Turinys
- „FX“ pozicijų apvirtimas
- Kredito pratęsimas
- Apvyniojimo pavyzdys
Forex (FX) rinkoje pratęsimas yra atviros pozicijos atsiskaitymo datos pratęsimo procesas. Daugelio valiutų sandorių atveju prekybininkas privalo pristatyti valiutą per dvi dienas nuo operacijos datos. Tačiau aplenkdamas poziciją - tuo pačiu uždarydamas esamą poziciją pagal dienos uždarymo kursą ir pakartotinai įvesdamas naują prekybos kursą kitą prekybos dieną - prekybininkas dirbtinai pratęsia atsiskaitymo laikotarpį viena diena.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Valiutų kursų pratęsimas užsienio valiutų rinkose reiškia pozicijos perkėlimą į kitą pristatymo datą; tokiu atveju už kapitalą reikia mokėti. Priklausomai nuo to, ar prekybininkas turi ilgą, ar trumpą poziciją, jie gali gauti pratęsimo kreditą ar dar skolingi debetui. valiutos kurso pratęsimo norma yra grynoji palūkanų grąža už valiutos poziciją, kurią naktį laiko prekybininkas.
„FX“ pozicijų apvirtimas
Ilgalaikiai „forex“ dienos prekybininkai gali užsidirbti pinigų rinkoje, prekiaudami iš teigiamos „rollover“ lygties pusės. Prekybininkai pradeda skaičiuoti apsikeitimo taškus, tai yra skirtumas tarp išankstinio kurso ir konkrečios valiutų poros neatidėliotino kurso, išreikšto punktais. Prekybininkai skaičiuoja pagal palūkanų normos paritetą, o tai reiškia, kad investuojant į skirtingas valiutas turėtų būti užtikrinta lygi apsidraudimo grąža, neatsižvelgiant į valiutų palūkanų normas.
Prekiautojai apskaičiuoja apsikeitimo taškus už tam tikrą pristatymo datą, įvertindami grynąją vienos valiutos skolinimo naudą ar kainą, skolindamiesi kita valiuta laikotarpiu nuo neatidėliotinos vertės datos iki išankstinio pristatymo dienos. Todėl prekybininkas uždirba pinigus, kai yra teigiamas palūkanų pratęsimo mokėjimas.
Kredito pratęsimas
Valiutų pervedimas, dažnai vadinamas ateinančiu rytoj, yra naudingas užsienio valiuta, nes daugelis prekybininkų neketina pristatyti įsigytos valiutos; jie nori gauti pelno iš valiutų kursų pokyčių. Kadangi kiekviena Forex prekyba apima vienos šalies valiutos skolinimąsi norint nusipirkti kitą, palūkanų gavimas ir mokėjimas yra įprastas atvejis. Kiekvienos prekybos dienos pabaigoje prekybininkas, užėmęs ilgą pajamingą valiutą, palyginti su pasiskolinta valiuta, gaus tam tikrą palūkanų sumą iš savo sąskaitos.
Priešingai, prekybininkas turės mokėti palūkanas, jei jų pasiskolintos valiutos palūkanų norma yra didesnė, palyginti su jų įsigyta valiuta. Prekybininkai, kurie nenori rinkti ar mokėti palūkanų, turėtų uždaryti savo pozicijas iki 17:00 ryto.
Atminkite, kad palūkanos, kurias prekybininkas gauna ar sumoka vykdydamas šiuos Forex sandorius, IRS laiko įprastomis palūkanų pajamomis ar sąnaudomis. Mokesčių tikslais prekybininkas valiuta turėtų sekti gautas ar sumokėtas palūkanas atskirai nuo įprastų prekybos prieaugių ir nuostolių.
Apvyniojimo pavyzdys
Daugumoje Forex biržų rodomas apsilankymo greitis, tai reiškia, kad paprastai apskaičiuoti kurso nereikia. Tačiau apsvarstykite NZDUSD valiutų porą, kur esate ilgas NZD ir trumpas USD. Valiutos kursas 2019 m. Sausio 30 d. Yra 0, 69. Vienos šalies atsargų banko NZD vienos nakties palūkanų norma yra 1, 75%. JAV dolerių federalinių fondų norma yra 2, 4%. „NZDUSD“ pratęsimo rodiklis yra
Už 100 000 pozicijų ilgosios palūkanos yra 9, 3 EUR, arba 100 000 * 0, 0093%. Trumpo NZD kaina yra 5, 01 NZD arba 100 000 * 1, 67 * 0, 003%. EUR, konvertuotas į NZD, yra lygus 15, 53 arba 9, 3 * 1, 67. Paprastai rodomas kaulais, NZDUSD apsivertimo rodiklis yra –0, 0026% arba 0, 26 kauliukų. 100 000 tariamai pozicijai padengimo kursas būtų -2, 6 NZD arba -3, 8 USD.
