Daugelis prekybininkų ir investuotojų yra susipažinę su posakiu „tendencija yra tavo draugas“. Tačiau nuspręsti, kas yra tendencija, dažnai būna sudėtinga, nes tai priklauso nuo prekybininko pageidaujamo laiko prekyboje. Be to, išsiaiškinęs tendenciją, prekybininkas turi nustatyti jos stipriumą.
Markas Fisheris savo knygoje „Loginis prekybininkas“ aprašo daugybę metodų, padedančių skaitytojui pastebėti tendencijų išsiskyrimą ir nustatyti jų jėgą. Fišerio ACD prekybos sistema dienos metu naudoja duomenis, kad nustatytų dienos atidarymo intervalą sandoriams surasti. Nepriklausomas prekybininkas Fišeris yra MBF Clearing Corp., vienos iš didžiausių kliringo įmonių NYMEX, įkūrėjas.
Nors šis dienos AKD metodas gali nepatikti ilgalaikiam prekybininkui ar investuotojui, toliau bus pažiūrėta, kaip šią metodiką galima pritaikyti ilgesniam laiko tarpui.
Atidarymo aikštelė
Straipsnyje „ Spotting Breakouts“ taip pat lengva, kaip ir ACD , apžvelgiame, kaip trumpalaikiai sandoriai įrašomi į penkių minučių diagramą. Naudodamiesi pirmosiomis penkiomis – 30 dienos minučių, priklausomai nuo akcijų ar prekių, mes nustatome aukštą ir žemą atidarymo intervalą (AR). Tuomet „padidėjimai“ ir „kritimai“ apskaičiuojami remiantis nustatytu taškų skaičiumi virš ar žemiau paros OR. Žemiau pateiktame 1 paveiksle mes ištiriame „Broadcom“ atsargas. Aukštyn (žemyn) (žalios linijos) atsiranda, jei akcijų kaina perkeliama 0, 27 USD aukščiau (arba žemiau) ARBA.
Mėnesio ir pusmečio atidarymo serija
Atidarymo diapazoną galima pritaikyti ir ilgesniam laikotarpiui. Kaip ir dienos ARBA turi didesnę tikimybę nei kitu laiku per dieną būti aukščiausia ar žemiausia, mėnesinis AR turi didesnę tikimybę nei kita mėnesio diena, kai bus aukščiausia ar žemiausia ateinančias maždaug 20 prekybos dienų. Kai prekybininkas sužino šį faktą, jis gali būti išnaudotas siekiant geriau uždirbti pinigus.
Tai pasakytina ir apie pirmąsias dvi savaites (10 prekybos dienų) kiekvieno šešių mėnesių laikotarpio. Aukštas ir žemas laipsnis per pirmąsias dvi sausio ir liepos savaites dažnai reiškia svarbią palaikymo ar pasipriešinimo sritį ateinantiems penkiems su puse mėnesio.
Geros žinios yra tai, kad tiek mėnesio, tiek pusės metų AR yra labai lengva apskaičiuoti. Tiesiog atsižvelkite į aukščiausią ir žemiausią mėnesio ARBA pirmąją prekybos dienos datą arba imkite pirmąsias 10 prekybos dienų sausio arba liepos mėnesio ARBA ir nubrėžkite dvi linijas visoje diagramoje. Jei kaina nukrypsta aukščiau nei aukšta, pasirenkamas trumpalaikis šališkumas. Jei jis nutrūksta žemiau žemos linijos, laikosi meškos pozicijos.
Mėnesio atidarymo intervalas parodytas 1 paveiksle (oranžinės linijos). Matome, kad suskaidžius mėnesinį AR, akcijos toliau prekiavo mažesnėmis, tai patvirtina vidutinės trukmės neigiamą rinkos paklaidą. Išankstinis perspėjimas apie gedimą buvo pateiktas dėl santykinio stiprio indekso (RSI), esančio 1 paveikslo lentelės viršutiniame lange, smukimo.
„Pivot Vs.“ „Pivot Range“
Labiausiai patyrę prekybininkai yra susipažinę su atraminiais taškais. Pasukimo taškas yra tiesiog taškas, kuriame saugumas keičia kryptį, todėl yra posūkio taškas. Šarnyrinėje žemų kainų juostoje yra aukštesnės juostos prieš ir po jos, kad formacija atrodytų kaip „V“ arba „U“. Aukštas šerdesas atrodo kaip žemas šerdeso veidrodinis vaizdas.
Sukamieji ženklai reiškia trumpalaikio judesio pabaigą ir nedidelį apsisukimą arba dominuojančios tendencijos pabaigą ir didelį pasikeitimą kryptimi. Pasukamieji taškai naudojami apskaičiuojant „Fibonacci“ palaikymo ir pasipriešinimo lygius, svyruojančią prekybą ir išėjimą iš jos bei daugybę kitų prekybos metodų.
Pasukimo diapazonas taip pat grindžiamas aukštu, žemu ir artimu, tačiau apskaičiuojamas šiek tiek kitaip nei pasukimo taškas. Kaip rodo pavadinimas, šerdesų diapazonai turi aukštą ir žemą ribas.
