Turinys
- „Vanguard S&P 500 ETF“ (VOO)
- „Vanguard“ bendros akcijų rinkos ETF (VTI)
- „Vanguard“ bendra obligacijų rinka ETF (BND)
- „Vanguard“ augimo ETF (VUG)
- „Vanguard“ didelio kapitalizmo ETF (VV)
- „Vanguard Value ETF“ (VTV)
- „Vanguard Midcap“ ETF (VO)
- „Vanguard“ mažų kapitalų ETF (VB)
- Nuo infliacijos saugomi vertybiniai popieriai ETF
- „Vanguard FTSE“ išplėtotos rinkos
Per keturis dešimtmečius nuo įkūrimo „Vanguard Group“ išaugo į vieną didžiausių investicinių bendrovių pasaulyje. Šios plėtros pagrindas buvo įsipareigojimas individualiems investuotojams pasiūlyti nebrangių sprendimų, kaip įgyti turtą. „Vanguard“ yra žinomas dėl savo investicinių fondų ir taip pat yra pagrindinis vaidmuo biržoje prekiaujamų fondų (ETF) versle.
Nors kitos fondo bendrovės, tokios kaip „Schwab“ ir „Fidelity“, bando konkuruoti su „Vanguard“ su mažais selektyviųjų fondų mokesčiais, „Vanguard“ gali išlaikyti savo žemų kainų pranašumą visame fondo spektre, remdamasi unikalia nuosavybės struktūra.
Skirtingai nuo kitų fondų bendrovių, kurios priklauso korporacijoms arba priklauso tretiesiems asmenims, „Vanguard“ priklauso jos fondams. Taigi fondai priklauso jų investuotojams. Tai reiškia, kad iš fondų tvarkymo gautas pelnas grąžinamas investuotojams mažesnių mokesčių forma. Dėl šios priežasties kitoms bendrovėms, kurios yra mėgstamos jų akcininkams, labai sunku konkuruoti dėl kainos.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „Vanguard“ yra pirmaujanti pigių ETF tiekėja. ETF galima įvertinti atsižvelgiant į išlaidų santykį, tačiau svarbios aplinkybės yra ir fondo akcijų paketai bei istorinė grąža.Vanguards ETF, investuojantys į didelių kapitalų akcijas, apima S&P 500 ETF. (VOO) ir viso vertybinių popierių rinkos ETF (VTI). „Venguard“ siūlo ETF, kurie investuoja į mažų kapitalų akcijas, vidutines kapitalizacijos investicijas, vertės akcijas, augimo akcijas, obligacijas ir tarptautines rinkas.
„Vanguard“ greitai pristatė savo ETF rinkinį, kai investicinis produktas įgijo platų populiarumą. Investicinių fondų operatorius nuo to laiko tapo antruoju pagal dydį ETF tiekėju už „Blackrock“. „Vanguard“ unikali išlaidų struktūra, pasiekta masto ekonomija ir bendras valdomo turto skaičius (AUM) leidžia pasiūlyti savo ETF mažiausiomis rinkoje siūlomomis sąnaudomis.
Žemiau yra 10 pigiausių firmos ETF pagal išlaidų santykį, o duomenys galioja 2019 m. Rugsėjo 12 d.
„Vanguard S&P 500 ETF“ (VOO)
„Vanguard S&P 500“ ETF yra vienas iš pigiausių „Vanguard“ ETF, kurio išlaidų santykis yra 0, 03%. Anot „Vanguard“ tinklalapio, jis taip pat yra vienas didžiausių su 490 milijardų JAV dolerių valdomu turtu (AUM).
Fondas siekia sekti „Standard & Poor's 500“ indekso rezultatus. Taigi portfelis turi tuos pačius 500 pavadinimų, kaip indeksas. Vidutinė fondo bendrovių kapitalizacija yra 115 milijardų dolerių, o didžiausios akcijų paketai yra „Microsoft“, „Apple“, „Alfabetas“, „Amazon“ ir „Facebook“. Į tris svarbiausius sektorius, į kuriuos investavo ETF, buvo informacinės technologijos, sveikatos priežiūra ir finansai.
