Atvirkštiniai ETF juda priešinga kryptimi nei pagrindiniai indeksų ETF, tokie kaip S&P 500 SPDR (ARCA: SPY) ar Dow Jones industrinis vidutinis SPDR (ARCA: DIA). Pirkdami atvirkštinį ETF, galite apsisaugoti ir (arba) pasipelnyti nuo pagrindinių indeksų sumažėjimo. Kadangi „S&P 500 SPDR“ jau įveikė keletą svarbių paramos lygių ir yra bent trumpalaikėje nuosmukyje, visiškai įmanoma, kad vertybinių popierių rinkos galėtų pamatyti dar mažesnį nuosmukį. Jei taip atsitiks, šie ETF vertins savo vertę, suteikdami apsidraudimo ir pelno galimybes. Vis dėlto kiekvienas juda savaip, o kai kurie yra labiau nepastovūs nei kiti - ir tai gali būti ir gerai, ir blogai, atsižvelgiant į tai, kurioje prekybos pusėje esate.
„ IPath S&P 500 VIX“ trumpalaikių ateities sandorių (ARCA: VXX) ETN nėra tikrasis atvirkštinis ETF. Tai reiškia, kad numanomą nepastovumą matuoja ETN. Kai akcijų rinka mažėja, kintamumas didėja ir „iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN“ keliasi aukštyn. Todėl, nors jis ir nėra tiksliai atvirkštinis ETF, jis juda priešingai indeksams, kylant indeksams didėja. Šiuo metu ETN prekiauja silpnu lygiu - tai yra įprasta akcijų rinkos pakilimo metu ir iškart po to, kai vertybinių popierių rinkoje kyla nuosmukis, tačiau jei akcijų rinka ir toliau mažės, kyla panika, kinta nepastovumas ir ETN sparčiai kils. 52 savaičių žemiausia 15, 57 USD suma yra palaikymas, ją taip pat galima naudoti kaip stop lygį. Jei S&P 500 SPDR sumažės iki 120 USD nuo birželio 25 dienos pabaigos, baigiant 131, 32 USD, „VXX“ galėtų pasiekti 45 USD, tai yra puiki potenciali grąža remiantis birželio 25 dienos pabaiga - 17, 14 USD. Jei akcijų rinka iš tikrųjų krinta, ši prekyba kelia didelį rizikos ir naudos santykį. Nors yra 22, 88 USD pasipriešinimo, norint pasiekti pelno tikslą, jį reikės suskaidyti. Kita vertus, jei indeksai stabilizuojasi arba pakyla aukščiau, „iPath S&P 500 VIX“ trumpalaikių ateities sandorių ETN greičiausiai kris žemyn.
TAIP PAT: Biržoje prekiaujamos obligacijos - alternatyva ETF
„ProShares Short S&P 500“ (ARCA: SH) ETF juda priešingai nei S&P 500, todėl turėtų daryti tiksliai (arba arti jo) priešingai nei S&P 500 SPDR. Indeksams pradėjus mažėti nuo balandžio mėnesio, „ProShares Short S&P 500“ ETF tendencijos buvo aukštesnės. Didžiausia parama yra 35, 37 USD, tai yra 52 savaičių žemiausia riba. Jei indeksai nekeičia kurso ir nepradės kilti aukštesnių tendencijų, greičiausiai šis lygis nebus pasiektas bet kada ir todėl gali būti naudojamas kaip sustabdymo lygis ilgiems sandoriams. Alternatyviai, stotelės gali būti pateikiamos šiek tiek žemiau birželio 16 d., Žemiausios - 36, 48 USD. Dėl šios stotelės rizikuojama mažiau pinigų, tačiau yra didesnė tikimybė, kad jie bus per anksti sustabdyti. Pradinis prekybos pelnas siekia 42 USD. Pakeitimą turi patvirtinti ir birželio 4 dienos aukščiausia kaina - 39, 37 USD.
TAIP: Palaikymo ir pasipriešinimo zonų aiškinimas
„ Direxion“ kasdieninės mažos kepurės „3X“ akcijos (ARCA: TZA) nėra skirtos silpnoms širdims, todėl atsargiai reikia prekiauti šiuo ETF. Šis ETF juda tris kartus atvirkščiai, palyginti su „Russell 2000“ indeksu. Tai reiškia, kad jei „Russell 2000“ tam tikrą dieną nukrenta 1%, TZA turėtų padidėti 3%. Turint tokį svertą padidėja pelnas ir nuostoliai. Jei ilgisi šio ETF ir rinka agresyviai žygiuoja, gali būti patirta rimtų nuostolių. Nuo balandžio mėn. Šis ETF kėlėsi aukščiau. Dar kartą 52 žemiausia kaina - 16, 60 USD - tai palaikymas ir potenciali sustojimo vieta. Alternatyvūs sustojimo lygiai yra šiek tiek mažesni nei 17, 18 USD ir 19 USD. Stumimas virš 25 USD patvirtina, kad šis ETF vis dar auga ir suteikia pradinį tikslą nuo 30 USD iki 31 USD.
„ ProShares UltraShort QQQ“ (ARCA: QID) yra ETF, dvigubai viršijantis „ Invesco QQQ ETF“ (kuris reprezentuoja „Nasdaq 100“ indeksą). „Invesco QQQ“ buvo labai stiprus 2012 m., Tačiau pastaruoju metu krito gana agresyviai. Tai savo ruožtu reiškia, kad „ProSharesUltraShort QQQ“ mitingai vyko gana agresyviai. 52 savaičių žemiausia padėtis dabar yra, tačiau tai yra pagrindinė parama. Tai gali būti naudojama kaip sustabdymo lygis ilgose pozicijose, taip pat 30 USD ir 32 USD. Naudojant pastaruosius du sustojimo lygius, rizika yra mažesnė, tačiau didesnė tikimybė, kad sustojate. Šiuo metu tendencija yra didesnė ir patvirtinama, jei ETF ir toliau gali pakilti virš birželio 4 dienos aukščiausio lygio, siekdamas 37, 59 USD. Jei taip atsitiks, pradiniai kainų tikslai yra 42, 50 USD, o jei jie bus viršyti - 47, 50 USD.
TAIP: palaikymo ir pasipriešinimo pagrindai
Apatinė eilutė Pirkdama atvirkštinį ETF suteikia galimybę arba apsidrausti nuo savo portfelio nuo rinkos nuosmukio, arba spėlioti, kad kris pagrindiniai indeksai. Bet kuriuo atveju, kai indeksai mažėja, šie ETF kyla ir gali kompensuoti kitus nuostolius arba duoti pelną. Vis dėlto kiekvienas iš jų turi savo ypatybes, todėl jais turėtų būti prekiaujama. Būkite ypač atsargūs su svertiniais ETF, tokiais kaip „Direxion Daily Small Cap Bear 3X“ akcijos ir „ProSharesUltraShort QQQ“. Nepastovios dienos gali sukelti labai didelius sūpynes, o jei nepasiruošta, tai gali sukelti didelių nuostolių. Kaip ir bet kurioje prekyboje, prekyba tendencijomis paprastai yra palanki strategija. Šiuo metu šie atvirkštiniai ETF didėja ir, kol kas nors nepasikeis (pvz., Grįžimas žemiau atramos), mažiausias pasipriešinimo kelias.
Grafikai, maloniai parduodami su stockcharts.com
Rašymo metu Cory Mitchell neturėjo nė vienos iš paminėtų bendrovių akcijų.
