Prekyba yra tikimybių žaidimas. Tai reiškia, kad kiekvienas prekybininkas kartais klysta. Kai prekyba vyksta netinkamai, yra tik dvi galimybės: susitaikyti su nuostoliais ir panaikinti savo poziciją arba nusileisti su laivu.
Štai kodėl taip svarbu naudoti sustabdymo nurodymus. Daugelis prekybininkų greitai uždirba pelną, tačiau tikisi, kad praras sandorius; tai tiesiog žmogaus prigimtis. Mes imamės pelno, nes jis jaučiasi gerai ir bandome paslėpti nuo pralaimėjimo diskomforto. Tinkamai pateiktas sustabdymo įsakymas rūpinasi šia problema ir yra draudimas per daug netekti. Norėdami tinkamai dirbti, stotelė turi atsakyti į vieną klausimą: Už kokią kainą jūsų nuomonė neteisinga?
, išnagrinėsime keletą būdų, kaip nustatyti sustabdymą užsienio valiutų prekyboje, kurie padės nuryti pasididžiavimui ir išlaikyti jūsų portfelį.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Norėdami naudoti stoteles savo naudai, turite žinoti, koks esate prekybininkas, ir žinoti savo silpnybes bei stipriąsias puses. Kiekvienas prekybininkas yra skirtingas ir dėl to „stop stop“ nėra vienintelis siekis.. Svarbiausia yra rasti techniką, kuri atitiktų jūsų prekybos stilių.
Sunkus sustojimas
Vienas iš paprasčiausių sustojimų yra sunkioji stotelė, kurioje jūs tiesiog uždedate stotelę tam tikrą skaičių kauliukų nuo jūsų įėjimo kainos. Tačiau daugeliu atvejų sunku sustoti dinamiškoje rinkoje nėra daug prasmės. Kodėl tą pačią 20 taškų stotelę pastatytumėte ir ramioje, ir nepastovioje rinkoje? Panašiai, kodėl jūs rizikuotumėte tuo pačiu 80 kauliukų tiek ramiomis, tiek nepastoviomis rinkos sąlygomis?
Norėdami iliustruoti šį momentą, palyginkime sustabdymą su draudimo pirkimu. Apmokėtas draudimas priklauso nuo jūsų patiriamos rizikos, nesvarbu, ar tai automobilis, namas, gyvenimas, ir tt Dėl šios priežasties 60-metis antsvorio turintis rūkantis asmuo, turintis aukštą cholesterolio kiekį, už gyvybės draudimą moka daugiau nei 30-metis. metų nerūkantis ir turintis normalų cholesterolio kiekį, nes dėl jo rizikos (amžius, svoris, rūkymas, cholesterolis) mirties tikimybė yra didesnė.
ATR% sustabdymo metodas
ATR% sustabdymo metodą gali naudoti bet kuris prekybininkas, nes stotelės plotis nustatomas pagal tikrojo vidutinio diapazono (ATR) procentą. ATR yra nepastovumo per nustatytą laikotarpį matas. Dažniausias ilgis yra 14, o tai taip pat yra bendras generatorių ilgis, pavyzdžiui, santykinis stiprumo indeksas (RSI) ir stochastika. Didesnis ATR rodo nestabilią rinką, o žemesnis ATR rodo nestabilią rinką. Naudodamiesi tam tikru ATR procentu, jūs užtikrinsite, kad jūsų sustojimas yra dinamiškas ir atitinkamai keičiasi atsižvelgiant į rinkos sąlygas.
Pavyzdžiui, per pirmuosius keturis 2006 m. Mėnesius vidutinis GBP / USD dienos intervalas buvo maždaug 110–140 taškų (1 paveikslas). Dienos prekybininkas gali norėti naudoti 10% ATR stotelę, tai reiškia, kad stotelė yra 10% x ATR kauliukų nuo įėjimo kainos. Tokiu atveju stotelė bus nuo 11 iki 14 punktų nuo jūsų įėjimo kainos. Prekybininkas, sūpynės gali naudoti 50% ar 100% ATR kaip sustojimą. 2006 m. Gegužės ir birželio mėn. Dienos ATR buvo nuo 150 iki 180 taškų. Paprastai dienos prekiautojas su 10 proc. Sustojimu sustabdytų nuo 15 taškų iki 18 taškų įvedimo, o besikeičiantis prekybininkas su 50 procentų taškais turėtų sustabdyti nuo 75 iki 90 taškų nuo įėjimo.
1 paveikslas - Šaltinis: „FXTrek Intellichart“
Tik prasminga, kad prekybininkas atsižvelgia į nepastovumą su didesnėmis stotelėmis. Kiek kartų buvote sustabdytas nepastovioje rinkoje, tik norėdamas pamatyti rinką atvirkščiai? Pasitraukimas iš prekybos yra dalis. Taip atsitiks, tačiau nėra nieko blogiau, kaip atitrūkti nuo atsitiktinio triukšmo, tik norint pamatyti, kaip rinka juda ta kryptimi, kurią iš pradžių numatėte. (Tolesnis ATR skaitymas: įeik į pelningą teritoriją su tikru diapazonu)
Kelių dienų aukščiausia / žemiausia
Daugelio dienų aukšto / žemo metodo metodas yra geriausias prekybininkams su sūpynėmis ir pozicijų pardavėjams. Tai paprasta ir reikalauja kantrybės, tačiau taip pat gali parduoti verslininkui per didelę riziką. Ilgai padėčiai sustabdyti reikėtų iš anksto nustatytoje dienos žemoje vietoje. Populiarus parametras yra dvi dienos. Tokiu atveju stotelė būtų statoma dviejų dienų žemiausioje vietoje (arba šiek tiek žemiau jos). Jei darysime prielaidą, kad prekybininkas ilgai elgėsi pakilęs, kaip parodyta 2 paveiksle, asmuo greičiausiai išeis iš padėties prie apskritimo žvakės, nes tai buvo pirmoji juosta, nulūžusi žemiau dviejų dienų žemiausios ribos. Kaip teigiama šiame pavyzdyje, šis metodas gerai tinka tendencijų prekybininkams, kaip galui.
