„Fidelity Investments“ yra viena seniausių ir plačiausiai žinomų turto valdymo bendrovių, savo klientų vardu valdanti daugiau nei 5 trilijonus dolerių turto. Turėdami beveik 70 metų patirtį, „Fidelity“ investiciniai fondai yra ekonomiškas būdas individualiam ar instituciniam investuotojui sukurti diversifikuotą akcijų, fiksuotų pajamų ir pinigų rinkos vertybinių popierių portfelį. Daugelio ištikimybės fondų grynųjų išlaidų santykis yra labai konkurencingas ir jie naudojasi aukštais fondų reitingų agentūrų įvertinimais už ilgalaikį valdymą, įrodydami, kad rizika yra pakoreguota.
„Fidelity Contrafund“
Valdytas turtas (AUM): 111, 2 milijardo JAV dolerių
2010–2015 m. Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertės (GAV) grąža: 13, 87%
Grynųjų išlaidų santykis: 0, 64%
„Fidelity Contrafund“ (FCNTX) pirmiausia siekia padidinti kapitalą investuodamas į bendrąsias įmonių akcijas, kurių vertės valdymas mano, kad visuomenė nevisiškai pripažįsta. Fondas investuoja į šalies ir užsienio bendroves, kurių akcijas galima priskirti augimui, vertei arba abiem. Fondas pirmiausia pasirenka esminę veiksnių, tokių kaip pajamų padidėjimas, stipri vadovybė ir pramonės pozicija, analizę, kad pasirinktų savo akcijų paketus. Fondas užima per didelę poziciją informacinių technologijų akcijų srityje, paskirstydamas apie 31 proc., O vartotojų diskreciniai vertybiniai popieriai sudaro 21 proc. Fondo turto. Taip pat žinoma, kad investuojama į privačias kompanijas, tokias kaip „Uber“. Tačiau nelikvidžių paprastųjų akcijų rizika yra labai ribota. Vienintelis trūkumas, galintis sustabdyti šio fondo pastoviai didelę grąžą, yra jo dydis.
Fondo valdytojas yra Will Danoffas, daugiau kaip 25 metus tarnavęs „Contrafund“ valdyboje ir uždirbęs didesnę pagal riziką grąžą. Fondas uždirbo „Morningstar“ sidabro analitikų reitingą ir bendrą penkių žvaigždučių reitingą. Jis ateina be mokesčių už krovą ir minimalaus 2500 USD reikalavimo investuoti.
„Fidelity Select“ biotechnologijų portfelio fondas
AUM: 15, 1 milijardo dolerių
2010–2015 m. Vidutinė metinė GAV grąža: 34, 67%
Grynųjų išlaidų santykis: 0, 74%
„Fidelity Select“ biotechnologijų portfelio fondas yra vienas iš efektyviausių „Fidelity“ investicinių fondų, investuojančių į įmones, užsiimančias biotechnologinių produktų ir paslaugų tyrimais, plėtra, gamyba ir platinimu. Beveik 90% fondo turto sudaro vietinės atsargos, o likusi dalis yra skirta užsienio akcijoms. Biotechnologijų įmonės dominuoja portfelyje paskirstant apie 90%, o likę 10% investuojami į farmacijos įmones. Dešimtyje geriausių fondo akcijų yra 41% jo turto. Juose yra „Gilead Sciences“, „Biogen“, „Alexion Pharmaceuticals“ ir „Celgene“.
„Morningstar“ šiam fondui suteikė bronzos analitikų reitingą ir bendrą penkių žvaigždučių reitingą. Fondas netaiko jokių įkrovimo mokesčių ir yra susijęs su minimalia 2500 USD investicija.
„Fidelity Select“ IT paslaugų portfelio fondas
AUM: 2, 1 milijardo dolerių
2010–2015 m. Vidutinė metinė GAV grąža: 19, 83 proc.
Grynųjų išlaidų santykis: 0, 81%
„Fidelity Select“ IT paslaugų portfelio fondas investuoja į įprastas informacinių technologijų bendrovių akcijas, kurių rinkos kapitalizacija yra skirtinga. Fondo portfelio koncentracija yra šiek tiek didesnė, o jo 10 geriausių akcijų sudaro apie 60% fondo turto. Bendrovės, turinčios apie 60% fondo akcijų, užsiima duomenų apdorojimu ir užsakomosiomis paslaugomis, o 27% įmonių teikia IT konsultavimo paslaugas. Tarp pagrindinių akcijų paketų yra „Visa“, „MasterCard“, IBM, „Cognizant Technology Solutions“ ir „Accenture“.
„Morningstar“ fondui buvo suteiktas penkių žvaigždučių įvertinimas. Jis nėra apmokestinamas kroviniu ir reikalauja minimalių 2500 USD investicijų.
„Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund“
AUM: 837 milijonai dolerių
2010–2015 m. Vidutinė metinė GAV grąža: 14, 09 proc.
Grynųjų išlaidų santykis: 0, 61%
„Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund“ investuoja į paprastąsias akcijas, įtrauktas į „Russell Midcap Index“, kurią sudaro bendrovės, kurių akcijos yra vidutinės rinkos. Fondas labai remiasi kiekybine istorinio vertinimo, augimo ir pelningumo analize, kad pasirinktų savo portfelio dalis. Investicinės atsargos yra labai išsklaidytos skirtinguose sektoriuose: finansinės atsargos ir vartotojų nuožiūra paskirstomos atsargos yra atitinkamai 22% ir 18%. Nei vienas fondo portfelio turėjimas nesudaro daugiau kaip 2% fondo turto.
Fondas neturi mokesčio už krovimą ir reikalauja, kad investuotojai įneštų bent 2500 USD įmokų. „Morningstar“ fondui suteikė bendrą penkių žvaigždučių įvertinimą.
