Vykstanti prekybos įtampa tarp JAV ir Kinijos, taip pat geopolitinė įtampa Viduriniuose Rytuose, padidino aukso kainas didžiąją 2019 m. Dalį. Be to, dėl susilpnėjusio JAV dolerio, kurį šiemet sukėlė trys Federalinių rezervų palūkanų normos sumažinimai, pavyko paremti tauriuosius taškus. metalas, nes paprastai du turtai turi atvirkštinę koreliaciją.
Tačiau prekė šią savaitę atidaroma vėliausiai po didžiausio penkių dienų kritimo nuo 2017 m. Gegužės mėn. - maždaug 3 proc., Po to, kai praėjusį ketvirtadienį pasirodė pranešimų, kad Vašingtonas ir Bejingas susitarė atsisakyti tarifų vienas kito prekėms, jei pirmasis prekybos etapas dėl prekybos susitarimo susitaria abi šalys. Nors geltonas metalas iš pradžių buvo parduotas po to, kai pasirodė naujiena, prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį perspėjo, kad jis nepritarė JAV ir Kinijos pareigūnų deryboms dėl susitarimo.
„Kinija norėtų šiek tiek atšaukti, o ne visiškai atšaukti, nes žino, kad aš to nedarysiu“, - sakė D. Trumpas, kaip pranešė „Reuters“. „Aš nieko nesutikau“, - pridūrė prezidentas.
Be to, vertybinių popierių rinkos vertinimams tapus kilniais, dėl bet kokio nusistatymo rizikingas turtas gali patirti pardavimo spaudimą, padėdamas aukso kainoms atgauti blizgesį. Toliau aprašyti trys aukso biržoje prekiaujantys fondai (ETF) techniniu požiūriu sudarė diagramų modelius, rodančius, kad kainos gali atnaujinti ilgalaikį augimą. Žemiau apžvelgiame kiekvieno fondo metriką ir pateikiame keletą patrauklių prekybos idėjų.
SPDR auksinės akcijos (GLD)
Įkurta 2004 m., SPDR aukso akcijos (GLD) tiesiogiai investuoja į fizinį auksą, laikydamos prekę Londono saugyklose, investuotojams ir prekybininkams siūlydamos į vanilę panašų produktą, kad galėtų sekti tauriųjų metalų kainą pagal kainą. Kasdien apytiksliai apytiksliai 9 mln. Akcijų, kartu su vidutiniu 0, 01% akcijų kainų skirtumu, fondas yra tinkamas tiek ilgalaikėms, tiek trumpalaikėms strategijoms. Nuo 2019 m. Lapkričio 11 d. GLD kontroliuoja milžinišką 44, 46 milijardų JAV dolerių turtinę bazę, imasi 0, 40% metinį valdymo mokestį ir iki šiol grąžino beveik 20% (YTD).
Nuo gegužės iki rugpjūčio mėn. Pakilus 22%, GLD akcijos tvarkingai mažėjančio kanalo metu buvo mažesnės. Jei praėjusią savaitę staigus atsitraukimas tęsis sekančiose prekybos sesijose ir santykinis stiprumo indeksas (RSI) juda į perparduotą teritoriją, ieškokite pradinio taško link žemiausios tendencijos tendencijos, siekiančios 136 USD. Pradėję prekybą, apsvarstykite galimybę nustatyti pelno tikslą ties kanalo viršutine tendencija ties 142 USD ir pateikti „stop-loss“ pavedimą maždaug 2, 50 USD žemiau vykdymo kainos. Prieš investuodami kapitalą, prekybininkai gali nuspręsti laukti kainų pokyčių, kad būtų parodyti atstatymo požymiai, pvz., Plaktuko atspausdinimas ar pradurtos žvakidės raštas.
