Santykinis „Nifty Free Float Smallcap 100“ trūkumas buvo tema per visus 2018 metus, todėl pateikdamas šios dienos savaitės diagramą noriu pažvelgti, ką tai gali reikšti platesnei rinkai.
Žemiau yra „Nifty Free Flatcaca 100“, palyginti su „Nifty 100“, schema, padengta „Nifty 500“. Rinkos pokyčių metu mes norime, kad mažos viršutinės ribos viršytų dideles viršutines ribas, nes tai rodo rinkos dalyvių apetitą, o ne rinkos riziką. rizikos vengimas.
2013 m. Matėme, kad šis santykis yra žemesnis, nes plačioji rinka padarė aukštesnį, o tai rodo skirtumą, kuris galiausiai išsiskyrė dėl mažėjančios mažos kapitalizacijos veiklos spartėjančios tendencijos ir rinkos tempimo kartu su ja. Galų gale jie abu grįžo į dugną ir žengė į naujas aukštumas. Korekcinis laikotarpis taip pat vyko 2014–2016 m., Kol tiek santykis, tiek „Nifty 500“ pasiekė naujų aukščiausių rodiklių 2016 m. Rugsėjo – spalio mėn.
Šiandien matome panašią situaciją, kai mažų kapitalų bendrovių veiklos rezultatai nukrenta nuo uolos po to, kai sausio mėn. Pasiekė naują aukštąją vietą platesnėje rinkoje. Nors „Nifty 500“ taiso laiką, o ne kainą, istoriškai teigiama koreliacija tarp jų rodo, kad mažai tikėtina, jog „Nifty 500“ sugebės žengti bet kokį tvarų žingsnį į naujas aukštumas, kol šis santykis bus mažesnis.
