Dienos prekyba naudojant svertinius etfus

Turinys

Svertiniai ETF: ne daugumai
Pažink savo komponentus
Dienos prekybininkams reikia pagrindų
Sverto aukso kalnakasiai 3x
Ilgas ir trumpas žalios naftos kiekis 3x
Dideli ir maži dangteliai 3x
„S&P Biotech 3x“
Besivystančios rinkos 3x
Svertinių ETF sandorių sudarymas
Esmė

Pasinaudoti svertu ETF: ne dėl silpnos širdies

Svertu naudojantys ETF yra fondai, kuriais prekiaujama biržoje ir kurie naudoja išvestinių priemonių ir skolos priemonių derinį, kad padvigubintų ar patrigubintų pagrindinio turto ar indekso, kurį jis stebi, judėjimą. Svertu naudojantys ETF tapo populiaresni dienos biržoje, nes fondai gali greitai gauti grąžą - su sąlyga, kad prekybininkas yra dešinėje prekybos pusėje.

, apžvelgsime keletą populiariausių rinkoje pasitelktų ETF ir pasinaudosime šių nuostolių mažinimo strategijomis. Atminkite, kad nors ir visa rizika susijusi su rizika, daug rizikingiau prekiaujama svertu. Šias lėšas turėtų tvarkyti tik patyręs prekybininkas, turintis skrandį, kad galėtų padengti nuostolius.

Dėl savo finansinio sverto šie fondai yra nepaprastai nepastovūs ir rizikingi.

Pažink savo komponentus

Visų pirma, prieš prekiaudami šiais nepastoviais instrumentais, turite žinoti, ką jie seka. Su du-tris kartus didesniu nei aukštyn ir aukštyn potencialu Neigiamai įvertinant judesius, net ir nedidelis jų pagrindinių savybių apskaičiavimas gali sužlugdyti kitaip laimėjusią prekybą. Žemiau pateikiami vieni populiariausių rinkoje paskolas pasirinkusių ETF ir turtas ar turtas, kurį jie stebi.

vardas

Lipdukas (jautis / lokys)

Svertas

Pagrindinė

„Direxion Daily Gold Mininers Index“ bulių / meškų 3x akcijos

NUGT / Dulkės

NYSE Arca auksinių kalnakasių indeksas

Neapdorotas aliejus „ProShares Ultra Bloomberg“ / Neapdorotas „UltraShort Bloomberg“ aliejus

UCO / SCO

Pirmojo mėnesio WTI neapdoroti ateities sandoriai

„Direxion Daily“ mažų dangtelių bulius / meška 3x akcijos

TNA / TZA

„Russell 2000“ (mažos dangteliai)

„ProShares UltraPro S&P 500“ / „UltraPro Short S&P 500“

„UPRO“ / „SPXU“

„S&P 500“

„ProShares UltraPro“ / „UltraPro Short QQQ“

TQQQ / SQQQ

NASDAQ Composite

„Direxion Daily S&P Biotech Bull / Bear“ 3x

LABU / LABD

„S&P Biotechnology Select Industry Index“

„Direxion“ kasdienių besivystančių rinkų bulius / lokys 3x

EDC / EDZ

„MSCI Emerging Markets Index“

Dienos prekybininkams reikia pagrindų

Net jei planuojate uždaryti savo pozicijas prekybos dienos pabaigoje, būtų protinga trumpai suprasti pagrindinius veiksnius, galinčius turėti įtakos šiems ETF. Nors techninė analizė greičiausiai bus pagrindinė priemonė jūsų arsenale, pagrindiniai viso pasaulio veiksniai, ypač įvykiai, vykstantys per naktį, kitą rytą gali diktuoti tendencijos kryptį.

Žemiau aptarsime pagrindinius veiksnius, kurie gali paveikti kai kuriuos iš populiariausių svertinių ETF.

Sverto aukso kalnakasiai 3x

„Direxion Daily Gold Mininers Index Bull 3x“ (NUGT) ir „Direxion Daily Gold Mininers Index 3x“ akcijos (DUST) seka Niujorko vertybinių popierių biržos (NYSE) „Arca“ aukso kasyklų indeksą. Šį indeksą veikia geopolitiniai įvykiai, stichinės nelaimės, JAV dolerio kurso svyravimai ir pranešimai dėl JAV pinigų politikos.

Pagrindinė informacija, kurios reikia stebėti prekiaujant šiais dviem produktais, yra Federalinio atviros rinkos komiteto (FOMC) pranešimai. FOMC paskelbia šiuos pareiškimus praėjus maždaug trims savaitėms po kiekvieno aštuonerių komiteto posėdžių ir po mėnesinių ekonominių ataskaitų, kurios gali turėti įtakos pinigų politikai. Tokias svarbias mėnesines ataskaitas sudaro vartotojų kainų indeksas (VKI), darbuotojų padėties ataskaita ir mažmeninės prekybos ataskaitos.

