Pelno potencialas padidėja, kai prekybininkas supranta ir naudoja atramas. Sąvoka „pasisukimas“ reiškia turto kainos posūkio tašką ir dažnai sutampa su pagrindiniais paramos ir pasipriešinimo lygiais. Yra du pagrindiniai šerdesų tipai: apskaičiuoti šerdesai (kurie nustatomi naudojant matematinę formulę) ir kainų šerdesai (nustatomi žiūrint į kainos veiksmą diagramoje). mes sutelksime dėmesį į kainų suvestines ir parodysime, kaip jas sėkmingai įgyvendinti į aktyvios prekybos strategiją.
Šerdesų tipai
Apskaičiuotas šarnyras, dažnai vadinamas prekybininko pagrindiniu tašku, gaunamas iš formulės, naudojant ankstesnės dienos aukščiausią, žemiausią ir uždarymo kainą. Rezultatas yra pagrindinis kainų lygis, dėl kurio kainos veiksmas gali pasisukti aukštyn arba žemyn. Apskaičiuoti šerdesai rodo galimus kainos pasisukimo taškus, o kainų švaistikliai yra faktiniai istoriniai posūkio taškai.
Kainų suvestinės nėra apskaičiuojamos. Pagrindą apibūdina struktūriniai santykiai tarp kainų juostų. Kainų suvestinės formuojasi visais laiko tarpais, yra pagrindinės tendencijos ir suteikia objektyvius įėjimo ir išėjimo taškus prekybai.
Kainų suvestinės geriausiai suprantamos kaip trys juostos. Trijų strypų žemas kampas žymi atramą ir yra suformuotas perkant slėgį, kai kaina mažėja. Jį žymi kainų juosta, turinti aukštesnę žemiausią kainą, kuri uždaroma aukščiau ankstesnės juostos žemiausios, kur ankstesnės juostos žemiausia yra žemesnė už juostą, buvusią prieš ją. Tai tiesa kiekvienu laikotarpiu.
Aukštas trijų strypų šarnyras parodo pasipriešinimą ir susidaro, kai pardavėjai pakelia kainą nuo aukštyn žemyn. Matoma, kai kainų juosta su žemesne aukštuma uždaroma žemiau ankstesnės juostos žemiausios, kur ankstesnioji aukščiausia riba yra didesnė už juostą, buvusią prieš ją. Struktūrinius šerdesus lengviau atpažinti ir suprasti, kai jie matomi diagramoje arba kainų diagramoje. Tai tiesa kiekvienu laikotarpiu. (Žr. 1 paveikslą)
1 paveikslas: Šios trijų juostų formacijos sukuria šarnyrą žemai / aukštai.
Kainų pasisukimai parodo grįžtamąjį ryšį ir yra tendencijos pagrindas. Žemutinių švytuoklinių aukščių ir žemesnių šerdesų aukščių serija yra mažėjanti tendencija, o šerdesų aukščio jungtys sudaro mažėjimo tendencijos liniją. Aukštesnių pasukimų žemiausių ir aukštesnių pasukimų aukščių serija yra pakilimo tendencija, o pasukamieji žemiausi yra sujungti, kad sudarytų trendo liniją, kaip parodyta 2 paveiksle.
2 paveikslas: Aukštesnių švytuoklių žemumas sukuria pakilimą.
Strateginis panaudojimas kainų suvestinėms
Pasukimai taip pat yra būtini norint pamatyti, kai tendencija keičiasi priešinga kryptimi. Tendencijos pasikeitimas pastebimas pasikeitus posūkių sekai. Mažėjančios tendencijos turės keletą žemiausių ir žemesnių aukščių, o žemėjančios tendencijos linija nubrėžta ant šerdesų aukščių. Kai tik yra aukščiausia ir aukštesnė žemiausia tendencija, galima spėti, kad tendencija pasikeis į viršų (3 paveikslas).
Signalo stiprumas padidėja, kai aukščiau esančių žemiausių švytuoklių formuoja virš žemyn esančių linijų. Agresyvūs prekybininkai tą pačią dieną gali įvesti uždarymo kainą, tuo aukštesnė žemiausia kaina užbaigia šerdies formavimą.
3 paveikslas: Nasdaq ateities sandorių nuosmukis. Aukštesnė pasukimo žemuma sukelia atvirkštinę tendenciją. Šis signalas sustiprėja, kai aukštesnė atrama žemai užsidaro virš mažėjančios tendencijos linijos.
