Naftos ir dujų atsargų investuotojai šiais metais neturėjo kuo džiuginti. JAV ir Kinijos prekybos karas, kilęs dėl pasaulinio ekonomikos sulėtėjimo, paliko dangtį šiam sektoriui. Sentimentai taip pat nepadėjo, išskyrus trumpalaikius kainų šuolius, įtampą Viduriniuose Rytuose, kurią sukėlė dronų smūgiai ir naftos tanklaivių išpuoliai.
Tačiau sandorių medžiotojai trečiadienį grįžo į sektorių po to, kai Energetikos informacijos administracijos (PAV) duomenys parodė, kad JAV žaliavų atsargos netikėtai sumažėjo. Atsargos per pastarąją savaitę susitraukė 4, 9 mln. Barelių, smarkiai viršydamos analitikų prognozes - 1, 7 mln. Barelių. „Naftos perdirbimo veiklos padidėjimas ir nuolatinis grynasis importas padėjo pirmąjį naftos atsargų panaudojimą per šešias savaites“, - po išleidimo Reuters sakė Mattas Smithas iš „ClipperData“.
Žvelgiant į ateitį, grupė galėtų prisidėti prie vakarykštės naudos, jei naftą eksportuojančių šalių organizacija (OPEC) pratęs savo gamybos apimtį arba nuspręstų dar labiau pažaboti tiekimo apimtį, kai grupė šiandien susitiks Vienoje. Be to, išaugo spekuliacija, kad atskira didžiųjų naftos gamintojų grupė, vadinama OPEC +, sutiks dar labiau sumažinti esamą tiekimo kiekį - 1, 2 mln. Barelių per dieną dar 500 000 barelių.
Tie, kurie tikisi, kad naftos ir dujų atsargos toliau augs, turėtų apsvarstyti prekybos pramonės lyderius, „Pioneer Natural Resources Company“ (PXD) ir „Devon Energy Corporation“ (DVN), kartu su vienu didžiausių biržoje prekiaujamų fondų (ETF) segmentui padengti. - SPDR S&P naftos ir dujų tyrinėjimo ir gavybos ETF (XOP). Žemiau mes pažvelgsime į kiekvieną giliau ir įgyvendinsime keletą taktinių prekybos idėjų.
Gamtos išteklių įmonė „Pioneer“ (PXD)
Rinkos kapitalizacija yra 21, 62 milijardo JAV dolerių. „Pioneer Natural Resources“ tyrinėja ir gamina naftą, gamtinių dujų skysčius (NGL) ir dujas, vykdydama veiklą pietinėje ir centrinėje JAV. Teksaso valstijos energetikos milžinas pranešė, kad trečiojo ketvirčio (trečiojo ketvirčio) vienos akcijos pelnas (EPS) buvo 1, 99 USD, mažesnis nei Wall Street skaičiavimai - 2, 02 USD. Tuo tarpu pajamos per metus sumažėjo 6, 1%. Dėl silpnų ketvirčio rezultatų vadovybė nurodė mažesnes energijos kainas. Be to, grynoji šio laikotarpio produkcija padidėjo 9, 6%, palyginti su praėjusių metų ketvirčiu. Nuo 2019 m. Gruodžio 5 d. „Pioneer Natural Resources“ akcijos siūlo 1, 43% dividendų pajamingumą ir per metus prekiauja stabiliai.
Nuo to laiko, kai rugpjūčio pradžioje buvo atsisakyta akcijų, naftos gamintojo akcijų kaina buvo šiek tiek didesnė. Tinkamas lapkričio mėn. Atsitraukimas į keturių mėnesių tendencijas suteikia tinkamą įėjimo vietą sūpynių prekybininkams. Tie, kurie perka trečiadienio 5, 68% ralį iš šios paramos zonos, turėtų stengtis užsakyti pelną, siekdami 145 USD, kai kaina gali susidurti su horizontaliu pasipriešinimu dėl 12 mėnesių tendencijos. Įgyvendinkite rizikos valdymą pateikdami mažesnių nei 125 USD ribą „nuostolių sustabdymas“ ir padidindami ją iki lūžio taško, jei fondas užsidaro virš viršutinės platesnio simetrinio trikampio modelio tendencijos.
„Devon Energy Corporation“ (DVN)
„Devon Energy“ yra nepriklausoma tyrinėjimo ir gamybos įmonė, turinti pagrindinį turtą visoje Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje. 48 metų įmonė rugsėjo ketvirtį per dieną išpumpuodavo 148 000 tūkst. Barelių naftos ekvivalento (mboe) per dieną, kad uždirbtų 36, 8 proc. Tikimasi, kad 2019 m. Ištisus metus išaugs apie 20%. Vertinimo požiūriu įmonė prekiauja šiek tiek daugiau nei 13 kartų, palyginti su prognozuojamu pelnu, žymiai mažiau nei jos penkerių metų vidutinis kartotinis - maždaug 32 kartus. „Devon Energy“ akcijų rinkos vertė yra 8, 6 milijardo JAV dolerių, o nuo 2019 m. Gruodžio 5 d. - 3, 86% mažesnė nei sportas. Investuotojai gauna 1, 68% dividendų pajamingumą.
Mini dvigubas dugnas buvo patvirtintas Devono diagramoje lapkričio pradžioje. Tuo pačiu metu susidarė rutulinis skirtumas tarp santykinio stiprumo indekso (RSI) ir kainos, kad modelį būtų galima įtikinti. Visą lapkritį atsargos konsolidavosi ir atrado dvigubo dugno iškirptę. Prekybininkai, užimantys ilgą poziciją dabartiniame lygyje, turėtų nustatyti pelno siekimo orderį, artimą 25 USD - ploto kaina gali susidurti su nuosmukio linija, kuri tęsiasi iki balandžio pabaigos. Stotelė, esanti žemiau 3 gruodžio mėnesio ir yra 21, 09 USD, siūlo rizikos ir naudos santykį maždaug 1: 2, darant prielaidą, kad bus užpildyta trečiadienio 22, 39 USD uždarymo kaina (2, 61 USD pelnas vienai akcijai ir 1, 31 USD rizika vienai akcijai).
SPDR S&P naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos ETF (XOP)
Įkurtas 2006 m., SPDR S&P naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos ETF turi įgaliojimus investuoti, kad teiktų panašias grąžas į S&P naftos ir dujų tyrinėjimo ir gavybos pramonės indeksą. Fondas investuoja savo 1, 68 milijardo dolerių turtinę bazę į didelių, vidutinių ir mažų kapitalų pramonės įmonių pavadinimus, suteikdamas investuotojams gerą poziciją visame pasaulyje. Tarp žinomų ETF dešimtuko akcijų paketų yra „Murphy Oil Corporation“ (MUR), „Valero Energy Corporation“ (VLO) ir „Phillips 66“ (PSX). Prekyba išmintinga, kad vidutinis cento skirtumas ir daugiau kaip 25 milijonų akcijų apyvarta daro fondą segmento lyderiu. Vidutinis 0, 35% išlaidų santykis taip pat leidžia ilgesnius laikymo laikotarpius naudoti. Nuo 2019 m. Gruodžio 5 d. XOP duoda 1, 49%, o YTD sumažėjo 23, 75%.
Nuo rugpjūčio pabaigos XOP akcijos gynė lemiamą 20, 50 USD paramą. Iš pradžių šis fondas žlugo žemiau šio lygio gruodžio 3 d., Tačiau greitai grįžo į paramos zoną ketvirtadienį, nurodydamas galimą galvos suklastojimą. Be to, per pastarąsias tris dienas susiformavo žaibiškas atvirkštinės žvakidės piešinys, kuris labai primena rytinę žvaigždę. Čia atvykstantys prekybininkai turėtų nusistatyti kainą iki 25 USD, kai kaina gali svyruoti į priekinį vėją, kai birželio mėn. Svyravimas bus žemas ir krinta 200 dienų paprastas slenkamasis vidurkis (SMA). Pasitraukite iš prekybos, jei fondas neišlaiko aukščiau ryto žvaigždės modelio ir yra žemas - 19, 90 USD.
„StockCharts.com“.