2 paveikslas - Šaltinis: „FXTrek Intellichart“
Šis metodas prekybininkams gali sukelti per didelę riziką, kai jie prekiauja po dienos, kurios ekspozicija yra didelė. Šis rezultatas parodytas 3 paveiksle.
3 paveikslas - Šaltinis: „FXTrek Intellichart“
Prekiautojas, kuris įeina į vietą, esančią šalia didelės žvakės viršaus, galbūt pasirinko blogą įrašą, tačiau, dar svarbiau, kad prekybininkas gali nenorėti naudoti dviejų dienų žemiausią kainą kaip „stop-loss“ strategiją, nes (kaip matyti 3 paveiksle) rizika gali būti reikšminga.
Geriausias rizikos valdymas yra geras įrašas. Bet kokiu atveju geriausia vengti kelių dienų aukšto / žemo sustojimo, kai įeini į poziciją iškart po dienos su dideliu diapazonu. Ilgesnės trukmės prekybininkai gali naudoti savaites ar net mėnesius kaip savo parametrus sustabdymui. Dviejų mėnesių mažas sustojimas yra milžiniška stotelė, tačiau pozicijos prekybininkui, kuris per metus sudaro tik kelis sandorius, prasminga.
Jei kintamumas (rizika) yra mažas, jums nereikia mokėti tiek pinigų už draudimą. Tas pats pasakytina ir apie sustojimus - draudimo suma, kurios jums prireiks iš sustojimo vietos, skirsis atsižvelgiant į bendrą riziką rinkoje.
Uždaroma aukščiau / žemiau kainų lygio
Kitas naudingas metodas yra stotelių nustatymas uždarant aukščiau ar žemiau tam tikro kainų lygio. Prekybos programinėje įrangoje nėra tikrojo sustojimo; Prekyba rankiniu būdu uždaroma po to, kai ji uždaroma aukščiau / žemiau nustatyto lygio. Stotelėje naudojami kainų lygiai dažnai būna apvalūs skaičiai, pasibaigiantys 00 arba 50. Kaip ir daugelio dienų aukšto / žemo metodo atveju, ši technika reikalauja kantrybės, nes prekyba gali būti uždaryta tik dienos pabaigoje.
Kai nustatote stoteles didesnėms ar žemesnėms nei tam tikras kainų ribas, stop medžiotojai neturi galimybės išplakti iš rinkos. Trūkumas yra tas, kad jūs negalite įvertinti tikslios rizikos ir yra tikimybė, kad rinka išsiskirs žemiau arba virš jūsų kainų lygio, palikdama jums didelius nuostolius. Norėdami kovoti su šio įvykio tikimybe, greičiausiai nenorite naudoti tokios stotelės prieš didelį naujieną. Taip pat turėtumėte vengti šio metodo, kai prekiaujate labai nestabiliomis poromis, tokiomis kaip GBP / JPY. Pavyzdžiui, 2005 m. Gruodžio 14 d. GBP / JPY atidarė 212, 36 val., O vėliau nukrito iki 206, 91 iki uždarymo 208, 10 (4 paveikslas). Prekiautojas, kurio stotelė arti 210.00, galėjo prarasti nemažą sumą pinigų.
4 paveikslas - Šaltinis: „FXTrek Intellichart“
Indikatoriaus stotelė
Indikatoriaus sustojimas yra loginis galo sustabdymo metodas ir gali būti naudojamas bet kokiu laikotarpiu. Idėja yra priversti rinką pasirodyti silpnumo (ar stiprybės, jei trumpa) ženklu prieš išeinant. Pagrindinis šios stotelės pranašumas yra kantrybė. Neištrūksite iš prekybos, nes turite gaiduką, kuris jus išstumia iš rinkos. Panašiai kaip ir kiti aukščiau aprašyti būdai, trūkumas yra rizika. Visada yra tikimybė, kad rinka smuks tuo laikotarpiu, kai ji kerta žemiau jūsų ribinės vertės ribos.
Tačiau per ilgą laiką šis išėjimo būdas yra prasmingesnis nei bandymas pasirinkti viršutinę dalį, kad išeitumėte iš savo ilgojo, arba dugną, kad išeitų iš trumpojo. Kiek kartų išėjote iš prekybos, nes RSI peržengė mažiau nei 70, tik norėdami pamatyti pakilimą, kol RSI svyravo apie 70? 5 paveiksle mes panaudojome RSI, kad iliustruotume šį metodą GBP / USD valandinėje diagramoje, tačiau galima naudoti daugybę kitų rodiklių. Geriausi rodikliai, kuriuos reikia naudoti sustabdymo paleidikliui, yra indeksuoti rodikliai, tokie kaip RSI, stochastika, pokyčio greitis arba prekių kanalo indeksas.
5 paveikslas - Šaltinis: „FXTrek Intellichart“
Esmė
Vykdydami prekybą, jūs visada žaidžiate tikimybių žaidimą, o tai reiškia, kad kiekvienas prekybininkas kartais klysta. Visiems prekybininkams svarbu suprasti savo prekybos stilių, apribojimus, šališkumą ir tendencijas, kad jie galėtų efektyviai naudoti sustojimus.
