Šventas graikas investuojant yra surasti didžiausias rinkoje laiminčias akcijas. Neatitikimai. Akcijos, kurios pažeidžia visus rekordus… ty lyderiai, kurie auga daugiausia. Paskelbti tyrimai, rodantys, kad visas rinkos laimėjimas per kelis dešimtmečius atsirado tik iš nedaugelio akcijų. Tai reiškia, kad jei jūsų portfelyje nebuvo keletas šių pirmaujančių akcijų, jis nepranoko rinkos. Žinant, kad mums reikia tik kelių laimėtojų, kyla šie klausimai:
- Ar šie ankstesni nugalėtojai turi bendrų bruožų? Jei yra bendrų požymių, ar galime juos sistemingai surasti anksti?
Galų gale, norint pakeisti visus portfelius, reikia tik vieno Tomo Brady ar Michaelo Jordano.
Pažiūrėkime, kaip atrodo tikras kraštutinumas:
„Verslo viešai neatskleista informacija“
Aišku, visko yra ne tik sporte, bet ir visame pasaulyje. Jie egzistuoja pramogų, verslo ir investavimo srityse. Norėčiau pasakyti tik Warreno Buffetto vardą. Nemažos vertės yra ir akcijų rinkoje. Pažvelkite į žemiau pateiktą „Align Technology, Inc.“ (ALGN) diagramą:
„Mapsignals, Inc.“
Per daugelį metų kaupdamas duomenis sužinojau, kad geriausios akcijų atsargos turi tris pagrindinius požymius, kuriuos investuotojai turėtų žinoti: puikius pagrindus, puikius techninius duomenis ir neįprastą institucinę prekybinę veiklą. Sujungus šiuos tris bruožus, gaunamas MAP signalas. Štai ką matote žaliomis juostomis aukščiau esančioje „Align Technology“ diagramoje. Kiekviena juosta yra trumpalaikis signalas, sukurtas derinant šias tris pagrindines savybes. Pilkai užtemdyta sritis yra peržiūros laikotarpis mūsų duomenų rinkinyje.
Puikūs pagrindai
Pirmos kokybės atsargos, kurios turi būti puikios, yra stiprus pagrindų pagrindas. Tai turėtų būti intuityvu, nes jei tai geras verslas, akcininkai turėtų būti apdovanoti. Čia yra nesuskaičiuojama daugybė pagrindinių duomenų, tačiau yra du pagrindiniai požymiai, nuolat atspindintys dideles atsargas: augantys pardavimai ir augančios pajamos. Čia nėra stebuklingo slenksčio, tačiau logiška: jei įmonė kasmet laimi naują verslą, tvarkydama savo išlaidas, greičiausiai sėdi ant tvirto pamato. Mano asmeninis pasirinkimas yra ieškoti dviejų skaitmenų metinių pardavimų ir uždarbio augimo.
Žemiau yra „Align Technology“ uždarbio ir pardavimų augimo nuo 2016 m. Kovo 18 d. Apžvalga:
Puiki technika
Antroji kokybė, kurią turi turėti puikios atsargos, yra ilgainiui puiki techninė informacija. Kalbant paprastai angliškai, atsargos turėtų būti tendencingos ir didėti. Geriausios ten esančios įmonės taip pat turi geriausius sąrašus. Kadangi bendrovės pagrindiniai rezultatai yra geri, diagramoje atsispindės tie teigiami duomenys, kylantys dėl didesnių akcijų kainų. Dėl šios priežasties laukti pirmaujančių rinkoje akcijų supirkimo gali būti sudėtinga, nes geriausios akcijos paprastai didėja metai iš metų, o akcijų supirkimas gali trukti neilgai.
Žemiau yra „Align Technology“ techninio vaizdo iš 2016 m. Kovo 18 d. Vaizdas.
Neįprasta institucinė prekybos veikla
Trečioji ir tikriausiai pati svarbiausia savybė yra ta, kad didžiausios akcijos turi nuolat reikalauti didžiųjų investuotojų akcijų. Būtent tai daro „Mapsignals“ procesą unikaliu - mes specialiai ieškome neįprastos prekybos akcijomis, kurias greičiausiai kaupia įstaigos. Mes tikime, kad daugelis protingiausių institucinių investuotojų pasaulyje gali pastebėti geriausias akcijas prieš bet ką kitą, ir mes norime būti kartu.
Mes tikime, kad mūsų metodas sulaiko sėkmės šansus mūsų naudai ir laikui bėgant išnaudoja šiuos pėdsakus. Mes norime pastebėti šiuos ženklus, nesėdėdami ant institucinio prekybos stalo. Paprastas būdas suvokti, kaip mes nustatome šiuos signalus, yra tai, kad mes stengiamės išmatuoti, kaip prekiaujama vertybiniais popieriais, atsižvelgiant į jų kainą. Mes pažvelgėme į daugybę skirtingų ryšių tarp apimčių ir kainų, kurie gali parodyti, kada užimama pozicija akcijų biržoje.
Mūsų procesas sujungia visas šias tris svarbiausias charakteristikas, reikalingas rytojaus pirmaujančioms akcijoms, į paprastą signalą. O ir kuo daugiau kartų signalas pasirodys, tuo geriau. Vėlgi, viskas priklauso nuo šansų statymo jūsų naudai.
Žemiau yra artinamas „Mapsignals“ diagramoje „Align Technology“ nuo 2016 m. Sausio mėn. Iki 2018 m. Rugpjūčio mėn.:
Esmė
Vyksta sena diskusija, kuri geriau prognozuoja akcijų kainų kilimą ateityje: pagrindai ar techniniai duomenys. Esmė ta, kad tai, kaip akcijos paprastai prekiauja, gali nustelbti pagrindinį ir techninį vaizdą daugiau nei žiūrint vien į finansus ar schemą.
