Savo investicinio fondo akcijų grynąją turto vertę (GAV) galite patikrinti bet kur nuo dienos iki metų. Paprastai rekomenduojama bent kartą per ketvirtį patikrinti savo fondo GAV.
Grynoji turto vertė yra kiekvienos investicinio fondo akcijos kaina. Vertė apskaičiuojama kiekvieną dieną, naudojant fondo portfelio akcijų kainą rinkos pabaigoje. GAV yra fondo vienos akcijos vertė, tenkanti vienai akcijai, apskaičiuojama dalijant bendrą visų fondo akcijų vertę, atėmus įsipareigojimus, iš apyvartoje esančių akcijų skaičiaus.
Nors investicinius fondus kuria ir valdo profesionalūs pinigų valdytojai, vis dėlto patariama patiems stebėti savo fondo portfelio eigą.
Kaip dažnai turėtumėte patikrinti savo investicinių fondų akcijų GAV - tai klausimas, į kurį geriausia atsakyti atsižvelgiant į jūsų pačių finansinius tikslus ir interesus. Tikėtina, kad fondo statuso tikrinimas yra pagrįstas:
• Bet kuriuo metu svarstote galimybę pakeisti savo investicinį portfelį, nesvarbu, ar ketinate įsigyti papildomų esamo fondo akcijų, ar įsigyti naujų fondų akcijų, ar galbūt ketinate parduoti visas ar visas savo fondo akcijas.
• Peržiūrėdami savo turimas investicijas mokesčių ar kitais tikslais.
• Po bet kokių didelių pokyčių ar įvykių, kurie lemia reikšmingus visos rinkos pokyčius, pavyzdžiui, rinkos nuosmukį ar naujų aukštumų padidėjimą. Tokiais atvejais yra prasminga patikrinti savo investicinį portfelį, kad pamatytumėte, ar jis gerai veikia, palyginti su visa rinka.
• kaip visos investicijos apžvalgos dalis. Turėtumėte bent kartą per metus peržiūrėti savo investicinį portfelį, siekdami įvertinti jo našumą, ypač atsižvelgiant į jūsų lūkesčius. Fondo progresą taip pat galima panaudoti numatant tikėtiną augimą ateityje.
