Neįprasti prekybos signalai atskiromis akcijomis istoriškai sugebėjo numatyti rinkos griūtį. Šie perspėjimai taip pat nugrimzta į oportunistinius patekimo taškus. Dienos pabaigoje turėdami žaidimo planą, kad pasinaudotumėte nepastovumu, važiavimas tampa daug lengvesnis. Pavyzdžiui, Roku praeityje rodė šiuos signalus.
Tai, ką matome dabar, yra panašus į kitus išpardavimus, kuriuos lemia neįprasta prekyba akcijomis. Tiesą sakant, apie didelį pardavimą rašiau praėjusių metų spalį. Dabar sistema yra panaši. Perskaitykite tą kūrinį čia.
Šiuo metu tikimės artimiausio laikotarpio akcijų pardavimo. Rinkos po kritimo vidutiniškai krinta maždaug 5% (daugiau apie tai žemiau). Tačiau atminkite, kad kritimas suteikia galimybių ilgalaikiams investuotojams. Kadangi signalai yra tokie reti, mes juos atidžiai stebime.
„Mapsignals“ tikslas yra nustatyti šiandien geriausias rytdienos akcijas. Iš esmės mes ieškome pašalinių kompanijų, turinčių sveikus pagrindus ir lydinčius neįprastą neįprastą institucinę prekybinę veiklą. Studijuodami šiuos duomenų taškus galime tinkamai atspėti, kuriomis akcijų įstaigomis prekiaujama, ir susituokti su šia informacija su iš esmės patikimomis įmonėmis. Mes norime šansų iš savo pusės, kai ieškome aukščiausios kokybės akcijų.
Kadangi kiekvieną dieną mes vertiname šią veiklą su tūkstančiais atsargų, mes sužinojome, kad atsargos gali judėti neigiamai. Kai tai atsitiks, kaip dabar, mes galime išmatuoti ankstesnius laikotarpius, panašius į šiandien. Žemiau yra trumpa santrauka ir keletas statistikos duomenų, palyginti su mūsų lūkesčiais:
SANTRAUKA: 2019 m. Gegužės 30 d. Akcijų pirkimo / pardavimo santykis paruošia mus vidutiniškai 5, 45% rinkos kritimui ir vidutiniškai 13 prekybos dienų laikotarpiui.
Keletas pastebėjimų dėl ankstesnių atvejų, panašių į dabar: 1) rinkos buvo tikimasi žemesnio lygio, ko buvo tikėtasi; 2) vidutinė prekybos dienų diena, kol istoriškai pasiekiama žemiausia riba, yra 13; ir 3) vidutinė „iShares Russell 2000 ETF“ (IWM) grąža, kol istoriškai žemiausias istoriškai žemiausias vidurkis yra –5, 45%.
Žemiau galite pamatyti, kaip šis santykis atrodo uždengtas IWM. Aš ėjau į priekį ir apėjau ankstesnius laikotarpius, kai santykis mažėjo tiesia linija, kaip dabar. Mes linkę pasiekti kapituliacijos tašką artimiausiomis dienomis ar savaitėmis.
Pastaba: mažėjantis santykis reiškia, kad pardavimas didėja, palyginti su pirkimu. Raudonos zonos rodo perkrautą rinką, o žaliosios zonos yra perparduotos.
www.mapsignals.com
Žemiau galite pamatyti ankstesnius laikus, kai mūsų santykis nukrito žemiau pagrindinio 45% lygio. Pamatysite, kad raudonos spalvos yra iki vietinio dugno (lovio). Tačiau man tai atrodo kaip galimybė. Kadangi beveik visos atsargos patenka į pataisą, greičiausiai nuleidžiamos didžiulės atsargos, kurios yra neapdoroti deimantai. Kaip kartą sakė išmintingas žmogus: „Puikios akcijos šokteli kaip švieži teniso kamuoliukai“. Tai aš sužinojau ir per daugelį metų rinkose.
Esmė
Neįprasti prekybos signalai gali suteikti galimybę. Ilgalaikiai investuotojai gali be emocijų panaudoti istoriją kaip sėkmės planą. Didelė tikimybė surinkti dideles atsargas buvo rinkos trūkumai ir perparduotos rinkos. Mūsų ilgalaikė nuomonė rinkoje yra stipri ir mes manome, kad dideli trūkumai suteikia ilgalaikių pirkimo galimybių.
