„Capital Fund“ Amerikos fondų šeima nuo 1930-ųjų pradžios investuotojams siūlo investicinius fondus. Šiuo metu jis gali pasigirti daugiau nei 50 fondų pasiūlymų, apimančių įvairiausias kategorijas. Didžiąją dalį lėšų aktyviai valdo profesionalūs analitikai ir valdytojai. Šie fondai gali pasigirti ilgiausiai.
Pastaba: visi finansiniai duomenys galioja nuo 2020 m. Sausio 7 d.
1) Amerikos fondų investicinė bendrovė
Amerikos investicinės bendrovės fondas (AIVSX) yra aktyviai valdomas į augimą ir pajamas orientuotas nuosavybės fondas. Vidutinė metinė grąža nuo 1930 m. Pradžios yra 12, 04%, smarkiai pranoksta „S&P 500“ 9, 82% vidutinę metinę grąžą per tą patį laikotarpį. Fondo penkerių metų metinė grąža yra 9, 43%, išlaidų santykis - 0, 57%, o dividendų pelningumas - 1, 5%.
2) Amerikos savitarpio fondas
Amerikos savitarpio fondas (AMRMX) yra didelės kapitalizacijos vertės fondas, kurio tikslas yra išsaugoti kapitalą pasirenkant akcijas, siūlančias tvirtus pagrindus ir tvarius dividendus. Nuo pat jo įsteigimo 1950 m. Vidutinė metinė fondo grąža yra 11, 58%. Fondo penkerių metų metinė grąža yra 9, 82%, jo išlaidų santykis yra 0, 61%, gaunant 1, 97% dividendų pajamingumą.
3) AMCAP fondas
Įkurtas 1967 m., AMCAP fondas (AMCPX) siekia ilgalaikio kapitalo augimo, nukreipdamas akcijas, kurios nuolat parodo didesnį uždarbį. Vidutinė metinė fondo grąža per pastaruosius dešimt metų yra 12, 96%, penkerių metų metinė grąža - 10, 48%, o išlaidų santykis - 0, 66%, tai yra gerokai žemiau kategorijos vidurkio 1, 19%. Šiuo metu dividendų pajamingumo nėra.
4) Naujas perspektyvų fondas
Amerikos fondai 1973 m. Kovo mėn. Įsteigė naują perspektyvų fondą (ANWPX), siekdami investuoti į ilgalaikį kapitalo padidėjimą. Fondo valdytojas daugiausia investuoja į daugianacionalines „blue-chip“ tarptautines bendroves paprastųjų akcijų, privilegijuotų akcijų, obligacijų ar konvertuojamųjų vertybinių popierių forma. Vidutinė metinė grąža nuo veiklos pradžios yra 12, 16%. Fondo penkerių metų metinė grąža yra 10, 16%, o išlaidų santykis - 0, 77%, gaunant 0, 53% dividendų.
5) Amerikos augimo fondas
1973 m. Gruodžio mėn. Įkurtas Amerikos augimo fondas (AGTHX) siekia ilgalaikio kapitalo augimo investuodamas į ciklinį verslą, nepakankamai įvertintas bendroves ir galimas apyvartos istorijas. Vidutinė metinė fondo grąža per pastaruosius 10 metų yra 10, 80%, penkerių metų metinė grąža yra 11, 12%, o išlaidų santykis - 0, 65%. Jis siūlo 0, 98% dividendų pajamingumą.
6) Amerikos pajamų fondas
Įvestas 1973 m. Gruodžio mėn. Amerikos pajamų fondas (AMECX) siekia padidinti kapitalą investuodamas į akcijų, konvertuojamų vertybinių popierių ir obligacijų derinį. Jo 10 metų metinė grąža yra 8, 95%, penkerių metų metinė grąža yra 8, 96%, o fondo išlaidų santykis yra 0, 58%. Fondas gali pasigirti patraukliu 2, 78% dividendų pelningumu.
7) Amerikos obligacijų fondas
Įkurtas 1974 m. Gegužės mėn., Amerikos obligacijų fondas (ABNDX) palaiko diversifikuotą fiksuotų pajamų portfelį, prisitaikydamas prie besikeičiančių obligacijų rinkos sąlygų siekdamas didelių pajamų ir išsaugodamas kapitalą. Fondo 10 metų metinė grąža yra 2, 78%, o penkerių metų metinė grąža yra 2, 12%. Jo išlaidų santykis yra 0, 6%, o pajamingumas - 2, 28%.
8) Amerikos subalansuotas fondas
1975 m. Liepos mėn. Įsteigtas „American Balanced Fund“ (ABALX) siekia ilgalaikio kapitalo ir pajamų augimo investuodamas iki 75% savo turto į paprastąsias akcijas, o likusią dalį paskirsto obligacijoms ir kitiems fiksuotų pajamų vertybiniams popieriams. Fondo penkerių metų metinė grąža yra 8, 03%, išlaidų santykis yra 0, 57%, o dividendų pelningumas - 1, 87%.
9) Pagrindinis investuotojų fondas
Nuo savo veiklos pradžios 1978 m. Rugpjūčio mėn. Pagrindinis investuotojų fondas (ANCFX) naudojasi tikslinėmis vertės galimybėmis ir akcijomis, turinčiomis puikų pardavimo ir uždarbio potencialą. Fondo 10 metų metinė grąža, lygi 12, 38%, tik šiek tiek viršijo penkerių metų metinę grąžą - 11, 33%. Išlaidų santykis yra 0, 59%, o dividendų pelningumas - 1, 53%.
10) Amerikos neapmokestinamas obligacijų fondas
1979 m. Spalio mėn. Įkurtas Amerikos neapmokestinamųjų obligacijų fondas (AFTEX) siekia padidinti neapmokestinamąsias pajamas, daugiausia investuodamas į savivaldybių ir valdžios institucijų obligacijas. Fondo metinė grąža 10 metų yra 4, 43%, o penkerių metų grąža - 3, 51%. Fondo 12 mėnesių pajamingumas yra 2, 63%, o jo išlaidų santykis - 0, 54%.
