„NVIDIA Corp.“ (NVDA) atsargos nuo spalio pradžios sumažėjo beveik 30%, nes padidėjo nestabilumas plačiojoje rinkoje. Pasirinkimo sandoriai rodo, kad kito mėnesio svyravimai greičiausiai smarkiai padidės ir sukels 18% laukinių akcijų svyravimų.
Tikimasi, kad įmonė lapkričio viduryje praneš apie didelį uždarbį ir pajamų augimą. Bet tai gali padaryti mažai ką padidinti NVIDIA akcijų. Platesnis lustų sektorius pastarosiomis savaitėmis buvo mušamas, nešiojant su juo NVIDIA. Nuo spalio pradžios PHLX puslaidininkių indeksas (SOXX) sumažėjo 12% dėl prekybos karo baimių ir susirūpinimo lėtėjančiu pasauliniu augimu.
NVDA duomenis pateikė „YCharts“
Kylantys nepastovumo lygiai
Savo analizei mes pažvelgėme į opcionų strategiją, žinomą kaip ilgas sandoris, apimantis vieno pardavimo ir vieno skambučio pirkimą už tą pačią kainą. Remiantis šia analize, NVIDIA akcijos gali pakilti arba nukristi 18% nuo 205 USD ribinės kainos, kurios galiojimo laikas baigsis gruodžio 21 d. Tai rodo, kad akcijos yra labai brangios - 72, 50 USD vienai akcijai, kuri yra 169–242 USD.
Numanomas opcionų svyravimo lygis už tą pačią kainą yra 62%, ty labai aukštas rodiklis. Tai daugiau nei trigubai viršija numanomą „S&P 500“ kintamumą tuo pačiu galiojimo laikotarpiu.
Laukiami stiprūs rezultatai
Investuotojų netikrumas yra didelis, nors tikimasi, kad NVIDIA turės gerą ketvirtį. Analitikai ieško bendrovės teigdami, kad pajamos trečiąjį fiskalinį ketvirtį padidėjo 44% iki 1, 92 USD už akciją. Tuo tarpu prognozuojama, kad pajamos išaugs 23% ir sudarys 3, 2 milijardo JAV dolerių. Anksčiau NVIDIA viršijo įverčius.
„NVDA“ ketvirčio EPS vertina duomenis „YCharts“
Skutimosi visų metų sąmatos
Šie aiškūs ketvirčio įvertinimai ateina, nes analitikai nuo rugsėjo pabaigos sumažino 2020 m. Fiskalinių pajamų ir pajamų prognozes 1%. Jie taip pat sumažino 2021-ųjų fiskalinių metų pajamų ir įplaukų sąmatas.
„NVDA EPS“ kitų finansinių metų duomenų sąmata, kurią pateikė „YCharts“
Mažiausios kainos tikslai
Nepaisant didelio NVIDIA veiklos svyravimo ir netikrumo, akcijų kainos per pastarąjį mėnesį sumažėjo 2% iki vidutiniškai 284, 86 USD. Šis tikslas yra 38% didesnė nei dabartinė akcijų kaina. Jei NVIDIA nepaskelbia išpardavimo ketvirčio, analitikų kainų tikslai ir atsargos gali dar labiau kristi.