Šerdesai taip pat padeda valdyti riziką. 3 paveiksle pateiktame pavyzdyje sustabdymo nuostolių tvarka išdėstoma po ankstesne ašimi. Pastebimas tendencijos pasikeitimas iš apačios į viršų pastebimas tada, kai dėl kainos dar viena pasvirimo linija tampa aukšta ir maža. Jei kaina negali pakilti aukščiau, tendencija nepasikeitė ir prekybininkas pasitrauks iš prekybos. Jei kaina iš tiesų padidėja aukščiau ir žemiausiai, tada sustojimo nuostolis perkeliamas į kitą aukštesnį žemiausią posūkio tašką, o tendencijai progresuojant, sustojimas prikabinamas prie paskesnių šerdesų.
Viršutinė tendencija atvirkščiai pasislenka žemyn su priešinga sukimosi seka. Pakilimo tendencija turės aukštesnių žemiausių ir aukštesnių aukščių serijas, o viršutinės tendencijos linija nubrėžta žemiausiose žemiausiose pusėse. Kai tik yra žemiausia ir žemesnė, yra prielaidų, kad tendencija pasikeis į smukimo tendenciją (4 paveikslas). Vėlgi, signalo stiprumas padidėja, kai apatinė šerdeso dalis yra aukščiau viršutinės tendencijos linijos. Prekybininkai tą pačią dieną gali įvesti uždarymo kainą, tuo aukštesnė žemiausia kaina užbaigia šerdies formavimą. Pradinis sustojimas statomas aukščiau ankstesnio šerdeso ir prikabinamas atsižvelgiant į tendenciją.
4 paveikslas: „Goldman Sachs“ tendencijų pasikeitimas. Apatinis posūkio kampas aukštas / žemas sukelia pasukimą.
Ratukai nustato kainą, leisdami mums pamatyti, kada tendencija pradeda keistis. Paprastai kaina kinta tarp tendencijų ir diapazono sąlygų. Kai šerdesai sudaro daugybę aukščiausių ir žemiausių kainų, kainos tampa diapazonų konsolidacija arba tendencija į šoną. Tam tikru diapazonu šerdesai nejuda nuosekliai aukštyn ar žemyn. Kaina juda pirmyn ir atgal tarp palaikymo ir pasipriešinimo, tikrinant, ar nėra spaudimo pirkti ir parduoti. Šiais kainų konsolidavimo laikotarpiais tendencijų linijas galima nubrėžti ant šarnyrinių aukščiausių (pasipriešinimo linija) ir žemiausių (atraminės linijos) ribų, kad būtų parodyti kainų pokyčiai.
Modelių naudojimas kaip patvirtinimas
Stačiakampis arba kanalo modelis pasirodo, kai atramos ir pasipriešinimo linijos yra horizontalios (3 ir 5 pav.). Trikampio schema matoma, kai viena arba abi linijos yra pasvirusios (4 ir 5 pav.). Mažas šių linijų įsiskverbimas gali išblukti priešinga kryptimi. Linijos taip pat padeda nustatyti, kada diapazono sąlygos vėl tampa tendencija. Naujas aukštas pasukimas, kurio kaina išlieka virš pasipriešinimo linijos, rodo perversmą. Nauja žemiausia atrama, kurios kaina lieka žemiau palaikymo linijos, ir rodo, kad bus nuosmukis.
5 paveikslas: Diagramos modeliai
Vienas didžiausių taškų naudojimo prekybos signalams pranašumų yra tai, kad jie yra objektyvūs kainų taškai ir dėl to prekyba gali būti mažiau emocionali. Remiantis kainų juostų struktūra, kaina pasikeitė arba ne. Stotelės dedamos pagal konkrečius pasukimo taškus. Nereikia spėlioti, kur sustoti ar daryti prognozes dėl būsimos kainos krypties. Šarnyrai parodo mums, kas iš tikrųjų vyksta, priešingai nei tai, ko tikimės įvykti. Prekiautojams, suprantantiems šarnyro struktūrą, nebereikės domėtis, kokia kaina daroma: Jie žinos.
Esmė
Gebėjimas skaityti konstrukcinius šarnyrus suteikia didelę pranašumą prekyboje. Pasyviai gali būti naudojami norint padidinti pelną iš akcijų, investicinių fondų, fondų, kuriais prekiaujama biržoje, valiutų ir ateities sandorių. Švytuoklės rodo tendencijos buvimą ir tada, kai tendencija keičiasi į apgręžimą, konsolidaciją ar atsiribojimą nuo konsolidacijos. Struktūrinės atramos padeda apibrėžti svarbius kainų modelius ir realiu laiku suteikia signalus apie atvykimą, išėjimą ir sustabdymą.
