Indijos atidžiai stebimas akcijų indeksas „Nifty 50 Index“ šiemet grąžino apgailėtiną 1, 8 proc., Pralenkdamas „iShares MSCI Emerging Markets ETF“ (EEM) ir SPDR S&P 500 ETF (SPY). Vien per pastaruosius tris mėnesius indeksas smuko 7, 10%.
Indijos akcijos ne tik patiria spaudimą dėl didėjančios prekybos tarp JAV ir Kinijos, bet ir agresyviai pardavė, po to, kai vyriausybė liepos 5 d. Padidino savo mokesčių priedą užsienio portfelio investuotojams (FPI) Sąjungos biudžete., užjūrio pardavėjai nuo biudžeto dienos iš vietinės rinkos išėmė 225 milijardus Indijos rupijų (3, 1 milijardo dolerių).
Finansų ministras Nirmala Sitharaman, stebėdamas rinkos stebėtojus šiek tiek nustebęs po penktadienio, Indijos rinka paskelbė panaikinąs mokesčių priemoką FPI ir vidaus investuotojams ir paspartinsiantis 10 mlrd. sentimentai ir atsveria lėtėjantį ekonomikos augimą. "Penktadienio pranešimas yra posūkis vidaus rinkai. Gali būti geriau, jei atsižvelgs ir į globalius veiksnius", - "Reuters" sakė Mumbajaus "Sanctum Wealth Management" vyriausiasis investuotojas Sunilis Sharma.
Prekybininkai gali gauti prieigą prie Indijos akcijų naudodamiesi trimis toliau aprašytais fondais, kuriais prekiaujama biržoje. Techniniu požiūriu, kiekvienas fondas susibūrė iš svarbiausio palaikymo penktadienio ir baigė retą, bet patikimą trijų juostų žvakidžių lentelės schemą, žinomą kaip Ugnies apleistas kūdikis, signalizuojantis apie naują pakilimą. Peržiūrėkime kiekvieno ETF specifiką ir dirbkime pagal kelis prekybos scenarijus.
„iShares MSCI India ETF“ (INDA)
Įkurtas 2012 m., „IShares MSCI India ETF“ (INDA) siekia pateikti panašias grąžas kaip ir „MSCI India Index“ - etalonas, kurį sudaro 85% bendrovių Indijos vertybinių popierių rinkoje. Fondas viršija finansinius rodiklius, maždaug 25% savo portfelio skirdamas pinigų ir fiskalinei politikai jautriam sektoriui. Tarp didžiausių atskirų akcijų kainų yra „Reliance Industries Limited“ (RELIANCE.NS) - 11, 30%, „Housing Development Finance Corporation Limited“ (HDFC.NS) - 10, 54%, o „Infosys Limited“ (INFY) - 8, 71%. ETF imasi vidutinį 0, 64% valdymo mokestį, o 0, 03% vidutinis kainų skirtumas ir daugiau kaip 3, 3 mln. Akcijų apyvarta per dieną suteikia pakankamą likvidumą. INDA kontroliuoja 5, 11 milijardo JAV dolerių turtą, siūlo 1, 75% dividendų pajamingumą ir nuo 2019 m. Rugpjūčio 26 d. Grįžo -3, 49% per metus. Vien per pastarąjį mėnesį fondo vertė sumažėjo daugiau kaip 7%.
INDA akcijos nuo gegužės vidurio svyravo mažėjančiu keturių taškų kanalu, nustatydamos aiškias paramos ir pasipriešinimo sritis. Fondo kaina pakilo daugiau kaip 2%, palyginti su mažesne kanalo modelio tendencija penktadienį, viršijanti vidutinę apimtį, kuri gali būti katalizatorius tolesniam pirkimui kitose prekybos sesijose. Tie, kurie užima poziciją, turėtų ieškoti perėjimo prie kanalo viršutinės tendencijos 35 USD lygiu. Įgyvendinkite rizikos valdymą pateikdami „stop-loss“ orderį žemiau šio mėnesio žemiausio lygio - 30, 93 USD ir pakeisdami jį į lūžio tašką, jei kaina pakils virš 200 dienų paprasto slenkančio vidurkio (SMA).
