Vienas iš pagrindinių techninės analizės principų yra idėja, kad pakilimus sudaro keletas aukštesnių ir aukštesnių aukščių, tuo tarpu atvirkščiai, nuosmukis apibūdinamas kaip žemiausių ir žemų aukščiausių pakopų serija. Aktyvūs prekybininkai, kurie bando išnaudoti tendencijų pasikeitimus, išsiaiškins scenarijus, kuriuose pastebimas kainų struktūros pokytis.
Tiksliau, pakilimo tendencijos atveju prekybininkai stebės, kur aukštesnių ir aukštesnių žemiausių kainų seka virsta nuosmukiu keičiant į mažesnių ir žemiausių aukščiausių kainų intervalą. Kilus nuosmukiui, prekybininkai stebės scenarijus, kai kainų struktūra keičiasi į aukščiausių ir žemiausių kainų seriją., mes naudojame šiuos tendencijų analizės pagrindus, kad apžvelgtume žemės ūkio būklę, kuri, atrodo, yra pradiniame naujai apibrėžto pakilimo etape. (Norėdami sužinoti daugiau apie tendencijų pasikeitimus, žiūrėkite: Persikėlimas arba Atšaukimas: žinokite skirtumą .)
„Invesco DB“ žemės ūkio fondas (DBA)
Vienas populiariausių fondų, kuriais prekiaujama biržoje ir kuriais aktyvūs prekybininkai naudojasi siekdami sužinoti apie žemės ūkį, yra „Invesco DB“ žemės ūkio fondas. Jei nesate susipažinę, šis fondas seka taisyklėmis pagrįstą indeksą, sudarytą iš ateities sutarčių dėl kai kurių likvidžiausių ir plačiausiai parduodamų žemės ūkio prekių, tokių kaip kviečiai, kukurūzai, sojos pupelės, kakava, gyvi galvijai, cukrus ir kava.
Pažvelgę į žemiau pateiktą diagramą, galite pastebėti, kad kaina pastaruoju metu pasiekė aukštesnę žemutinę kainą ir prekiauja arti įdomaus trumpalaikio pasipriešinimo lygio, kaip parodyta punktyrinėmis tendencijų linijomis. Neseniai įvykę kainų pokyčiai kartu su smulkiu kryžminimu tarp slenkančio vidutinio konvergencijos divergencijos (MACD) ir jo signalo linijos (mėlynojo apskritimo) rodo, kad bulius valdo, o šis tradicinis pirkimo ženklas gali būti dienų paspartėjusio pagreitio katalizatorius ir ateinančios savaitės. Aktyvūs prekybininkai greičiausiai nustatys savo tikslines kainas prie kovo mėnesio aukščiausio lygio ir apsaugos nuo staigaus išpardavimo, pateikdami „stop-loss“ mažesnę nei 18, 60 USD kainą. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: 3 diagramos, kurios rodo, kad laikas investuoti į žemės ūkį .)
Kvieciai
Sudarant beveik 14 proc. Kviečių ateities sandorių, jie sudaro didžiausią DBA fondo dalį. Aktyvūs prekybininkai, ieškantys grynesnio prekybos kviečiais būdo, dažnai ieško biržoje parduodamų produktų, tokių kaip „Teucrium Wheat Fund“ (WEAT). Kaip matote diagramoje, tendencijų pasikeitimo schema atrodo beveik tokia pati, kaip parodyta aukščiau DBA. Įsikūręs žemas svyravimas, artimas 6 USD, sukuria aiškią smėlio liniją prekybininkams, ieškantiems, kur pateikti savo pirkimo ir sustabdyti užsakymus. Dabartinis rizikos ir naudos santykis, atsirandantis dėl pastarųjų sesijų atsitraukimo, sukuria pelningą pradinį tašką, o perėjimas tarp MACD ir jo signalo linijos rodo, kad per ateinančias savaites galime pamatyti didesnį atmetimą. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: „ Tendencijų stebėjimo patarimai ETF investuotojams“. )
Sojos pupelės
Sojų pupelių rinkoje vykstanti bulių tendencija yra didesnė nei kviečiai ir dauguma kitų minkštųjų prekių. Pažvelgę į „Teucrium Soybe Fund“ (SOYB) diagramą, galite pamatyti, kad jaučiai sugebėjo perkelti kainą virš ilgalaikio jo 200 dienų slenkančio vidurkio (raudonos linijos) kainos. Šio ilgalaikio slenkančio vidurkio krypčių pokytis yra aiškus ženklas, kad postūmis keičiasi, o naujausi atšokimai rodo, kad šis lygis dabar greičiausiai bus naudojamas kaip pagrindinė paramos sritis. Aktyvūs prekybininkai greičiausiai norės įsigyti kuo arčiau punktyrinės tendencijos ar 200 dienų slenkamojo vidurkio, siekdami maksimaliai padidinti riziką / atlygį. Vėlgi, MACD ir jo signalo linijos kryžminimasis gali būti naudojamas kaip žingsnis aukščiau ateinančiomis dienomis. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite: „ Svyruojančios prekybos įvadas“ .)
Esmė
Pastebimas tendencijų pasikeitimas yra vienas iš daugelio prekybininkų pagrindinių tikslų, o ilgalaikiai pokyčiai tokiuose pagrindiniuose segmentuose kaip žemės ūkis nevyksta labai dažnai. Aukščiau aptartas ETF kainų struktūros pokytis rodo, kad vyksta esminis pokytis, ir dauguma prekybininkų stengsis gauti pelno iš šio pokyčio. Remiantis netoliese esančiais palaikymo lygiais, nenuostabu, jei aktyvūs prekybininkai perka netoli dabartinio lygio, kad padidintų rizikos / atlygio sąranką. „Stop-loss“ pavedimai greičiausiai bus pateikti žemiau nustatytų svyravimo žemiausių taškų, o jei jie sulaužyti, tai reikštų nuosmukio atnaujinimą. (Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite: Paprasčiausia ir prekiaukite tendencijomis .)
