Nerimas dėl sulėtėjusių įmonių pajamų buvo viena iš kelių priežasčių, paminėtų padidėjusiam gruodžio mėnesio nepastovumui ir staigiam rinkos pardavimui. Šie susirūpinimą keliantys klausimai pasirodė šią savaitę, kai bankai praneša apie savo ketvirtojo ketvirčio pajamas nuoširdžiai.
Pirmadienį „Citigroup Inc.“ (C) pradeda procesą, o antradienį - „JPMorgan Chase & Co.“ (JPM) ir „Wells Fargo & Company“ (WFC). Investiciniai bankai užima didesnį pajamų užimtumą trečiadienį. Tai rodo „The Goldman Sachs Group, Inc.“ (GS), „Bank of America Corporation“ (BAC) ir „Morgan Stanley“ (MS) rezultatai. Pridėkite regioninių bankų ataskaitų apie palaikymą akciją ir investuotojai staiga geriau supras, kaip 2019 m. Gali būti pateikiama pajamų istorija.
Analitikai tikisi, kad bankų pajamos padidės dėl padidėjusio komercinių ir pramoninių paskolų augimo, taip pat dėl padidėjusio prekybos aktyvumo ketvirčiui, kuriame vyrauja laukiniai rinkos svyravimai ir neįprastai didelė gruodžio mėnesio prekybos apimtis.
„Tiek įvyko gruodžio mėn., Tiek daug, kai paprastai to neturime“, - „MarketWatch“ sakė Jay Pestrichelli, investicinės įmonės „ZEGA Financial“ įkūrėjas. Kalbant iš esmės, Pestrichelli paminėjo, kad lėtesnis įmonių susijungimų ir įsigijimų ketvirtis gali sumažinti investicinių bankų mokesčius.
Techniniu požiūriu atvirkštiniai finansiniai fondai, kuriais prekiaujama biržoje (ETF), yra beveik prie pagrindinio paramos lygio prieš savaitę trunkantį banko pranešimą apie ekstravaganciją. Prekybininkai, norintys, kad sektorius veiktų trumpai, turėtų apmąstyti šias tris galimas prekybos galimybes.
„Direxion Daily Financial Bear 3X ETF“ (FAZ)
Sukurtas 2008 m., „Direxion Daily Financial Bear 3X ETF“ (FAZ) siekia tris kartus pateikti atvirkštinį „Russell 1000“ finansinių paslaugų indekso dienos rezultatą. Tai daroma investuojant į ateities sandorius, apsikeitimo sandorius ir (arba) trumpąsias pozicijas. Vidutinis tik 0, 09% fondo skirtumas ir didelis likvidumas daro jį tinkama priemone trumpalaikiams prekybininkams, norintiems imtis agresyvių statymų prieš finansų sektorių. Nuo 2019 m. Sausio 14 d. FAZ valdomas turtas (AUM) yra 161, 17 mln. USD, jo dividendų pelningumas siekia 0, 56% ir iki šiol jis yra beveik 10% mažesnis (YTD). 0, 95% ETF valdymo mokestis atitinka 0, 94% kategorijos vidurkį.
FAZ akcijos beveik visą 2018 m. Vyko į šoną, o gruodį šoktelėjo 33%, nes finansinės atsargos smarkiai sumažėjo kartu su likusia rinka. Nors fondas atsitraukė per pirmąsias 2019 m. Savaites, kaina dabar turi gyvybiškai svarbų palaikymą 12 USD lygiu nuo horizontalios linijos, jungiančios vasario ir spalio svyravimo aukštumas, taip pat nuo 50 dienų paprasto slenkančio vidurkio (SMA). Prekiautojai, užimantys ilgą poziciją, turėtų pasidomėti pelnu, kad galėtų grįžti į gruodžio mėn. Aukščiausią lygį, artimą 16, 50 USD. Apsvarstykite galimybę pateikti „stop-loss“ pavedimą šiek tiek žemiau 200 dienų SMA, kad apsaugotumėte prekybos kapitalą.
„ProShares UltraShort Financials ETF“ (SKF)
„ProShares UltraShort Financials ETF“ (SKF), kurio grynasis turtas siekia 30, 76 mln. USD, siekia du kartus grąžinti atvirkštinį „Dow Jones“ JAV „Financials SM“ indekso dienos rezultatą. 2007 m. Įkurtas fondas leidžia prekybininkams užimti pozicijas prieš sunkiasvores JAV bankininkystės, draudimo, nekilnojamojo turto ir investicines bendroves, tokias kaip „Berkshire Hathaway Inc.“ (BRK.B), JPMorgan Chase ir Bank of America. SKF išlaidų santykis yra 0, 95%, pajamingumas - 0, 06% ir nuo 2019 m. Sausio 14 d. Sumažėja 6, 83%.
SKF diagrama sugeneravo „aukso kryžiaus“ signalą, kai 50 dienų SMA lapkričio viduryje kirto virš 200 dienų SMA. Nuo to laiko jaučiai iš tikrųjų kontroliavo fondą, ypač gruodžio mėn., Kai akcijos šoktelėjo beveik 23%. Kaip ir FAZ, kaina sumažėjo naujųjų metų pradžioje ir šiuo metu labiausiai remia horizontalią liniją ir 50 dienų SMA. Vadinasi, norintieji nusipirkti ETF turėtų ieškoti įėjimo vietos, artimos 22 USD. Pagalvokite apie bankų pelną, artėjantį 2018 m. Fondo aukščiausio lygio - 27, 97 USD, ir nuostolingų sandorių uždarymui, jei kaina nukris žemiau 20 USD.
„Direxion“ dienos regioniniai bankai padengia 3X ETF (WDRW)
Įkurtas 2015 m., „Direxion“ dienos regioniniai bankai „Bear 3X ETF“ (WDRW) bando pateikti tris kartus didesnę atvirkštinę „S&P“ regioninių bankų pasirinktos pramonės indekso dienos grąžą. Prekybininkai gali naudoti ETF, kad įgytų trumpalaikę svertinę JAV regioninių bankų akcijų poziciją. Pagrindinius indeksus sudaro „KeyCorp“ (KEY), „Sterling Bancorp“ (STL) ir „SunTrust Banks, Inc.“ (STI). Vidutinis ETF skirtumas 0, 89% ir tik 6500 akcijų dienos apyvarta daro jį labiau tinkančiu svyruojančiajai, o ne dienos prekybai. WDRW, kurios AUM yra 2, 36 mln. USD, per metus nuo 2019 m. Sausio 14 d. Sumažėjo 18, 51%. 0, 30% dividendų pajamingumas iš dalies kompensuoja 0, 99% fondo valdymo mokestį.
Birželio mėn. Iki gruodžio pabaigos ETF akcijų kaina smarkiai pakilo, tačiau pastaruoju metu ji vėl traukėsi, nes finansinės atsargos smuko. Didesnis nei vidutinis tūris lėmė didesnį bulių susidomėjimą. Prekybininkai turėtų nusipirkti dabartiniu lygiu, kai fondas gauna tvirtą paramą nuo spalio mėnesio aukščiausio lygio, keturių mėnesių pakilimo linijos ir 50 dienų SMA. Panašu, kad pateikite pelno siekimo pavedimą, esantį praėjusio mėnesio aukščiausią kainą - 57, 86 USD. Stotelės galėtų sėdėti keliais punktais žemiau įėjimo kainos, kad sumažėtų nuostolingi sandoriai.
„StockCharts.com“