Ilgas ir trumpas žalios naftos kiekis 3x

Žalia nafta „ProShares Ultra Bloomberg“ (UCO) ir „ProShares UltraShort Žalioji nafta“ (SCO) seka „Bloomberg WTI Žalios naftos subindeksą“. Iš esmės juos paveikia naftos kainų pokyčiai dėl geopolitinių įvykių ir Šiaurės Amerikos pasiūlos ir paklausos.

Pagrindinė informacija, kuria galima sekti JAV atsargas, yra Amerikos naftos instituto „Savaitės statistikos biuletenis“ antradieniais ir Energetikos informacijos administracijos ataskaita „Ši savaitė naftoje“ trečiadieniais. Kitas svarbus informacijos leidimas yra „Baker Hughes“ platformos skaičius, skelbiamas kiekvieną penktadienį vidurdienį centriniu laiku.

Dideli ir maži dangteliai 3x

„Direxion Daily Small Cap Bull 3x“ (TNA), „Direxion Daily Small Cap Bear 3x“ (TZA), „ProShares UltraPro S&P 500“ (UPRO), „ProShares UltraPro Short S&P 500“ (SPXU), „ProShares UltraPro“ (TQQQ) ir „UltraPro Short“. QQQ (SQQQ) yra visi pagrindinių JAV lyginamųjų indeksų stebėjimo įrankiai. Jie yra jautrūs daugeliui makroekonominių veiksnių, turinčių įtakos JAV kapitalo rinkoms. Tai gali būti šie dalykai:

Geopolitiniai įvykiai Nepastovumas tarptautinėse akcijų rinkoseEkonominės ataskaitos ir Federalinių rezervų pranešimaiDidžiųjų bendrovių įmokų ataskaitosNekjautumas obligacijų ir ateities rinkose

„S&P Biotech 3x“

„Direxion Daily S&P Biotech Bull“ (LABU) ir „Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x“ (LABD) seka NYSE Arca Biotech indeksą ir yra jautrūs toms pačioms „ebbs“ ir Amerikos kapitalo rinkų srautams. Kadangi jie yra sutelkti biotechnologijų sektoriuje, stebėkite JAV maisto ir vaistų administracijos klinikinių tyrimų rezultatus, biotechnologijų įmonių susijungimus ir įsigijimus bei didžiausių biotechnologijų kompanijų uždarbio ataskaitas.

Tarp šių didelių biotechnologijų kompanijų yra „Gilead Sciences“ (GILD), „Celgene Corp.“ (CELG), „Amgen Inc.“ (AMGN), „Regeneron Pharmaceuticals Inc.“ (REGN) ir „Biogen Inc.“ (BIIB).

Besivystančios rinkos 3x

„Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x“ (EDC) ir „Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x“ (EDZ) siekia tris kartus atkartoti „MSCI Emerging Markets Index“ judėjimą. Nors „MSCI Benchmark“ prekybos vadovas galėtų užpildyti knygą, stebėkite, ar per dieną neatsiranda prekių, Azijos ir Europos rinkų, Forex rinkų ir ekonominių naujienų, išeinančių iš indekso sudedamųjų dalių, nes šie veiksniai gali smarkiai diktuoti akcijų kainos kryptį. kitą prekybos dieną.

Padaryti svertinius ETF dienos sandorius

Skirtingai nuo daugelio prekybos vadovų, šis subjektyvus ir paskesnis pobūdis neturės jokios techninės analizės strategijų. Aš padarysiu prielaidą, kad skaitytojas jau yra susipažinęs su pagrindiniais techninės analizės principais ir gali pritaikyti tuos metodus prekybai svertiniais ETF. Čia yra keli papildomi patarimai:

Nustatykite „Stop Losses“

Dėl nestabilumo prekybininkui rekomenduojama įsitraukti į prekybą ir laikytis drausmingo požiūrio į nuostolių sustabdymą. Be to, kadangi šiuose vertybiniuose popieriuose yra gana dažni svyravimai, nustatykite sustojimo nuostolius pakankamai plačius, kad neišsiveržtumėte prieš masinį bėgimą savo hipotezės kryptimi.

Nelaikykite akcijų per naktį

Neužimkite pozicijų per naktį, nes pasauliniai įvykiai gali išnaikinti jūsų prekybą. Neretai būna, kad kitą rytą lėšų svertas sumažėja nuo 5% iki 10%. Jūsų sustabdymo nuostoliai tokiais atvejais neapsaugo. Dienos pabaigoje sumažinkite pozicijas arba visiškai jas uždarykite.

