Medžiagos, kuriomis prekiaujama biržoje, suteikia investuotojams didelę įtaką įmonėms, kurių pagrindinė veikla yra žaliavų, įskaitant metalus, mineralus, chemikalus ir miško produktus, gavyba ir perdirbimas. Į penkis geriausius 2016 m. Medžiagų ETF įtrauktos unikalios investavimo galimybės, leidžiančios pirkėjams parodyti akcijas, kurios geriausiai tinka jų investavimo tikslams. Pasirinkimo galimybė apima ETF, daugiausia orientuotus į amerikiečių medžiagų bendroves, didelius kapitalus turinčias amerikiečių medžiagų įmones arba pasaulines medžiagų kompanijas.
1. Medžiagos Pasirinkite sektoriaus SPDR fondą
Medžiagų pasirinkimo sektoriaus SPDR fondas (NYSEARCA: XLB) yra ETF, kurio tikslas yra sekti medžiagų pasirinkimo sektoriaus indekso investavimo rezultatus. Į šį indeksą įtrauktos įvairių pramonės šakų pagrindinių medžiagų sektoriaus įmonės, įskaitant metalų ir kalnakasybos, miško produktų ir statybinių medžiagų pramonę. Tai yra indeksas „S&P 500“, kuris seka JAV bendroves, kurių rinkos kapitalizacija siekia 5, 3 milijardo JAV dolerių, pogrupį. „XLB“ naudoja replikacijos strategiją, kad, kai įmanoma, investuotų į tas pačias akcijas tokiomis pačiomis proporcijomis kaip ir pagrindinis indeksas. Įprastomis aplinkybėmis XLB investuoja ne mažiau kaip 95% savo turto į atsargas, taip pat laikomas pagrindiniame indekse.
2015 m. Gruodžio mėn. „XLB“ grynasis turtas, investuotas į 30 akcijų, turi beveik 2, 2 milijardo JAV dolerių. Didžiausi fondo akcijų paketai yra „DuPont“ - maždaug 11, 6%, „Dow Chemical“ - 11, 5%, „Monsanto“ - 8%, „LyondellBasell Industries“ - 6, 8% ir „Praxair Inc.“ - 6, 2%. Didžiausi 10 akcijų paketų sudaro 63, 1% fondo turto. „XLB“ yra labai linkusi į chemijos pramonę, kuriai tenka 73, 8% fondo turto. Metalo ir kalnakasybos pramonė sudaro 9, 5% turto, konteineriai ir pakuotės - 8, 7%, statybinės medžiagos - 4, 7%, o popierius ir miško produktai - 3, 4%. „XLB“ išlaidų santykis yra labai mažas - 0, 14%.
2. „Vanguard Materials ETF“
„Vanguard Materials ETF“ (NYSEARCA: VAW) yra gera „XLB“ alternatyva investuotojams, norintiems papildomos ekspozicijos mažesnėms JAV medžiagų sektoriaus įmonėms. VAW bando suderinti „MSCI USA Materials IMI 25/50 Index“, į kurį įtraukiamos visų pagrindinių medžiagų pramonės šakų, tokių kaip chemijos, mineralų ir kasybos, stiklo, miško produktų ir statybinių medžiagų, mažų, vidutinių ir didelių kapitalų įmonės, investicinius rezultatus.. VAW naudoja replikacijos strategiją, kad sukurtų akcijų paketą, kuris kuo tiksliau atitiktų bazinį indeksą komponentų ir svorių atžvilgiu.
2015 m. Gruodžio mėn. VAW grynasis turtas sudarė daugiau nei 1, 2 milijardo USD 120 akcijų. Didžiausią akcijų dalį šiame fonde sudaro „Dow Chemical“ - 7, 9%, „DuPont“ - 7, 8%, „Monsanto“ - 6, 1%, „LyondellBasell Industries“ - 5, 1% ir „Ecolab“ - 4, 4%. 10 didžiausių akcijų paketų kartu sudaro 48, 7% fondo turto. Chemijos pramonei skiriama apie 50, 4% turto, o trąšų ir žemės ūkio chemikalų pramonei skiriama 10, 4%, pramoninių dujų pramonei - 9, 1% ir popieriaus pakavimo pramonei - 6, 9%. VAW išlaidų santykis yra labai mažas - 0, 12%.
3. SPDR S&P pasaulio gamtos išteklių ETF
SPDR S&P pasaulinių gamtos išteklių fondas (NYSEARCA: GNR) siekia suderinti S&P pasaulinių gamtos išteklių indekso investavimo rezultatus. Į šį indeksą įtraukta 90 didžiausių įmonių iš trijų žaliavų sektoriaus pramonės šakų: metalų ir kalnakasybos pramonės; žemės ūkio ir miškininkystės pramonė; naftos, dujų ir anglies pramonė. Norint įtraukti į indeksą, reikia mažiausiai 1 milijardo JAV dolerių rinkos kapitalizacijos pagal laisvos apyvartos metodiką ir įtraukimą į išsivysčiusių šalių vertybinių popierių biržą. Indeksas naudoja modifikuotą rinkos viršutinių ribų nustatymo sistemą, pagal kurią kiekvienos akcijos svoris ribojamas iki 5% fondo turto. GNR naudoja atrankos strategiją, kad investuotų į akcijų paketą, kuris apytiksliai atspindi pagrindinio indekso investavimo ypatybes.
2015 m. Gruodžio mėn. GNR grynasis turtas buvo apie 553 mln. USD, investuotas į 105 akcijas. Vienintelis didžiausias fondo akcijų paketas yra „Exxon Mobil“, turintis maždaug 5, 1%, po to - Šveicarijos „Syngenta“ - 4, 9%, Australijos „BHP Billiton Ltd.“ - 4, 5%, Prancūzijos „Total“ - 3, 6% ir „Monsanto“ - 3, 2%. 10 didžiausių fondo akcijų turi 34, 8% fondo turto. Apie 25, 8% turto skiriama naftos ir dujų pramonei, o trąšų ir žemės ūkio chemikalų pramonei skirta 16, 7%, metalų ir kasybos - 15, 2%, o plieno - 9, 6%. Kalbant apie geografiją, JAV sudaro 32, 8% turto, Jungtinė Karalystė 12, 8%, Kanada 10% ir Australija 9, 8%. Jokia kita šalis neviršija 5 proc. GNR išlaidų santykis yra 0, 4%.
4. „IShares“ pasaulinis medžiagų ETF
„IShares“ globalus medžiagų ETF (NYSEARCA: MXI) yra dar vienas geras pasirinkimas investuotojams, norintiems visuotinės žaliavų atsargos. MXI bando sekti „S&P Global 1200“ medžiagų sektoriaus indekso, į kurį įtrauktos metalų, chemijos ir miško produktų pramonės įmonės, kurias S&P nustatė kaip svarbias pasaulinėms rinkoms, investicinius rezultatus. Tai gali būti mažos, vidutinės ir didelės kapitalizacijos įmonės. MXI naudoja atrankos strategiją, kad sukurtų portfelį, kurio investavimo profilis būtų panašus į pagrindinį indeksą.
2015 m. Gruodžio mėn. „MXI“ grynasis turtas, esantis 116 akcijų, turi maždaug 243 mln. USD. Didžiausi akcijų paketai yra Vokietijos BASF - apie 5, 3%, DuPont - 4, 2%, Dow Chemical - 4, 2%, BHP Billiton - 2, 9% ir Prancūzijos „Air Liquide“ - 2, 9%. 10 didžiausių akcijų paketų sudaro 32, 4% fondo turto. Geografinį paskirstymą sudaro JAV - 36, 9%, Japonija - 10, 3%, Vokietija - 9, 6%, Australija - 8, 9% ir Šveicarija - 6, 8%. MXI išlaidų santykis yra 0, 47%.
5. IShares JAV pagrindinių medžiagų ETF
„IShares“ JAV pagrindinių medžiagų ETF (NYSEARCA: IYM) siūlo medžiagų JAV įmonėms, daugiausia chemijos, metalų ir miško produktų pramonėje. IYM siekia suderinti „Dow Jones“ JAV pagrindinių medžiagų indekso investavimo rezultatus. Šis indeksas yra JAV rinkos indekso „Dow Jones“ sektorinis pogrupis, kuris seka 95% Amerikos akcijų, remiantis rinkos kapitalizacija, pakoreguota pagal plūdrumą. IYM taiko atrankos strategiją, kad investuotų į reprezentatyvų akcijų pasirinkimą, kad atitiktų pagrindinio indekso profilį.
2015 m. Gruodžio mėn. IYM apima 367 mln. USD grynojo turto, investuoto į 53 akcijas. „DuPont“ yra didžiausias fondo akcijų paketas, turintis apie 11, 1% turto, po jo eina „Dow Chemical“ - 11%, „Monsanto“ - 7, 6%, „LyondellBasell Industries“ - 6, 5% ir „Praxair“ - 5, 9%. 10 didžiausių akcijų paketų sudaro 63, 5% fondo turto. Suskirstymas pagal pramonės šakas apima chemikalus (70, 8%), pramonines dujas (12, 4%), plieną (5, 3%) ir popierinius gaminius (4%). IYM išlaidų santykis yra 0, 43%.
