Galvos ir pečių diagramos schema yra populiarus ir lengvai pastebimas modelis atliekant techninę analizę, parodančią pradinę liniją su trimis smailėmis, kurių vidurys yra aukščiausias. Galvos ir pečių diagramoje pavaizduota tendencija nuo smailės iki meškos ir signalas, kad artėjanti tendencija artėja prie pabaigos.
Šablonas rodomas visais laikotarpiais, todėl jį gali naudoti visų tipų prekybininkai ir investuotojai. Įėjimo lygiai, sustojimo lygiai ir kainų tikslai palengvina formavimąsi, nes diagramos schema pateikia svarbius ir lengvai matomus lygius.
Kaip prekiauti galvos ir pečių modeliu
Kaip atrodo modelis
Pirmiausia apžvelgsime galvos ir pečių modelio formavimąsi, o paskui atvirkštinį galvos ir pečių modelį.
Galva ir pečiai
Matoma turgaus viršūnėse.
Modelio formavimas:
- Kairysis petys: Kainos kilimas, po kurio eina kainų viršūnė, po to mažėja. Galva: Kainos kilimas vėl sudaro aukščiausią piką. Dešinysis petys: Vėl mažėja, o po jo kylama, formuojant dešinę viršūnę, žemesnę už galvą.
Formacijos retai būna tobulos, tai reiškia, kad tarp atitinkamų pečių ir galvos gali būti šiek tiek triukšmo.
1 paveikslas: SOLF dienos schema - galva ir pečiai
Atvirkštinė galva ir pečiai
Žiūrėta į rinkos dugną.
Modelio formavimas:
- Kairysis petys: kainos mažėjimas, po jo einantis kainos dugnas, po kurio didėja. Galva: Kaina vėl mažėja, sudarydama apatinį dugną. Dešinysis petys: kaina dar kartą padidėja, tada nusileidžia, kad susidarytų dešinysis dugnas.
Vėlgi, formacijos retai būna tobulos. Tarp atitinkamų pečių ir galvos gali būti šiek tiek rinkos triukšmo.
2 paveikslas: „SPY“ dienos schema - atvirkštinė galva ir pečiai
Iškirptės uždėjimas
Iškirptė yra palaikymo ar pasipriešinimo lygis, kurį prekybininkai naudoja nustatydami strategines sritis užsakymams pateikti. Norėdami uždėti iškirptę, pirmas žingsnis yra kairiojo peties, galvos ir dešiniojo peties nustatymas diagramoje. Pagal standartinį galvos ir pečių modelį (rinkos viršuje) mes sujungiame žemąjį po kairiuoju pečiu su žemu, sukurtu po galva. Tai sukuria mūsų „iškirptę“ - geltoną liniją diagramose. Iškirptės svarbą aptarsime kitame skyriuje. Pagal atvirkštinį galvos ir pečių modelį mes sujungiame aukštą po kairiuoju pečiu su aukštu, suformuotu po galva, taip sukurdami savo šukuosenos iškirptę.
1:30Kaip prekiauti galvos ir pečių modeliu
Kaip prekiauti modeliu
Svarbu, kad prekybininkai lauktų, kol modelis išsipildys. Taip yra todėl, kad modelis gali visiškai nesusiformuoti arba iš dalies išplėtotas modelis ateityje gali būti neišsamus. Reikėtų žiūrėti iš dalies arba beveik baigtus modelius, tačiau nereikėtų prekiauti tol, kol raštas nenutrūks iškirptė.
Galvos ir pečių šablone laukiame kainų akcijų, kurios po dešiniojo peties smailės pasislinks žemiau kaklo linijos. Dėl atvirkštinės galvos ir pečių laukiame kainų judėjimo virš iškirptės, kai bus suformuotas dešinysis pečiai.
Prekyba gali būti inicijuota, kai modelis užpildomas. Iš anksto suplanuokite prekybą, užrašydami įrašus, sustojimus ir pelno tikslus, taip pat atkreipdami dėmesį į visus kintamuosius, kurie pakeis jūsų sustojimo ar pelno tikslą.
Dažniausiai pasitaiko, kai įvyksta lūžis - sulaužoma iškirptė ir imamasi prekybos. Kitas įėjimo taškas reikalauja daugiau kantrybės ir yra galimybė, kad žingsnis gali būti visiškai praleistas. Šis metodas reiškia, kad bus laukiama, kol bus iškirptė iškirpte. Tai yra labiau konservatyvu tuo, kad matome, ar nebesitraukia traukimasis ir vėl atsistato pradinė atsitraukimo kryptis. Jei kaina ir toliau juda išsiskyrimo kryptimi, gali būti praleista prekyba. Abu metodai parodyti 3 paveiksle.
3 paveikslas: „SPY“ dienos diagrama - galimi įėjimo taškai
Stotelių išdėstymas
Tradicinio turgaus viršutinio modelio dėka, įsmeigiant iškirptę, stotelės dedamos tiesiai virš dešiniojo peties (viršutinės dalies formos). Kaip alternatyva, modelio galvutė gali būti naudojama kaip sustojimas, tačiau tai greičiausiai yra daug didesnė rizika ir taip sumažinamas modelio naudos ir rizikos santykis. Pagal atvirkštinį modelį, stotelė dedama tiesiai po dešiniu pečiu. Vėlgi, stotelę galima pastatyti ant modelio galo, nors prekybininkui tai kelia didesnę riziką. 3 paveiksle, sustojus bus pastatyta 104 USD (šiek tiek žemiau dešiniojo peties), kai bus vykdoma prekyba.