„Direxion Daily MSCI India Bull 3x“ akcijos (INDL)
„The Direxion Daily MSCI India Bull 3x“ akcijos (INDL), valdomos 66, 93 mln. JAV dolerių (AUM), taip pat stebi „MSCI India Index“, tačiau siekia tris kartus padidinti savo dienos pajamingumą. Pvz., Jei fondo etalonas siekia 1 proc., Šis ETF siekia grąžinti 3 proc. Fondo svertinė pozicija kartu su 2, 7 mln. USD dienos doleriu daro jį tinkama priemone prekybininkams, kurie agresyviai parodo indų akcijas. Prekybininkai turėtų apsvarstyti galimybę naudoti ribinius pavedimus, o ne rinkos pavedimus, kad būtų galima kovoti su šiek tiek didesniu vidutiniu 0, 18% ETF kainų skirtumu. Nors INDA išlaidų santykis 1, 38% nėra pigus, fondas, kuris naudoja išvestinius produktus, išlieka papildomas. Grąžinimas ilgesniam laikotarpiui gali nukrypti nuo nurodyto sverto dėl sudėties įtakos. Nuo 2019 m. Rugpjūčio 26 d. Fondo pajamingumas buvo 0, 90%, o per pastarąjį mėnesį sumažėjo daugiau nei 20%.
INDL akcijų kaina išliko įsitvirtinusi prekybos diapazone pirmuosius du metų mėnesius, o kovo mėn. Padidėjo 24%. Per pastaruosius keturis mėnesius ETF kaina svyravo mažėjančiu kanalu. Pastaruoju metu taikymasis prie žemesnio modelio tendencijos suteikia puikią rizikos / naudos svyravimo prekybos galimybę. Tie, kurie perka čia, turėtų nustatyti pelno siekimo tvarką šalia kanalo viršutinės tendencijos, tuo pačiu apsiribodami neigiamumu su stotelė, esančia po rugpjūčio 22 d., Žemiausia - 49, 35 USD. Prekyba siūlo rizikos ir naudos santykį 1: 5, 6 (19, 20 USD pelnas vienai akcijai / 3, 45 USD rizika vienai akcijai), darant prielaidą, kad jis bus užpildytas penktadienio 52, 80 USD uždarymo kaina.
„WisdomTree India Earnings Fund“ (EPI)
„WisdomTree India Earnings Fund“ (EPI) bando sekti „WisdomTree India Earnings Index“ rezultatus. Tai jis daro investuodamas mažiausiai 95% savo nemažos vertės 1, 3 milijardų dolerių turto bazės į vertybinius popierius, kurie sudaro etaloną. Fondas, įsteigtas 2008 m., Laiko Indijos akcijas pagal pajamas, kurias gali įsigyti užsienio investuotojai. 10 geriausių EPI akcijų turi 45%, o „Reliance Industries“ pirminis paskirstymas sudaro 10, 27%. Iš viso ETF krepšelis apima apie 350 akcijų. Siauras vidutinis 0, 04% akcijų kainų skirtumas kartu su beveik 1, 4 milijono akcijų dienos apyvarta išlaiko mažas prekybos sąnaudas. EPI renka 0, 85% metinį valdymo mokestį, išleidžia 1, 09% dividendų pajamingumą ir per pastarąjį mėnesį nuo 2019 m. Rugpjūčio 26 d. Sumažėjo 8, 63%.
200 SMA gegužę veikė kaip esminis palaikymo lygis, o kaina šoktelėjo iš teritorijos, kad birželio 3 d. Būtų pažymėta aukščiausio lygio pradžia - 26, 66 USD. Tačiau nuo to laiko ETF kaina smarkiai nukrito, kol nerado grindų ties apatine tendencijų linija. mažėjančio kanalo. Santykinis stiprumo indeksas (RSI) neseniai pažymėtas virš perparduotos teritorijos, suteikdamas fondui daug galimybių išbandyti aukštesnes kainas prieš konsolidavimą. Tie, kurie prekiauja, turėtų pagalvoti apie 50% pozicijos išleidimą šalia kanalo viršutinės tendencijos, o likusiai pusei skirti 26, 50 USD viršutinį pasipriešinimą. Apsaugokite kapitalą, nustatydami ribą iki rugpjūčio žemiausios ribos - 22, 24 USD.
„StockCharts.com“.
