Nors finansinės atsargos susigrąžino liūto dalį savo staigių 2018 m. Gruodžio mėn. Nuostolių, sektorius vis dar pralenkė plačiąją rinką maždaug iki 4% iki šiol (YTD) 2019 m.
Kai Federalinis rezervų bankas veikia „paciento“ režimu ir tikisi, kad šiemet vėl nepakels palūkanų normų, nes lėčiau augs ekonomikos augimas, bankų atsargos gali patirti spaudimą dėl sumažintų grynųjų palūkanų maržų, nes jos turės mažai galimybių padidinti skirtumą tarp to, ką jie gauna iš skolininkų ir moka indėlininkams. Be to, kai pajamingumo kreivė apverčia, kaip ir kovo mėnesį, - 10 metų iždo obligacijų pajamingumas šiek tiek sumažėjo žemiau trijų mėnesių vekselio pelningumo - ne tik prognozuoja gresiantį nuosmukį, bet ir dar kelia klausimų dėl bankų maržų., nes bankai skolinasi pinigus pagal trumpalaikes palūkanas ir skolina pagal ilgalaikes palūkanas.
Kai pajamos iš kai kurių didžiausių sektoriaus vardų, tokių kaip „JPMorgan Chase & Co.“ (JPM), „Citigroup Inc.“ (C) ir „Bank of America Corporation“ (BAC), dominavo uždarbio srityje per kitas dvi savaites, prekybininkai turėtų stebėti šias tris finansines ataskaitas. atvirkštiniais biržoje prekiaujamais fondais, kurie yra ypač svarbūs techninei pagalbai. Pažvelkime į keletą prekybos idėjų.
„Direxion“ dienos regioniniai bankai padengia 3X akcijas, ETF (WDRW)
Sukurtas 2015 m., „Direxion“ kasdienių regioninių bankų „Bear 3X“ akcijų ETF (WDRW) tikslas yra pateikti tris kartus didesnę atvirkštinę kasdienę „S&P“ regioninių bankų pasirinkto pramonės indekso poziciją. Į stebimųjų etalonų aukščiausius akcijų paketus įeina „Bank OZK“ (OZK), „PacWest Bancorp“ (PACW) ir penktoji trečioji „Bancorp“ (FITB). Fondo vidutinis 0, 78% skirtumas gali būti per didelis skalpikams, tačiau jis neturėtų per daug paveikti besikeičiančių prekybininkų, kurie gali leisti pelnui padengti prekybos išlaidas. WDRW, prekiaudama 28, 77 USD vertės valdomu turtu (AUM) ir siekdama 3, 35 mln. USD, išleisdama 0, 94% dividendų pajamingumą, WDRW nuo 2019 m. Balandžio 8 d. Sumažėjo beveik 40%..
WDRW akcijos smarkiai augo per pirmąsias tris kovo savaites, tačiau nuo to laiko jos rėmėsi palaikydamos 200 dienų paprastą slenkamąjį vidurkį (SMA) ir tendenciją, besitęsiančią iki vasario pabaigos. Stochastinis generatorius patvirtina perpardavimo sąlygas, dėl kurių tai yra didelė tikimybės sritis, leidžianti atidaryti ilgą padėtį. Apsvarstykite galimybę nustatyti pelno siekimo orderį netoli 38, 50 USD - kai kaina gali pasipriešinti nuo spalio ir kovo mėnesio svyravimo aukštumų. Norėdami apsaugoti prekybos kapitalą, pastatykite stotelę šiek tiek žemiau tendencijos linijos.
„Direxion Daily Financial Bear 3X“ akcijos, ETF (FAZ)
Turėdamas nemažą 176, 79 mln. JAV dolerių vertės fondą, „Direxion Daily Financial Bear 3X“ akcijos ETF (FAZ) bando pateikti tris kartus didesnį „Russell 1000“ finansinių paslaugų indekso kasdienio investavimo rezultatą. Esant pagrindiniam indekso poveikiui tokiems vardams kaip draudimo milžinė „Berkshire Hathaway Inc.“ (BRK.A), investiciniam bankui „JPMorgan Chase“ ir kreditinių kortelių bendrovei „Visa Inc.“ (V), fondas yra ekonomiškai efektyvus būdas prekybininkams trumpai apibūdinti platųjį finansų sektorių.. Grąža už ilgesnį nei vienos dienos laikotarpius gali nukrypti nuo skelbiamo sverto, nes fondas kasdien balansuoja. Nuo 2019 m. Balandžio 8 d. FAZ derlius buvo 0, 94%, o metams grįžo -34, 73%.
Nuo gruodžio mėnesio pabaigos FAZ vyravo kainų veiksmai meškos, nes pirmos palūkanos pirmąjį ketvirtį grįžo į finansines atsargas ir plačiąją rinką. Fondo kaina nuo 52 savaičių žemiausios ribos - 8, 73 USD, nustatyto 2018 m. Rugsėjo 21 d. - yra tik nikelio. Tas dugnas kartu su nepaprastai perparduotu stochastikų skaitymu suteikia palaikymą, nuo kurio gali atsirasti atšokimas. Tie, kurie užsiima prekyba, turėtų išbandyti 10 USD vertės horizontalios linijos pasipriešinimo lygį. Prieš investuodami kapitalą, prekybininkai gali laukti perversmo požymių, tokių kaip smailaus prikaustymo pavyzdys ar žvakidė plaktuku. Sumažinkite nuostolius, jei kaina nesiekia 52 savaičių žemiausios ribos.
„ProShares“ trumpųjų finansų ETF (SEF)
„ProShares Short Financials ETF“ (SEF), pradėtas finansinės krizės įkarštyje 2008 m., Siekia atvirkščiai parodyti „Dow Jones“ JAV „Financials SM“ indekso kasdieninius rezultatus. Aukščiausią lyginamąjį indeksą sudaro bankai - 29, 49%, diversifikuoti finansai - 27, 71%, nekilnojamasis turtas - 19, 88% ir draudimas - 13, 89%. Itin mažas fondo 0, 06% skirtumas ir kasdienis prekybos kursas, viršijantis 400 000 USD, tampa idealiu produktu prekybininkams, siekiantiems trumpalaikių akcijų ar apsidraudimo nuo finansinių akcijų. SEF imasi konkurencingą 0, 95% valdymo mokestį, moka 0, 70% dividendų pajamingumą ir nuo 2019 m. Balandžio 8 d. Sumažėjo 12, 47%.
Kaip ir kiti aptarti finansiniai atvirkštiniai ETF, SEF akcijų kaina nuo praėjusių metų pabaigos stabiliai mažėjo. Per pastarąsias dvi savaites fondas sugrįžo į sritį, kurioje randama tendencija, jungianti birželio ir kovo svyravimus, o tai taip pat atitinka stochastinį skaitymą giliai perparduotoje teritorijoje. Prekybininkai, kurie perka dabartinę silpnybę, gali užsisakyti pelną, kurio pasipriešinimas siekia 23, 20 USD arba kai stochastinis rodiklis peržengia perkoptą ribą ties 80. Valdykite riziką, nustatydami „stop-loss“ užsakymą maždaug 25 centais žemiau įėjimo kainos.
„StockCharts.com“
