Patikrinkite tai: tyrėjai išmokė žiurkes kaip lošti. Šios žiurkės išmoko „žaisti saugiai“ ir maksimaliai padidino savo laimėjimą. Jie buvo sutelkti žiurkės. Atspėkite, kas nutiko, kai tyrėjai pristatė mirksinčias lemputes ir garsus? Žiurkės pasikeitė. Jie atsisakė savo konservatyvios logikos ir ėmėsi rizikuoti, gauti didelę naudą. Apie tai galite perskaityti čia.
Pirma mintis, kuri man kilo, nebuvo Vegasas - tai buvo rinka. Jūs žinote, kad aš paprastai atlieku CNBC ir dabar vėl darysiu. Metų bėgyje finansinės naujienos atrodė nuobodžios ir apniukusios, su senais bičiuliais kartais sportuojančiais kaklaraiščiais. Na, šiais laikais jis atrodo labiau kaip kazino: mirksinčios lemputės, mygtukai, garsus triukšmas ir kartais visiška nesąmonė.
Investavimas yra tarsi strateginė žiurkė. Bet žiniasklaida, brokeriai ir patarėjai teikia pirmenybę tai kazino. Jie nori, kad visi atsisako logikos ir „eik!“ Verslui tai geriau. Televizijai reikia žiūrovų, kad jie pamatytų savo skelbimus. Reklamuotojai moka tinklus pagal žiūrovus, o nuobodu to nesumažina. Brokeriams reikia jūsų prekybos. Jiems reikia jūsų komisijų. Netgi tarpininkams, kuriems nereikia mokėti mokesčio, reikia prekiauti, kad galėtumėte parduoti savo užsakymų srautą didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui. Kuo daugiau prekiausite, tuo geriau jie jausis. Jiems reikalingos rizikingo prekeivio žiurkės.
Aš žinau, kad nesugedęs įrašas, tačiau tikiu, kad teisybė slypi duomenyse. Aš matau rinką, remdamasis dideliais pinigų judėjimais. Didžiausi investuotojai, perkantys ir parduodantys didelius kiekius akcijų, ne tik diktuoja, kur yra rinka, bet ir kur ji yra. Štai kodėl mano diena nėra užpildyta televizoriais, banderolėmis, mirksinčiomis lemputėmis ir garsiakalbiais. Aš to atsisakiau prieš metus. Nuo to laiko aš buvau labiau susitelkęs.
Dabar duomenys sako, kad pirkėjai rizikuoja. Jie perka akcijas įdomiu tempu. Praėjusi savaitė buvo įprastai lėta atostogų savaitė - gerai, kokia ji buvo. Tačiau realybė buvo didžiulis pirkimas. Pamatėme didelį susikaupimą sveikatos priežiūros, finansų, nekilnojamojo turto ir vartotojų kabose. „Tech“ taip pat pamatė gražų pirkimą kartu su pramoniniais gaminiais.
www.mapsignals.com
Sveikatos priežiūra ir toliau yra pats šilčiausias sektorius. Pastebėjau, kad spalio mėn. Pabaigoje sveikatos priežiūros paslaugų pirkimas pakito, ir nuo to laiko tai buvo siaubinga. Pažvelkite į šią lentelę, kurioje parodytas sveikatos priežiūros pasirinkimo sektoriaus SPDR fondas (XLV), palyginti su „Mapsignals“ grynųjų pirkimo ir pardavimo signalais. Daugiau pirkti dieną reiškia žalias juostas. Daugiau pardavimo reiškia raudonas juostas. Nuo to laiko, kai buvo pastebėtas padidėjimas, „XLV“ surinko daugiau nei 8 proc.
www.mapsignals.com
Praėjusią savaitę sveikatos priežiūros paslaugų pirkimas tęsėsi. Mes matėme 118 pirkimo signalų. Įdomu tai, kad didžioji šio pirkimo dalis - 89 signalai - atėjo į biotechnologijas. Tai buvo sveikatos priežiūros tema praėjusį mėnesį: dideli pinigai mėgsta biotechnologijas.
www.mapsignals.com
Techniką ir finansus praėjusią savaitę taip pat buvo perkama. Šie sektoriai ir toliau dirba aukščiau:
www.mapsignals.com
Tačiau tikroji istorija slypi po paviršiumi. Kaip matote aukščiau esančioje lentelėje, programinė įranga pamatė 55 pirkimo signalus. Tas pirkimas buvo tikrai padalintas tarp technikos ir finansų. Programinės įrangos atsargos buvo perkamos stilingai nuo rugsėjo pabaigos. Kita diagrama rodo, kada matome ilgesnį programinės įrangos pirkimo periodą. Žalia spalva perkant daugiau nei 1, 5 karto viršija įprastą lygį. Paprastai tai reiškia aukštesnes kainas į priekį. Tai prilyginta „iShares“ išplėstinės techninės ir programinės įrangos sektoriui ETF (IGV).
www.mapsignals.com
Taigi, kaip TV diskusijų kaltinimai, Šiaurės Korėjos raketų šaudymai, „Ebola“ ir begalinis demokratų kandidatų sąrašas, jie nuteikia baimės atspalvį. Jie papildo meškų rinkos vaizdą. Duomenys yra gana skirtingi - sakoma, kad investuotojai nori akcijų. Jie nori jų blogai.
Tai gera žinia. Bloga žinia ta, kad toks pirkimas negali vykti amžinai. „Mapsignals“ didelių pinigų indeksas (KMI) pakilo iki 74, 6 proc. Tai reiškia, kad per pastarąsias 25 dienas 74, 6% visų signalų buvo perkama. Tai bučinys, kad 75 proc. „Perkaistų“. Štai tada adata yra geltona. 80% KMI lygis yra per didelis, ir tai turi didelę istoriją, prognozuojančią rinkos trūkumus.
www.mapsignals.com
Visa tai reiškia, kad reikia elgtis atsargiai. Dabar ne laikas susigaudyti ir įsibėgėti. Tai reiškia: netapkite žiurke, kuri yra girtas triukšmo ir šviesos. Tai tampa didelės rizikos pasiūlymu. Laikas pirkti buvo prieš kelias savaites.
Tai pasakė, jei ilgiesi, išlik taip ir galbūt per artimiausias savaites ieškok sričių, kur sumažinti riziką. Galite turėti pelną, į kurį ketinate uždirbti, arba prekybą, kuri vėl sumažėjo. Kai rinka perkama, atėjo laikas sumažinti tokią riziką, bet aš tiesiog dabar nepridėčiau naujos rizikos. Rinka greičiausiai atsitraukia ir pasiūlys geresnį įėjimą.
Nepadarykite klaidos: aš vis dar atsargiai parduodu atsargas. Kainos yra žemos, uždarbis didelis, pelnas didelis, o ten dar laukiama grynųjų pinigų.
Būkite protinga žiurkė: padidinkite savo laimėjimą. Nes kaip sako „WC Fields“: „Protinga katė valgo sūrį ir įkvėpdamas įkvėpia žiurkių skyles“.
Esmė
Mes („Mapsignals“) ir toliau stebime JAV akcijų vertę ilguoju laikotarpiu, ir mes matome, kad bet koks susitraukimas yra pirkimo galimybė. Silpnos rinkos gali pasiūlyti akcijų pardavimą, jei investuotojas yra kantrus.