Štai skaičiavimas iš „Loginio prekybininko“. Ta pati formulė naudojama apskaičiuojant dienos, mėnesio ir šešių mėnesių sukamuosius diapazonus, tačiau atkreipkite dėmesį, kad mėnesiui turėtų būti naudojama aukščiausia, žemiausia ir pirmosios mėnesio dienos pabaiga. Šešių mėnesių pasikartojančiam diapazonui turėtų būti naudojama aukščiausia, žemiausia ir uždaryta per pirmąsias 10 sausio ir liepos prekybos dienų:
- Pagrindinė kaina (taip pat lygi posūkio taško formulei) = (aukštas + žemas + uždaras) / 3 sekundės numeris = (aukštas + žemas) / 2Pivot skirtumas = dienos pagrindinė kaina - antrasis skaičiusPivot diapazonas aukštas = dienos posūkio kaina + posūkio skirtumasPivot diapazonas žemas = dienos pasukimo kaina - pasukimo skirtumas
2 paveiksle „Broadcom“ yra nubraižytos mėnesio (mėlynos linijos) ir šešių mėnesių (oranžinės linijos) posūkio diapazonai. Abiem atvejais šerdesų diapazonas veikė kaip pasipriešinimas (kai lokio tendencija) arba atrama (bulių tendencija).
Kaip ir atidarymo diapazonas, šarnyriniai diapazonai gali būti naudojami įvykdyti sandorius. Panašiai kaip ir ACD prekyboje, naudojami padidinimai ir nuosmukiai, taip pat C padidėjimai ir nuosmukiai, tačiau kadangi prekybininkas naudoja ilgesnius laikotarpius, naudojamos didesnės vertės, nei apskaičiuojant dienos vertes (neparodyta 2 paveiksle). Prekiaudamas „Broadcom“, užuot naudodamas 0, 27 USD sumą A, siekdamas trumpalaikės prekybos naudodamas dienos AR, ilgesnės trukmės prekybininkas taikytų pusmečio A padidėjimą nuo 2, 50 USD iki 3 USD virš pusmečio rakto diapazono, atsižvelgiant į kintamumą. ir akcijų kaina tuo metu.
Laikas skiriasi, bet koncepcija ta pati. Tikslas yra nustatyti pertraukas, įvertinti jų galimybes ir atitinkamai prekiauti.
Trijų dienų riedėjimo švytuoklė
Kita technika, padedanti prekybininkams pastebėti pertraukas, yra trijų dienų riedėjimas. Kai trijų dienų riedėjimo taškų diapazonas yra mažesnis už kainą, pirmenybė teikiama ilgiems sandoriams, o kai aukščiau - pirmenybė teikiama trumpiems sandoriams.
3 paveiksle, pirkimo signalas generuojamas kovo 1 d. (Nr. 1), kai kaina svyruoja per A. Ilgą prekybą dar kartą patvirtina faktas, kad trijų dienų riedėjimas yra atrama. Tada akcijos pradeda prekiauti tokiu diapazonu, kuriame trijų dienų riedėjimo ratukas nuo atramos tampa atsparumu iki Mar 5 dienos. Kai atsargos mažėja per A žemyn 2-ą kovo 6 d., Sugeneruojamas išpardavimas.
Čia apskaičiuojamas trijų dienų riedėjimas:
- Trijų dienų riedėjimo kaina = (trijų dienų aukščiausia + trijų dienų žemiausia + uždarymo vertė) / 3 sekundės skaičius = (trijų dienų aukščiausia + trijų dienų mažiausia kaina) / 2Pivot skirtumas = dienos rakto kaina - antrasis skaičiusTrijų dienų riedėjimo šerdeso diapazonas aukšta = dienos pasukimo kaina + pasukimo skirtumasTrijų dienų riedėjimo pasvirimo diapazonas žemas = dienos pasukimo kaina - sukamojo skirtumo
Viską sudėjus
Fišerio žodis „Loginiame prekeivyje“ yra tas, kad OR ir atraminiai diapazonai yra metodai, kuriuos naudoja profesionalūs prekybininkai, norėdami įvertinti bendrą rinkos paklaidą ir yra galingesni, nei tiesiog pasikliaujantys standartine parama ir pasipriešinimu. Kaip atidarymo ir šerdesų diapazonai naudojami kartu?
- Jei ARBA <sukimosi diapazonas <uždarymas = plius diena, o prekybininkas yra bulių.Jei atidarote ARBA
Pvz., Jei OR yra mažesnis už pasukimo diapazoną ir darant prielaidą, kad yra tarp A į viršų ir pasukamojo diapazono, dar gali būti imamasi ilgos prekybos. Tačiau būtų perkama mažiau akcijų, nes prekybininkas žino, kad kaina turi didelę tikimybę sustoti ar pasikeisti, kai pasiekia posūkio diapazoną. Tačiau kai kaina prekiauja aukščiau AR ir pagrindinio diapazono, prekybininkas labiau pasitiki, kad prekyba turi šiek tiek galimybių judėti, todėl jis / ji perka daugiau akcijų, nes dabar yra pliusinė diena.
Esmė
Atidarymo diapazonas suteikia platesnę sritį, tikėtina, kad tai bus aukščiausias arba žemiausias tiriamojo laikotarpio laikotarpis. Besisukantis diapazonas, nesvarbu, ar tai būtų dienos, ar pusės metų, suteikia kitą atramos ar pasipriešinimo atskaitos tašką. Surašydamas šias vertes diagramoje, prekybininkas gali iš karto pamatyti, kada akcijų ar rinka įgyja praradimų arba praranda jėgą ir pagreitį.
Nurodymas, kur AR ir posūkio diapazonas yra tarpusavyje ir pagal esamą kainą, padeda prekybininkui nuspręsti, kiek pasitikėjimo galima naudoti pateikiant prekybą. Ši informacija yra labai naudinga priimant prekybos sprendimus. Ir, kaip ir bet kuri patikima techninė prekybos technika, ji veikia visais laiko tarpais.