„Vanguard S&P 500“ ETF grįžo 10, 07% per metus per pastaruosius penkerius metus ir 2, 85% per pastaruosius metus. Per metus akcijų grąža buvo 21, 4 proc.
„Vanguard“ bendros akcijų rinkos ETF (VTI)
Bendras „Vanguard“ akcijų biržos ETF yra seniausias ir didžiausias „Vanguard“ fondas, kurio AUM sudaro 830 milijardų JAV dolerių. Fondas padengia visą JAV akcijų rinką ir siekia 0, 03% žemiausio mokesčio. ETF savo portfelyje turi maždaug 3 600 akcijų, kurių vidutinė rinkos kapitalizacija yra 72, 5 milijardo JAV dolerių. Trys svarbiausi sektoriai yra technologijos, finansai ir vartotojų paslaugos. Pagrindinės bendrovės akcijos yra „Microsoft“, „Apple“, „Amazon“, abėcėlė ir „Facebook“.
„Vanguard“ duomenimis, 10 metų fondo grąža yra 13, 4%, jo 5 metų grąža yra 9, 58%, o jo dabartinė grąža yra 21, 1%.
„Vanguard“ bendra obligacijų rinka ETF (BND)
Turėdamas 232 milijardų dolerių valdomą turtą, „Vanguard Total Obligacijų rinka“ ETF investuotojams siūlo plačią poziciją fiksuotų pajamų rinkoje. Išlaidų santykis, kurį „Vanguard“ taiko už šį ETF, yra 0, 035%.
Fondas savo portfelyje turi apytiksliai 8500 obligacijų: iš jų 44% skirta iždo / agentūrų obligacijoms, 22% - vyriausybės hipotekos užtikrintoms obligacijoms ir 16% - pramoninėms obligacijoms. Fondo grąža per metus buvo 3, 3% per pastaruosius penkerius metus ir 3, 8% per pastaruosius 10 metų.
„Vanguard“ augimo ETF (VUG)
„Vanguard Growth“ ETF investuoja į didelių įmonių, turinčių didelį augimo potencialą, akcijas ir nustato 0, 04% išlaidų santykį. 92, 5 milijardo JAV dolerių turtas yra įvertintas atsižvelgiant į technologijų atsargas. „Apple“, „Amazon“, „Abėcėlė“, „Microsoft“ ir „Facebook“ sudaro penketuką iš beveik 300 valdų. Fondo grąža per metus buvo 14, 85% per pastaruosius 10 metų, 11, 7% per pastaruosius penkerius metus ir 26% per metus.
„Vanguard“ didelio kapitalizmo ETF (VV)
„Vanguard Large-Cap“ ETF investuoja į akcijas, užimančias didžiausią 85% JAV akcijų rinkos, pradedant nuo didesnių tarptautinių bendrovių ir baigiant vidutinės kapitalizacijos bendrovėmis. Fondo išlaidų santykis yra 0, 04%.
Fondas, kurio turtas siekia 13 milijardų dolerių, savo portfelyje laiko maždaug 600 akcijų, o vidutinė rinkos riba siekia 106 milijardus dolerių. Technologijos, finansai ir vartotojų paslaugos yra didžiausi fondo sektoriai, o penkios geriausios akcijos yra „Microsoft“, „Apple“, „Amazon“, abėcėlė ir „Facebook“.
Fondo 10 metų metinė grąža yra 13, 4%, penkerių metų grąža yra 10%, o metinė grąža sudarė 21, 1%.
„Vanguard Value ETF“ (VTV)
„Vanguard Value“ ETF investuoja į maždaug 350 didelės kapitalizacijos akcijų akcijų JAV, o išlaidų santykis yra 0, 04%. Šis ETF turi 81, 7 milijardo JAV dolerių AUM ir turi 344 akcijas iš daugelio pramonės grupių: finansų, sveikatos priežiūros ir vartojimo prekių. didžiausi sektoriai. Vidutinė ETF bendrovių rinkos riba yra 91, 2 milijardo JAV dolerių, o penkios geriausios akcijų paketai yra „Berkshire Hathaway“, „Procter & Gamble“, „Johnson & Johnson“, „JPMorgan Chase“ ir „Exxon Mobil“.