Pelno tikslų nustatymas
Modelio pelno tikslas yra kainų skirtumas tarp abiejų peties galvos ir žemiausio taško. Šis skirtumas atimamas iš iškirptės iškirptės lygio (rinkos viršuje), kad būtų pasiektas mažesnės kainos tikslas. Rinkos dugne skirtumas pridedamas prie iškirptės iškirpimo kainos, kad būtų pasiektas kainos tikslas.
Kadangi SPY yra plačiai parduodamas ETF, atstovaujantis platesnei rinkai, 2 paveiksle nurodytas atvirkštinės galvos ir pečių modelio pelno tikslas:
113, 20 USD (tai yra aukštai po kairiuoju petimi) - 101, 13 USD (tai yra žemiausia galvos dalis) = 12, 07 USD
Šis skirtumas pridedamas prie išsiskyrimo kainos (atimamos, jei įprasta galvos ir pečių struktūra). Išpardavimo kaina yra apie 113, 25 USD, todėl pelno siekimas yra 125, 32 USD (113, 25 USD + 12, 07 USD).
Kartais investuotojai turi laukti ilgą laiką - iki kelių mėnesių - nuo tada, kai pastebėsite išsiskyrimą ir pasieksite idealaus pelno tikslą. Stebėdami savo sandorius realiuoju laiku, galite padėti numatyti jų rezultatus. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „ Numatykite pelno paieškos tendencijas“ .)
Kodėl veikia galvos ir pečių modelis
Joks modelis nėra tobulas ir neveikia kiekvieną kartą. Vis dėlto yra keletas priežasčių, kodėl diagramos modelis teoriškai veikia (šiam samprotavimui bus naudojama rinkos viršuje, tačiau ji taikoma abiem atvejais):
- Kai kaina krenta iš aukštos rinkos (galva), pardavėjai pradeda įeiti į rinką ir pirkimas vyksta ne taip agresyviai. Artėjant prie iškirptės, daug žmonių, kurie pirko paskutinėje bangoje aukščiau arba pirkdami mitingą dešiniajame petyje, yra dabar įrodyta, kad neteisinga ir patiria didelius nuostolius - būtent ši didelė grupė pasitrauks iš pozicijų ir padidins pelno tikslą. Stotelė virš dešiniojo peties yra logiška, nes tendencija pasislinko žemyn - dešinysis petys yra žemesnis nei galva - taigi dešinysis petys greičiausiai nebus sulaužytas, kol nebus atnaujinta pakilimo tendencija. Pelno siekyje daroma prielaida, kad tie, kurie klysta ar nusipirko vertybinius popierius netinkamu metu, bus priversti išeiti iš savo pozicijų, taip sukurdami panašaus dydžio perversmą. kaklo iškirpte yra taškas, kuriame daugelis prekybininkų jaučia skausmą ir bus priversti išeiti iš pozicijų, taigi kaina bus nukreipta į tikslinę kainą. Taip pat žiūrėjau. Esant atvirkštiniams galvos ir pečių modeliams (rinkos dugnams), idealiu atveju norėtume, kad apimtis padidėtų, kai įvyksta pertrauka. Tai rodo padidėjusį pirkimo susidomėjimą, dėl kurio kaina bus nukreipta į tikslą. Mažėjantis apimtis rodo, kad nesidomi susidomėjimu aukštyn kojomis ir todėl reikia skeptiškai.
Prekybos galvos ir pečių spąstai
Kaip minėta, modelis nėra tobulas. Čia yra keletas galimų problemų, susijusių su prekyba galvos ir pečių modeliais:
- Turite rasti modelius ir žiūrėti, kaip jie vystosi, tačiau neturėtumėte prekiauti šia strategija, kol modelis nebus baigtas. Taigi tai gali reikšti ilgą laukimo periodą. Jis neveiks visą laiką. Stotelių lygis kartais bus pasiektas. Pelno tikslas ne visada bus pasiektas, todėl prekybininkai gali norėti patikslinti, kaip rinkos kintamieji paveiks jų pasitraukimą iš vertybinių popierių. Šis modelis ne visada yra parduodamas. Pvz., Jei dėl nenuspėjamo įvykio ant vieno iš pečių smarkiai krinta, tada apskaičiuoti kainų tikslai greičiausiai nebus pataikyti.Panternai gali būti subjektyvūs. Vienas prekybininkas gali pamatyti petį, o kitas - ne. Rinkdamiesi prekybos modelius, iš anksto apibrėžkite, kas yra modelis, atsižvelgiant į aukščiau pateiktas bendrąsias gaires.
Esmė
Galvos ir pečių modeliai gali būti matomi visais laiko tarpais ir gali būti matomi vizualiai. Nors kartais subjektyvus, visa schema pateikia įrašus, sustojimus ir pelno tikslus, todėl prekybos strategiją lengva įgyvendinti. Raštą sudaro kairysis petys, galva, po to - dešinis petys. Dažniausiai pasitaikantis įėjimo taškas yra iškirptės iškirptė su viršutine (rinkos viršuje) arba žemiau (rinkos apačia) dešine puse. Pelno tikslas yra aukšto ir žemo skirtumas, pridedant modelį (rinkos dugnas) arba atimant (rinkos viršutinę dalį) iš išsiskyrimo kainos. Sistema nėra tobula, tačiau ji suteikia galimybę prekiauti rinkomis remiantis logiškais kainų pokyčiais.
