Kas yra spūstys?
Perkrova yra rinkos situacija, kai poreikis pirkti turtą ar prekybos priemonę yra suderinamas su pardavėjo pasiūla. Dėl to kaina netampa reikšminga, todėl kainos veiksmas sustiprėja arba atrodo perpildytas. Spūstys - tai prekybos diapazonas arba šoninis kainų judėjimas, parodantis pusiausvyrą tarp pirkėjų ir pardavėjų.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Spūstis atsiranda tada, kai kaina yra santykinai stabili arba keičiasi į šoną, nes pirkėjai ir pardavėjai susitinka vienodai stipriai. Spūstis baigiasi, kai pirkėjai arba pardavėjai pralenkia kitą, o kaina išstumiama iš spūsčių kainų intervalo, paprastai didelis apimtys. Susidaro dėl to, kad turtas nėra naujas, todėl pirkėjai ir pardavėjai yra subalansuoti. Arba prekybininkai ir investuotojai gali apsiriboti dideliu žingsniu prieš nuspręsdami, ką daryti. Tai taip pat gali įvykti prieš svarbų naujienų skelbimą, nes prekybininkai laukia naujienų.
Suprasti spūstis
Perkrova yra pasiūlos ir paklausos prekybos veiksnys, turintis įtakos vertybinio popieriaus ar prekybos priemonės likvidumui ir prekybos kainai. Spūstys yra sąvoka, kurią naudoja techniniai analitikai ir prekybininkai.
Techninė analizė pagrįsta daugybe skirtingų teorijų, iš kurių viena yra aukcionų teorija. Aukcionų teorija sako, kad vienu metu rinkoje yra nemažai pirkėjų ir pardavėjų, o akcijų (ar bet kurio turto) kaina priklauso nuo pirkėjų ir pardavėjų tvirtumo.
Jei pirkėjai yra stipresni, akcijų kaina kyla, nes pirkėjai nori mokėti didesnę kainą. Jei pardavėjai yra stipresni, akcijų kaina mažėja, o pardavėjai parduoda mažesne kaina. Kai yra santykinai vienodas pasiūlos ir paklausos balansas, tada kaina keisis ribotame diapazone su minimaliu kintamumu. Technikos analitikai šį diapazoną vadina spūsčių sritimi. Kai kaina juda į šoną, tai dar vadinama spūstimis.
Spūsčių priežastys
Perkrova gali atsirasti dėl to, kad turte nėra reikšmingų pokyčių, todėl pirkėjai ir pardavėjai yra santykinai subalansuoti, o tai palaiko santykinai stabilią kainą.
Spūstys taip pat atsiranda neryžtingumo laikotarpiais. Pvz., Kaina gali pakilti, bet tada pradėti judėti į šoną. Šį šalutinį laikotarpį lemia tai, kad prekybininkai iš naujo įvertina turto perspektyvą ir suvirškina tai, kas ką tik atsitiko. Šio tipo spūstys dažnai būna trumpalaikės, tuo tarpu pirmuoju atveju spūstys gali trukti ilgą laiką be jokių katalizatorių, kurie padidintų pirkėjo ar pardavėjo jėgą.
Spūstys taip pat kartais įvyksta prieš svarbų naujienų skelbimą, nes dauguma investuotojų ir prekybininkų laukia naujienų, todėl kaina nesikeičia. Pvz., Akcijos gali būti siauros (perpildytos), prieš išleidžiant labai tikėtiną pelną. Išleidus pajamas tikėtina, kad kaina smarkiai išstums iš spūsčių zonos.
Prekybos spūstys
Perkrovos laikotarpiais paprastai tik trumpalaikiai prekybininkai bandys gauti pelno perkrovos metu. Taip yra todėl, kad kainų pokyčiai dažnai būna minimalūs, tačiau suteikia pakankamai judėjimo dienos prekybininkams ar trumpalaikiams prekybininkams, norintiems sukaupti galimą pelną.
Prekybos apimtys linkusios mažėti, tuo ilgiau trunka spūstys. Tai ne visada būna, bet yra bendra tendencija. Apimtis linkusi didėti, kai baigiasi spūstis. Spūstys pasibaigia, kai įvyksta pertrauka, paprastai didesnės nei ankstesnės apimties, ir kaina perkeliama už grūsčių ribų.
Perkrovos metu kaina svyruos tarp atramos ir pasipriešinimo. Kai kaina svyruoja virš pasipriešinimo ar žemiau palaikymo, tai rodo, kad pirkėjai ar pardavėjai atitinkamai nugalėjo antrąją pusę.
Kai kurie investuotojai pateks į perkrovą, darant prielaidą, kad akcijų kaina ir toliau kils pasibaigus perkrovai. Tai labiau tikėtina tuo atveju, jei kaina pakilo ir dėl to susidarė spūstis.
Kiti prekybininkai gali laukti, kol kaina išsiskirs iš spūsčių prieš pradėdami prekybą. Pvz., Jie gali nusipirkti, jei didelė kaina išstumiama iš spūsčių kainų diapazono. Arba jie gali trumpai parduoti, jei didelės kainos kaina nukrenta žemiau spūsčių kainų intervalo.
Trumpalaikiai prekybininkai taip pat gali pabandyti pasinaudoti spūstimis, pirkdami beveik paramą ir parduodami arba trumpindami artimą pasipriešinimui. Jie taip pat gali išblukti iš mažo tūrio pertraukų, darant prielaidą, kad pertrauka nepavyks ir spūstys tęsis.
Spūsčių valiutų rinkoje pavyzdys
USD / CAD „forex“ pora, kurios kursas atspindi, kiek Kanados dolerių (CAD) reikia norint nusipirkti JAV dolerį (USD), turėjo grūsties sritis, kaip parodyta žemiau.
„TradingView“
Balandžio mėn. Kaina buvo ribojama nuo 1, 33 iki 1, 34. Nebuvo nedidelių šio intervalo dienų per dieną, tačiau uždarymo kainų ribų nebuvo. Balandžio 23 d. Kaina smuko iš diapazono, tačiau greitai pateko į kitą spūsčių zoną. Tai rodo pirkėjų dvejones, nes noriai pardavėjai greitai sutiko su jų stiprybe.
Kitoje didelėje spūstyje kaina pakilo aukštyn ir iš jo, tačiau greitai nepavyko ir pradėjo kristi. Tai klaidingas lūžis. Kaina nukrito žemiau ankstesnės spūsties zonos dugno ir toliau krito.
Taip pat diagramoje pažymėtos dvi trumpalaikės spūsčių zonos kaip mažos grūsties zonos.