„VelocityShares“ 3x ilgio aukso spalvos ETN (UGLD)
„VelocityShares 3x Long Gold ETN“ (UGLD) siekia tris kartus per dieną pateikti „S&P GSCI Gold Index ER“ investavimo rezultatus, kad fondas taptų rentabiliu produktu tiems, kurie nori orientuotis į aukso kainas. Tačiau prekybininkai turėtų žinoti, kad daugiau nei vieną dieną grąžinančios sumos gali skirtis nuo reklamuojamo sverto dėl sudėties. Kiekvieną dieną daugiau nei 130 000 akcijų keičiasi savininkams ir suteikia aktyvų prekybininkų likvidumą. Tačiau vidutinis 0, 06% ETN skirtumas gali būti šiek tiek per didelis, kad būtų galima užregistruoti nedidelį skaldymo pelną. Fondas imasi brangaus 1, 35% valdymo mokesčio, nors tai nėra taip svarbu, atsižvelgiant į jo trumpalaikę taktinę misiją. UGLD valdomo turto (AUM) vertė yra 191, 04 mln. JAV dolerių, o nuo 2019 m. Lapkričio 11 d. Jis siekia 35, 42 proc.
„UGLD“ akcijų kaina per pastaruosius tris mėnesius taip pat sudarė mažėjimo kanalą, kad sukurtų didelės tikimybės palaikymo ir pasipriešinimo zonas veikiančioms prekėms. Tie, kurie nori nusipirkti fondą, turėtų pagalvoti apie ribinės vertės nustatymą, artimą modelio apatinei tendencijai 124 USD lygyje. Kalbant apie prekybos valdymą, apsvarstykite galimybę pateikti sustabdymo pavedimą kur nors žemiau 118 USD ir nukreipti kainą iki 140 USD, kai kaina gali patirti pardavimo spaudimą dėl viršutinės kanalo tendencijos ir 50 dienų paprasto slenkančio vidurkio (SMA).
Akcijos „Direxion Daily Gold Mininers Index Bull 3X“ (NUGT)
Turėdamas 1, 58 milijardo JAV dolerių grynąjį turtą, „Direxion Daily“ kasyklų indekso „Bull 3X“ akcijos (NUGT) tikslas yra tris kartus grąžinti kasdienį „NYSE Arca Gold Miners Index“ rodiklį. Stebimą etaloną sudaro pasaulinės aukso ir sidabro gavybos firmos, veikiančios tiek išsivysčiusiose, tiek kylančiose rinkose. Dviejų didžiausių jo akcijų paketai - Kolorado valstijos „Newmont Goldcorp Corporation“ (NEM) ir Kanados aukso gavybos milžinė „Barrick Gold Corporation“ (GOLD) - kaupiamąjį svorį sudaro apie 22%. Dėl to, kad ETF naudoja išvestines priemones, kad pasiektų svertinę grąžą, jo išlaidų santykis 1, 35% nėra pigus. Dar svarbiau, kad likvidumo kursas, kuris per dieną buvo didesnis nei 335 mln. USD, kartu su vidutiniu dviejų centų kainų skirtumu sumažina prekybos sąnaudas. Nuo 2019 m. Lapkričio 11 d. NUGT išleidžia 0, 35% dividendų pajamingumą ir per metus padidėjo 50%.
Rugsėjo pradžioje nusistatęs 52 savaičių aukštį, šiek tiek daugiau nei 45 USD, NUGT akcijos atsitraukė nuo vadovėlio krentančių pleištų modelio. Praėjusią savaitę pasaulinėms finansų rinkoms pereinant į „rizikingo“ režimą, ETF kaina smuko link palaikymo santakos, atsirandančios dėl mažesnių tendencijų ir 200 dienų SMA tendencijų. Tie, kurie perka dabartiniu lygiu, turėtų numatyti atvirkštinį pokytį, galimą anksčiau minėto 12 mėnesių aukščiausio lygio testą - 45, 10 USD. Valdykite riziką pateikdami sustabdymo pavedimą šiek tiek mažiau nei 24 USD ir padidindami jį iki lūžio taško, jei kaina pakyla virš 50 dienų SMA.
„StockCharts.com“