Per pastaruosius 10 metų grąžinta 12, 05% per metus, o per penkerius metus - 8, 35%. Jo grąža per metus buvo beveik 17%.
„Vanguard Midcap“ ETF (VO)
„Vanguard Midcap“ ETF išlaidų santykis yra 0, 04%, suteikdamas investuotojams pigių prieigų prie diversifikuotos vidutinių JAV įmonių grupės. Jis turi 107 milijardų JAV dolerių AUM, kuris investuojamas į beveik 400 akcijų, kurių vidutinė rinkos riba iš 16 milijardų dolerių.
Finansai sudaro 21% portfelio. Kitas didžiausias sektorius sudaro technologijos, vartotojų paslaugos ir pramonė. Penki didžiausi akcijų paketai yra „Twitter“, „Newmont Gold“, „Fiserv“, „Advanced Micro Devices“ ir „Xilinx“.
Fondo 10 metų grąža yra 14, 1%, o penkerių metų grąža yra 9, 37%. Per metus grįžo 25, 35%.
„Vanguard“ mažų kapitalų ETF (VB)
„Vanguard Small-Cap“ ETF investuoja į įvairiapusę mažų bendrovių grupę. Fondo išlaidų santykis yra 0, 05%. Valdomo turto vertė siekia 94 milijardus JAV dolerių ir investuojama į 1400 akcijų, iš kurių didžiausi sektoriai yra finansai, pramonė ir technologijos. „Burlington Stores“, „MarketAxess Holdings“, „STERIS plc“, „Atmos Energy“ ir „IDEX Corp.“ yra penkios geriausios valdos. Per pastaruosius 10 metų ETF grįžo 12, 7% per metus, o per pastaruosius penkerius - 7, 2%. Jo grąža per metus buvo 20, 5%.
„Vanguard“ trumpalaikės nuo infliacijos saugomi vertybiniai popieriai ETF (VTIP)
Turėdamas daugiau nei 77, 7 milijardo JAV dolerių AUM, o išlaidų santykis yra 0, 06%, „Vanguard“ trumpalaikės nuo infliacijos saugomi vertybiniai popieriai ETF suteikia investuotojams prieigą prie obligacijų, kurias palaiko federalinė vyriausybė. Ja taip pat siekiama suteikti apsaugą nuo infliacijos rizikos ar kitų netikėtų infliacijos netikėtumų.
Turėdamas 20 milijardų dolerių turtą, fondas investuojamas tik į 17 vyriausybės užtikrintų obligacijų. Tarp akcijų paketų 42% sudaro trejų – penkerių metų obligacijos, o vienerių – trejų metų obligacijos sudaro 41% portfelio. Likusius 17% sudaro obligacijos, kurių terminas yra trumpesnis nei vieneri metai.
Fondo, kurio lyginamasis indeksas yra „BloomBarclays“ JAV 0–5 metų TIPS indeksas, grąža 1% per metus per penkerius metus ir 3, 5% kasmet.
„Vanguard FTSE“ sukurtų rinkų ETF (VEA)
Turėdamas daugiau nei 110 milijardų JAV dolerių AUM, „Vanguard FTSE Developed Markets ETF“ tapo labai populiariu pigių investuotojų būdu plačiai eksponuoti užsienio išsivysčiusias ekonomikas ir rinkas. Fondo išlaidų santykis yra 0, 05%.
Fondas daug investuoja į Europos ir Ramiojo vandenyno rinkas ir turi beveik 4000 akcijų. Vidutinė fondo rinkos riba yra 28, 5 milijardo JAV dolerių, o penkios geriausios akcijų grupės yra „Royal Dutch Shell“, „Nestle“, „Samsung Electronics“, „Novartis“ ir „Roche Holding“. Fondo grąža per metus buvo 5, 1% per pastaruosius 10 metų ir 2, 1% per pastaruosius penkerius metus. Per metus jis padidėjo 13, 1%.