Sekite Paul Tudor Jones

Garsiam rizikos draudimo fondų valdytojui ir nepaprastų prekybininkų Pauliui Tudorui Jonesui šis patarimas prigludo prie savo biuro sienos: „LOSERS AVERAGE LOSERS“. Nors vidutinis vidurkis yra puiki strategija ilgalaikiams investuotojams ir besikeičiantiems prekybininkams. prekyba 3x ETF yra tarsi pinigų išmetimas pro langą.

Žinokite svarbiausias datas

Maždaug kas savaitę įvyks esminis įvykis, kuris gali paveikti šias lėšas. Pvz., Naftos ETF paprastai prekiauja šonais per kelias minutes iki Energijos informacijos administracijos ir Bakerio Hugheso pranešimų. Atsižvelgiant į bendrą tendenciją, rinkos nuotaikas ir praėjusios savaitės ataskaitą, kai kurie prekybininkai mėgsta rengti statymus po ataskaitinio laikotarpio. Jei jūsų hipotezė pasitvirtins, galite gauti labai didelę grąžą per labai trumpą laiką ir rizikuoti menku kapitalu.

Patikrinkite bendrą tendenciją

Galiausiai atminkite, kad nors dienos prekyba vyksta per tam tikrą laiko tarpą, matuojamą minutėmis, dienos judesiai rodo didesnį vaizdą. Norėdami įvertinti palaikymo ir pasipriešinimo lygius iš ankstesnės dienos (savaitės) prekybos, naudokite dienos, valandos ir 15–30 minučių diagramas. Paprastai stiprios atramos ir pasipriešinimo sritis, kuri buvo išbandyta kelis kartus, gali pasirodyti esanti geresnis įėjimo ar išėjimo taškas nei tas lygis, kuris pasirodo dienos metu.

Esmė

Svertiniai ETF nėra skirti silpnai širdžiai. Prekybininkai, kurie gali pakenkti nepastovumui, labai greitai gali pastebėti didelę pelną (arba nuostolius) iš savo pozicijų. Tai reiškia, kad prekiaudami šiais laukiniais instrumentais būtinai patikrinkite jų stebimą pagrindinį turtą, kad galėtumėte žinoti, kokia kryptimi jie imsis kiekvienos prekybos dienos.

Be to, prekybininkai, kurie lažinasi dėl šių lėšų, turėtų turėti parengtą tinkamą rizikos valdymo strategiją ir būti pasirengę uždaryti savo pozicijas kiekvienos rinkos dienos pabaigoje.

Palyginkite investicines sąskaitas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją. Teikėjo vardas Aprašymas

susiję straipsniai

Populiariausi ETF

10 populiariausių ETF, kuriais prekiaujama su svertu

Auksas

4 dažniausiai parduodami 2x ir 3x auksiniai ETF

ETF

„SPXU“: „ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF“

ETF prekybos strategija ir švietimas

3 „ProShares“ ETF sutrumpins „S&P 500“

ETF

„SQQQ“: „ProShares UltraPro Short QQQ ETF“

ETF

Svertiniai ETF: ar jie jums tinka? (SSO, DDM)

Partnerių nuorodos

Susijusios sąlygos

Atotrūkio rizikos apibrėžimas Atotrūkio rizika yra rizika, kad akcijų kaina smarkiai nukris tarp uždarymo kainos ir kitos dienos atidarymo kainos. daugiau Kaip veikia finansiniai svertiniai ETF Fondas, kuriam naudojamas finansinis svertas biržoje, yra fondas, kuris naudoja išvestines finansines priemones ir skolas, kad padidintų pagrindinio indekso grąžą. daugiau „Swing Trading“ apibrėžimas ir taktika „Swing“ prekyba yra bandymas užfiksuoti turto prieaugį per kelias dienas ar kelias savaites. Sūpynių prekybininkai naudoja įvairias taktikas, kad surastų ir pasinaudotų šiomis galimybėmis. daugiau Makroapdraudis Makroapdraudis yra investavimo būdas, naudojamas siekiant sumažinti ar pašalinti turto portfelio žemutinę sisteminę riziką. daugiau aktyvios prekybos apibrėžimas Aktyvi prekyba yra vertybinių popierių ar kitų priemonių pirkimas ir pardavimas, siekiant tik išlaikyti poziciją trumpą laiką. daugiau Dienos prekybininkų apibrėžimas Dienos prekybininkai vykdo trumpus ir ilgus sandorius, kad pasinaudotų dienos rinkos rinkos veiksmais, kuriuos lemia laikinas pasiūlos ir paklausos neefektyvumas. daugiau

Turinys: