias bendroves nebūtinai atneša didelę grąžą per trumpą laiką, tačiau ilgainiui šios įmonės investuotojams paprastai teikia atlygį už nuoseklų akcijų vertės padidėjimą ir dividendų mokėjimą.
Vidutinės kapitalizacijos bendrovių rinkos kapitalizacija paprastai yra nuo 2 iki 10 milijardų USD. Vidutinės kapitalizacijos įmonės plečiasi. Jos priskiriamos didesnei rizikai nei didelių kapitalizacijos bendrovių, nes nėra tokios nusistovėjusios, tačiau patrauklios dėl savo augimo galimybių.
Mažos kapitalizacijos bendrovės, kurių rinkos kapitalizacija yra nuo 300 iki 2 milijardų dolerių. Šios mažos įmonės gali būti jaunas amžius ir (arba) jos galėtų tarnauti nišose rinkose ir naujose pramonės šakose. Šios įmonės laikomos didesnės rizikos investicijomis dėl jų amžiaus, rinkų, kuriose jos tarnauja, ir jų dydžio. Mažesnės įmonės, turinčios mažiau išteklių, yra jautresnės ekonomikos nuosmukiui.
„Flexi-Cap“ fondo pavyzdys
„Fidelity Stock Selector All-Cap Fund“ yra diversifikuota vidaus kapitalo strategija, į kurią investuojama plačiai visuose sektoriuose, rinkos kapitalizacijose ir stiliuose. Fondą valdo du „Fidelity“ pasaulinio turto paskirstymo padalinio nariai ir sektorių portfelio valdytojų komanda. Portfelio sektoriaus koeficientai laikomi panašūs į lyginamojo indekso svorius, kad būtų galima suteikti pridėtinės vertės per aktyvų akcijų pasirinkimą ir taip pat sumažinti riziką, susijusią su sektoriaus ar rinkos nustatymu.
2018 m. Balandžio 30 d. Fondo 10 metų metinė grąža buvo 8, 26 proc., Palyginti su 9, 29 proc. 10 didžiausių jos akcijų, kurios sudarė 13, 57% fondo, buvo šios:
- „MICROSOFT CORP.AMAZON.COM INC.UNITEDHEALTH GROUP INC.NVIDIA CORPBANK“ AMERICATESLA INC.BECTON DICKINSON & CO.JPMORGAN CHASE & CO.BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BSALESFORCE.COM INC.
